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12:56 el 16 noviembre 2010

ANÁLISIS TÉCNICO DE MERCADOS, 16 de noviembre

El lunes terminó con subidas en Europa y signo mixto en EEUU. Los temores de que la Fed pueda retractarse de sus esfuerzos para estimular la economía apagaron el optimismo provocado, horas antes, por las operaciones corporativas. El  S&P500 se situó por encima de su media móvil de 200 sesiones, cerca de los 1.196 (cerró finalmente en los 1.197,75 puntos). Los sectores más bajistas fueron Energía y Materiales, más sensibles a las variaciones de precios. 

“Se teme que las medidas cuantitativas que aprobó la Reserva Federal recientemente no lleguen a buen término. Hay mucho escepticismo e incertidumbre en el mercado”, afirma hoy en  Reuters  John Canally, estratega de inversión de  LPL Financial

En  Asia, el Nikkei cerró esta madrugada con  una caída del 0,31%, hasta los 9.797,1 puntos, perdiendo fuelle tras tocar máximos de cinco meses en la jornada anterior. La debilidad del Yen mantuvo a flote, eso sí, al sector exportador, invitando también a las compras a los inversores extranjeros.

Con todo esto en mente, los índices han arrancado con caídas del 0,60% de media, pendientes, sobre todo, de los datos que nos llegarán hoy de Alemania (ZEW) y las subastas de deuda de Grecia y España.



IBEX 35

Durante los últimos días deciamos” Estamos viendo en las últimas semanas mayor debilidad de las bolsas europeas frente a las bolsas de EEUU, que siguen muy fuertes y están animando a los índices europeos. Los índices norteamericanos no paran de subir y están dándonos muchas oportunidades de romper al alza durante estas semanas. Veremos si por fin el Ibex se une al resto de índices y supera los máximos de los últimos 4 meses y medio. Veremos si esta semana rompe esos 10.950 puntos zonales, tras varios amagos podría venir la ruptura definitiva. El peligro sería una corrección de los mercados en EEUU sin que hubiésemos roto la resistencia.”

 

 

Lo pronosticado se cumplió y nuestro selectivo se ha ido a buscar el importante soporte de los  9800  puntos, soporte que de romperse llevaria a nuestro selectivo a la zona de los 8700 puntos, por tanto atentos ya que podemos estar ante las puertas de un rebote al chocar contra este soporte o ante una corrección de mayor calado.


La causa de esta descorrelación entre Ibex/ resto de índices es la misma de la que llevamos hablando todo el año. El gran peso del sector bancario en el Ibex y su mal comportamiento en los últimos meses. El sector bancario sigue siendo un sector que recomendamos evitar. De momento esa consigna está funcionando a la perfección. Además ha regresado el riesgo país y la tensión de la deuda periférica de la Eurozona como la de Portugal.

 

MERCADO AMERICANO

Situación complicada en el principal Indice de la Bolsa Norteamericana.

Llega el momento de mirar adelante y dejar atrás el pasado, en primer lugar vamos con un detalle interesante que no debemos pasar por alto, la resistencia que situabamos en  1.220 puntos en gráfico diario bien puede subir 7 o 8 puntos más en gráfico semanal, por tanto no podemos hablar de una falsa ruptura alcista en esos 3 días que el SP 500 cotizo por encima de 1.220 puntos sino de un fracaso frente a la resistencia, de hecho la corrección dio inicio al tocarse el techo del canal alcista en el que viene moviéndose el SP 500 desde principios de Septiembre. Por tanto, hay que tener en cuenta que para dar por batida la resistencia actual del SP 500 se deben superar los 1.230 puntos (redondeando) en cierres de sesión y preferiblemente con una jornada adicional de consolidación sobre esa cota.


Es momento de valorar otra circunstancia, cuando menos peligrosa, el SP 500 cerraba el Viernes en el suelo del canal alcista que comentaba antes, la vulneración del mismo implicaría una corrección teórica de unos 40 puntos adicionales en el SP 500 que dada la ubicación del siguiente soporte nos podría hacer bajar a buscar soporte en 1.150 puntos (corrección de 50 puntos desde los niveles actuales.)


Vamos a ir cerrando esta entrada, situación complicada con muchas incertidumbres macroeconómicas, sobre todo los temas de divisas y de deuda periférica, técnicamente el momento en el SP 500 es importante, un cierre de sesión por debajo del cierre del Viernes implicaría la vulneración del canal y una probable caída al soporte de 1.150, un rebote en esta zona puede llevarnos a desarrollar un nuevo ataque a la resistencia de 1.220 - 1.230, de pasarla el SP 500 seria alcista en todos los plazos. Escenario Dual.

 

 

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

 

PONDERACIÓN

Posición larga: 45%

Posición corta: 30%

Posición en liquidez: 25%

 

 

Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO

 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

 

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los  21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los  17 euros de más del  23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

La  resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

 

 

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

 

VALORES A CORTO PLAZO

 

IBERIA

Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 

El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora  sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los  3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos.

 

 

 

 

ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la  neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”. 

Técnicamente, no descartamos el típico  throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus  máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

 

TELE 5

El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion

Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros.

En cuanto a  indicadores tenemos:

El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.

Telecinco se?ala que sus beneficios para los primeros nueve meses caen hasta los 32,16 millones de euros, frente a los 62,16 millones del año pasado.

 

ENAGAS

 

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

 

Enagás registra una subida del 17,2% en su beneficio neto para los primeros nueve meses de 2010, hasta los 254,9 millones de euros.

 

REPSOL

De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.

Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 

 

POSICION CORTA

GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros

Popular

El valor deja en la jornada de este jueves una minúscula vela blanca con mayor sombra inferior. La debilidad en los últimos meses está en la banca. En el caso de Popular al perder los 4.36 euros confirmaría la pérdida definitiva del soporte de los 4.45 euros zonales y todo apuntaría a que iría a buscar como mínimo el objetivo de segundo impulso bajista hacia los 3.85 euros. Indicadores cortados a la baja con el RSI en zona de ligera sobre venta. MANTENEMOS STOP en los 4.77 euros.

 

 

BBVA

Cerramos posiciones en BBVA al haberse cumplido el objetivo de cortos previstos.

 

ARCELOR

El valor deja en la sesión de este miércoles una minúscula vela negra con mayor sombra superior. De momento mantiene el hueco bajista que dejaba abierto ayer martes en los 25.075 euros. El valor ha chocado contra niveles ligeramente cercanos a los 26 euros y corrige desde este nivel. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra. Es uno de los valores habituales para posiciones cortas y cubrirnos del riesgo de caídas. La pérdida de los 23.17 euros sería positiva para nuestros intereses. MANTENEMOS STOP en los 25.81 euros.

 

MAPFRE:

El valor deja en la jornada de este viernes una vela blanca con sombra sy buen volumen de contratación. Es otro de los valores débiles del mercado espa?ol. Sucesión de máximos decrecientes. Estocástico y MACD cortados a la baja, con el RSI en zona neutra. En caso de caídas el sector bancario y asegurador sería seguramente el más perjudicado. Sería positivo para nuestros intereses que pierda con claridad los 2.15 euros zonales.MANTENEMOS STOP en los 2.44 euros.

 

AGENDA ECONOMICA

Japón: El PIB del 3T sube un 0,9%, por encima de lo esperado, por un mayor gasto. La producción industrial, por su parte, fue revisada en septiembre hasta el -1,6%, frente el -1,9% anterior.

Francia: Balanza por cuenta corriente de septiembre (-4.400 millones de euros).

Zona Euro: Balanza comercial de septiembre (11:00 horas). Constancio, del BCE, dará una conferencia en Viena (9:45 horas). Weber, también del BCE, hablará en Frankfurt (10:45 horas). 

Reino Unido: Precios Rightmove de casas de noviembre bajaron un 3,2%.

Estados Unidos: Encuesta manufacturera Nueva York de noviembre, ventas al por menor de octubre y ventas al por menor (excluidos autos) de octubre (todos a las 14:30 horas). Inventarios empresariales de septiembre (16:30 horas).

Japón: PIB del tercer trimestre (00:50 horas). Producción industrial de septiembre (5:30 horas).

EMPRESAS

Almirall: Beneficio neto de 121,9 millones hasta septiembre.

Deutsche Bank eleva su recomendación sobre Inditex de mantener a comprar.

Telefónica, Zara y NH podrán elevar su deuda por una nueva norma contable. 

BHP Billiton abandona sus planes de comprar Potash. 

YPF, filial de Repsol, busca cotizar en el mercado de Latibex.



Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia  http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

 

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

 

Juan Pedro Zamora

Account Manager

www.xtb.es

X Trade Broker DM  S.A Sucursal en Espa?a

28020-Madrid

Tel +34 9 1570 67 05

JuanPedro.Zamora@xtb.es

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XTB España publica mucha más información actualizada y documentación profesional sobre mercados financieros en Facebook y Twitter: Accede a nuestra cuenta de Twitter pinchando aquí. Accede a nuestra cuenta de Facebook pinchando aquí.

Últimos informes publicados:

·          Análisis Técnico de mercados, 16 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50227

·          Análisis técnico EURUSD, 15 de noviembre.  http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50217

·          Informe Diario Estrategias Opciones, 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50223

·          Análisis técnico ELE.ES ENDESA, 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50224

·          Análisis técnico REE.ES (Red eléctrica), 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50225

Próximos seminarios:

·          16 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a relacionar los mercados (correlaciones entre subyacentes) Icon Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          17 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Fibonaccicon Alexander Hick . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          17 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h (GMT+1): Estrategias sobre acciones DMA con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          17 de noviembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Javier Santiago. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

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