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15:58 el 17 junio 2010

ANALISIS TECNICO DE MERCADOS Jueves 17 de junio de 2010

I BEX

Muchos estarán desorientados ante las fuertes subidas de nuestro Ibex, muy superiores a las de otros índices europeos. Hemos caído hasta los 8567 puntos y ahí se formo una figura típica de cambio de tendencia en forma de doble suelo., que hemos comentado. Reseñar que durante muchas sesiones el Ibex había caído también mucho más que otros índices.

La clave de este rebote, no está en mi opinión, en el ruido externo. Siempre desde los medios se busca la explicación de los movimientos, y eso hace que muchas veces el inversor esté más pendiente del ruido( noticias), que de los gráficos.

El rebote ha llevado al Ibex al primer nivel de resistencia. De superar esta zona de los 9600 con claridad, la siguiente estación estaría en los entornos de los 10.200 puntos al menos.

Por lo tanto, es cierto que el Ibex perdió el importante soporte de los 8.800 puntos, pero no es menos cierto, que se anticipó en la ruptura de soportes, que no llegó en USA.  El Dow respetó su soporte de los 9700/9800 puntos y el SP respetó su soporte de los 1.040 puntos.

MERCADOS AMERICANOS

El SP 500 no perdió los 1.040 puntos, y tras marcar mínimos en los 1.042 puntos ha iniciado un rebote técnico. Rebote que obviamente se ha trasladado al Ibex, que desde sobreventa ha rebotado con fuerza.

Y mucha atención porque tanto el SP 500, como el Dow Jones, pueden dejar figuras de vuelta o de cambio de tendencia de corto plazo en forma de doble suelo. El Dow Jones activaría doble suelo si supera los 10.315 puntos y el SP activaría doble suelo si supera los 1.105 puntos. De superar los 1.105 puntos el SP 500 activaría doble suelo en los 1.040 puntos, con objetivo en los 1.170 puntos.

DIVISA

EUR/USD  (euro frente al dólar):Desde el punto de vista técnico podemos ver como continúa la  sucesión de mínimos y máximos decrecientes en el corto plazo, con un desarrollo completo de 3 impulsos bajistas. Además  se han roto tanto la directriz alcista de medio plazo como el soporte horizontal que dibujo en color verde y que pasaba por niveles de 1,24/1,25 dólares.

Estas últimas semanas  el euro intentó agarrarse a los 1,2150 dólares, pero con su ruptura, continúa la dabilidad y todo parece indicar que puede seguir cayendo al menos hasta los 1,1650 dólares.

Lo que parece claro y aunque estamos siendo repetitivos en los últimos meses, es que la tendencia sigue bajista en el euro frente al dólar y mientras no se forme un suelo y una figura de cambio de tendencia , hay que seguir corto en el euro.

Como  soportes tenemos los 1,1650 dólares zonales, los 1.0761 dólares, los 0.9606 dólares y los 0,8227 dólares.

Como  resistencias tenemos los 1,2673 dólares, los 1.3094 dólares, los 1.3692 dólares, los 1.4580 dólares o los 1.5145 dólares.

En cuanto a  indicadores tenemos:

El estocástico cortado a la baja, el MACD cortado al alza, pero girándose y en terreno negativo y el RSI en zona de sobreventa. La lectura de los indicadores es negativa y apoya los descensos, aunque los niveles de sobreventa podrían traer algún rebote en próximas semanas.

La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 1,36 dólares aprox. La lectura de la media refleja la tendencia bajista del euro frente al dólar en el corto/medio plazo.

Para el ultra corto decir que el par abrió con una brecha positiva en 1.2130 y primero bajó intentando cerrarla, pero luego el euro se fortaleció en un estado de ánimo renovado de apetito por el riesgo, y el precio subió casi 90 pips.

EUR/USD se asomó por encima de 1.2200 para alcanzar un nuevo máximo en 1.2207 no visto desde el 4 de junio. Pero el par fue rechazado de esos niveles y se retiró.


 

VALORES DESTACADOS

SEÑALES INTRADIA

IBERIA: La ruptura de la zona de 2,30 abriría la puerta a nuevas subidas en el valor con un primer objetivo en los 2,45 euros, mientras no rompa esa zona en cierres diarios puede ser una buena oportunidad para cortos en el valor. En la jornada del Viernes se rompió esta zona por lo que si la aguanta en la sesión de hoy tendríamos vía libre hasta la zona de 2,55.

BANKINTER:En mercados revueltos es donde se pueden encontrar oportunidades relevantes, en este caso podríamos considerar la posibilidad de  BKT.MC .Nuestra apuesta seria recoger papel sobre los entornos de 4,70 \ ya que si el precio perfora los entornos de 5,35 \ coincidente con altos de mediados del 2002 y 2004 la directriz alcista iniciada en el 2003 quedaría anulada y de este modo quizás el precio intente buscar referencias de apoyo sobre la directriz primaria.

Creemos muy interesante apostar por la solidez de la directriz primaria iniciada en el año 1992 y el modo seria esperar al precio sobre los 4,70 \ coincidente a su vez con base de gran vela blanca de finales del 2004 y mínimos relevantes del año 1999.

Consideramos interesante Bankinter sobre los entornos de  4,70 \ . Objetivo de salida 5,35 \ Stop los < 4,40 \

ARCELOR

El valor perforó la zona de los 23,74-24 euros y se dirige a sus mínimos históricos en los 22,30 euros veremos como funciona el valor en esta zona por lo que para perfiles de riesgo alto puede ser una buena oportunidad.

GRIFOLS

Tras reestructurarse al alza durante las últimas sesiones por encima de los 9 euros, vemos como Grifols ha acompañado al mercado y desde los máximos alcanzado esta semana pasada en 9,57 ha vuelto a romper el soporte de los 9 euros dirigiéndose a sus mínimos situados en la zona de 8,57 euros.

Dado que se trata de un valor defensivo debe caer menos que el mercado por lo que recomendamos atención a su comportamiento en las zonas de soporte.

 

ACCIONA

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que  ANA.MC presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).

Buena oportunidad de largos de la serie  ANA.MC en los niveles actuales rango 61,50 / 64,50 \ con objetivo de salida sobre los 76,65 \ donde cubre hueco. Stop loss < 57,15 \

KELLOGS

El gigante Americano de alimentación seduce con sus cifras de beneficio y a su vez nos anuncia un programa de  recompra de acciones propias con vigencia a tres años vista por un montante de 2.500 millones de dólares y todo esto el mercado lo aplaude.

Del lado operativo el precio viene desarrollando un movimiento lateral desde finales del 2009 con base en los 51,90 $ y cresta sobre los 55,50 $, pensamos que seria interesante sumarse al movimiento de reacción al alza derivado de la cancelación de dicho canal.

Toma buen aspecto Kellogg`s con series por encima de 55,50 $ para buscar objetivo TOP sobre los 59,05 $ (amplitud de canal) Stop loss < 54,10 $.

STARBUCKS

Fenomenal comportamiento de la serie SBUX que desde el 28 de Mayo que desde mínimos situados en la zona de los 24,04 dolares donde se ha restructurado al alza hasta los 27,20 euros, de superar esta zona seguiriamos alcistas hasta los 29 dolares aproximadamente. Subimos STOP hasta 25,25.

FERROVIAL

 La serie  FER.MC toma buen aspecto sobre los entornos de 5,10 \ donde cubre hueco, siempre y cuando respete dicho nivel en cierres de sesión. Objetivo de salida en rango 5,60 / 5,90 \ Stop loss < 4,82 \

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

Juan Pedro Zamora

Acount Manager

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X Trade Broker DM S.A Sucursal en España

28020-Madrid

Tel +34 9 1570 67 05

JuanPedro.Zamora@xtb.es

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