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13:26 el 04 noviembre 2010

ANÁLISIS TÉCNICO DE MERCADOS, 4 de noviembre

Apertura alcista de las bolsas después de conocer la decisión de la FED de inyectar en la economía un paquete de compras de bonos de 600.000 millones de dólares.

Por un lado la FED anuncia compras a ritmo de 75.000 millones de dólares hasta junio de 2011, en un paquete de 600.000 millones, peor de lo esperado, pero la FED de Nueva York ha aclarado que si contamos la reinversión de bonos vencidos podríamos hablar de casi 900.000 millones, que sería incluso más de lo esperado.

Pero por otro lado, la FED comenta que este programa va a estar en continua revisión, y se ajustará según las circunstancias, es decir que puede ser más o puede ser menos.

Para liarlo más aún la FED reconoce que la economía está agarrotada y que todo marcha de forma muy decepcionante y lenta. Y esto no es para dar saltos. 

También influyó positivamente en las cotizaciones la importante victoria republicana en las elecciones a senadores y congresistas. De nuevo control republicano del Congreso, y nuevos miembros en el Senado. El mercado teme a las reformas de Obama y se siente más a gusto ahora que sabe que Obama lo va a tener muy difícil con cámaras hostiles a sus planes. 

El dólar sigue débil tras las medidas de la FED y eso sigue beneficiando a las bolsas. 

Las materias primas están al alza ante la debilidad del dólar y esto ayudará igualmente a las bolsas. 

 

IBEX 35

Seguimos con el movimiento lateral de nuestro selectivo, que no termina por decidirse a tacar la zona de los 11000 puntos que se configura como resistencia importante para el corto plazo.
Un cierre  por encima de los 11.000 puntos sería la se?al que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 11.550 puntos. Por  abajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10.500 puntos.

 

 

Estamos viendo en las últimas semanas mayor debilidad de las bolsas europeas frente a las bolsas de EEUU, que siguen muy fuertes y están animando a los índices europeos. Los índices norteamericanos no paran de subir y están dándonos muchas oportunidades de romper al alza durante estas semanas. Veremos si por fin el Ibex se une al resto de índices y supera los máximos de los últimos 4 meses y medio. Veremos si esta semana rompe esos 10.950 puntos zonales, tras varios amagos podría venir la ruptura definitiva. El peligro sería una corrección de los mercados en EEUU sin que hubiésemos roto la resistencia.

 

MERCADO AMERICANO

Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias. No obstante y tal y como ya veniamos pronosticando durante la última semana, los indices se han tomado un respiro que coincide con la importante resistencia de los  11200 puntos del DOW JONES, su superación así como la de la zona de los 1190 del SP 500 traería subidas adicionales al mercado.

El  efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda

periférica.

 

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

PONDERACION

POSICION LARGA:20%

POSICION CORTA:50%

LIQUIDEZ:30%

Cartera de Largos

 

VALORES A MEDIO PLAZO

 

  BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los  21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los  17 euros de más del  23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

 

La  resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA

Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 

El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora  sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos.

 

 

 

ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la  neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros  invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico  throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus  máximos

históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

TELE 5

El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion.

Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros.

En cuanto a  indicadores tenemos:

El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.

Telecinco se?ala que sus beneficios para los primeros nueve meses caen hasta los 32,16 millones de euros, frente a los 62,16 millones del año pasado.

 

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

Enagás registra una subida del 17,2% en su beneficio neto para los primeros nueve meses de 2010, hasta los 254,9 millones de euros.

 

REPSOL

De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los

20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.

Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 

 

POSICION CORTA

GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros

Popular

Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

BBVA

El título deja en la jornada de este lunes una vela negra con ligeras sombras. El sector bancario es el más débil del Ibex y BBVA ha sido incapaz de superar la resistencia de los 10.29 euros. Nos sigue pareciendo un valor ideal para cubrirnos del riesgo de caídas. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra.MANTENEMOS STOP en los 10.30 euros.

 

 

ARCELOR

El valor deja en la sesión de este miércoles una minúscula vela negra con mayor sombra superior. De momento mantiene el hueco bajista que dejaba abierto ayer martes en los 25.075 euros. El valor ha chocado contra niveles ligeramente cercanos a los 26 euros y corrige desde este nivel. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra. Es uno de los valores habituales para posiciones cortas y cubrirnos del riesgo de caídas. La pérdida de los 23.17 euros sería positiva para nuestros intereses. MANTENEMOS STOP en los 25.81 euros.


Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia  http://www.xtb.es/forex.php? p=579&seminars_type=2#form

De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados  http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

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Últimos informes publicados:

 

·          Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 3 de noviembre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50132

 

·          ANÁLISIS TÉCNICO DE MERCADOS, 3 de noviembre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50131

 

·          Correlación BBVA y BANCO SANTANDER, 2 de noviembre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50126

 

·          Análisis Técnico: EURUSD, 2 de noviembre

http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50124

 

·          Análisis técnico diario de mercados, 2 de noviembre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50122

 

·          Análisis técnico: GBPJPY, 29 de octubre.

http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50114

 

·          Análisis Técnico: US500 (S&P500), 29 de octubre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50113

Próximos seminarios presenciales:

 

18 de octubre, seminario presencial, a las 19h(GMT+1): Trading Automático, la inversión del futuro ya! Presentación de sistemas de trading ganadores en el mercado de divisas. Con Alexander Hick, Jefe de ventas XTB y Roberto Boniperti de Almar e Castells. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=55&seminars_type=4

 

 

  Próximos seminarios online GRATUITOS:

 

4 de noviembre, seminario online gratuito, a las 15h(GMT+1): Seminario Express: Estrategias sobre acciones DMA Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

 

4 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h(GMT+1): Seminario Express: Estrategias de actualidad con Opciones Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

 

5 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h(GMT+1): Seminario de Análisis Técnico de mercados por Bolsa General Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

 

10 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h(GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

 

10 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h(GMT+1): Seminario Express: Estrategias sobre acciones DMA Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

 

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