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10:29 el 14 septiembre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 14 de septiembre.

Los índices europeos comienzan la jornada planos, después de que ayer Wall Street cerrara con ganancias ( Dow Jones: +0,78%; S&P 500: +1,11%; Nasdaq: +1,93%) y muy cerca de máximos intradía tras titubear ligeramente a media sesión.

En Japón, donde el Nikkei ha caído un 0,24% (9.299,31 puntos), el partido en el poder ha decidido hoy mismo, mediante elecciones internas, que el actual primer ministro, Naoto Kan, siga como líder de la formación. Kan se ha impuesto así a Ichiro Ozawa, defensor de más estímulos económicos, aún a riesgo de seguir incrementando la estratosférica deuda nipona.

Hoy, las Bolsas contarán con importantes referencias, como las encuestas ZEW en Alemania y las ventas al por menor en Estados Unidos.

IBEX 35

El movimiento de los últimos días ha tenido más que ver con el análisis técnico que con la delicada salud de nuestra economía que parece mejorar o empeorar según sube o baja la bolsa; lo cierto es que el grafico puede explicarlo todo, el soporte del Ibex 35 de 9.800 puntos ha resistido la presión bajista, desde ahí ha tenido primero un rebote hasta alcanzar la resistencia de 10.200 puntos, hasta confirmar la consolidación lateral con la superación de esa cota.
Ahora mismo aunque parezca nuestro índice selectivo más fuerte que nunca, lo cierto es que sigue tan lateral como hace semanas, limitado por arriba por los 11.000 puntos, por abajo por los 9.800 y con un ojo en el soporte clave de los 1.040 puntos del SP 500.
Hay que tener claro que la ruptura alcista será muy complicada de conseguir, tenemos por superar las resistencias de 10.750 y de 11.000 puntos, la media móvil de 200 sesiones y dos líneas de tendencia bajista, por ahora el Ibex no aparenta tener la fortaleza suficiente para romper al alza.

 

Serán fundamentales los datos macroeconómicos conocidos esta semana, en función de esto y siempre que logremos romper definitivamente la directriz bajista principal situada en los 10700-11000 begin_of_the_skype_highlighting                   10700-11000         end_of_the_skype_highlighting puntos, deberiamos de continuar con las subidas en los mercados.

Considero desde una visión global que el repunte desde los mínimos vistos a principios del mes así como la pauta estacional de el primer día de Septiembre que nos indica un buen mes deberían darnos para toda esta semana un tono positivo a los mercados

MERCADO AMERICANO

Pues solamente actualizaros el gráfico del SP 500 donde podemos ver nítidamente la importancia del soporte de 1.040 puntos, desde Noviembre de 2009 ha resistido hasta en 6 ocasiones la presión bajista y solo una vez cedió un par de decenas de puntos antes de salir de forma fulgurante al alza.
Por arriba la situación es algo más confusa, resistencia en niveles de 1.130 puntos, pero su ruptura no garantiza un mercado alcista, en 1.150 puntos tenemos otro nivel que puede poner freno a la subida, sin olvidar la zona de máximos anuales en 1.220 puntos.
Podemos hablar de una lateralidad cuyo rango superior podría estar por definir, la subida actual en que estamos inmersos debería ser la que marcara ese límite por arriba.
Es interesante también en fijarse como han sido 3 velones blancos los que han sacado al SP 500 de zona de soporte y lo han catapultado cerca de la primera resistencia, un síntoma alcista, aun así solo se ha alejado un 6 % del soporte clave de 1.040.

 

Por tanto buen comportamiento la semana pasada para el SP500 que debe de continuar si os datos macros conocidos esta semana son positivos la tendencia alcista iniciada en las últimas sesiones. Recordar que bajo mi punto de vista el SP500 es el rector de las bolsas a nivel mundial y por tanto una tendencia alcista de este deberá ser seguida por el resto de los mercados.

Teniendo en cuenta este análisis técnico y para perfiles mas conservadores hemos desarrollado una estartegia en opciones que nos puede permitir aprovecharnos de la ruptura de la tendencia bajista que hemos comentado mas arriba

Opciones: Estrategia alcista sobre el Ibex.

Teniendo en cuenta los niveles actuales del Ibex35 y las posibilidades alcistas desde el punto de vista técnico vamos a proponer una estrategia alcista a través de la compra de opciones:

Estrategia alcista sobre el IBEX 35:

 

Activo:                 Spa35

Expectativa:        Alcista

Instrumento:       Opción European digital range ? “dentro de..”

Strike1:               10900

Strike1:               11300

Nominal:            1000\

Vencimiento :       23  / 9 / 2010

Max. Beneficio:   1000

Max. Pérdida:     363\

 

 

Compra de opción de European digital range sobre Spa35 , el objetivo será que este activo acabe el 23 / 9 / 2010 entre 10900 y 11300, por esta opción pagaríamos 363\, en el caso de que se cumpliera se recibirán 1000 euros.el máximo riesgo estaría limitado al coste de la opción, es decir 363\ .

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en función de la situación de mercado. La decisión de entrar en uno u otro valor son responsabilidad única y exclusivamente del inversor.

 

Cartera de Largos

Nuestra cartera ha batido durante estos meses ampliamente al mercado habiendo obtenido los valores propuestos en su conjunto una rentabilidad superior al 20 %, aconsejamos suscribirse a nuestro seminario sobre DMA que han vuelto a iniciarse el 23 de Agosto.

 

ACCIONA

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que ANA.MC presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips espa?olas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo.

En la sesión de la semana pasada Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo, sería fundamental romper la zona de 69 euros en cierres semanales para dar continuidad a la proyección de doble suelo activada.

Desde el punto de vista Tecnico Acciona ha iniciado una proyección de doble suelo cuyo objetivo serian los 77 euros.

 

De romper la zona de los 57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.

 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniéndose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportándose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

Para ver los resultados que esta y otras operaciones podrían tener en su cartera descárguese nuestra demo gratuita https://www.xtb.es/?p=336

 

TELE 5

 

Sigue la tendencia alcista impecable del valor que se ha encontrado con una resistencia en los 8.90 Euros, cuya superación es fundamental para llegar a los 9.70 euros techo del último impulso bajista.

 


 

GRIFOLS

Decíamos la semana pasada „Tras alcanzar el objetivo del triple suelo es factible el pensar en una corrección a corto plazo, solamente un cierre cerca de máximos nos indicaría que Grifols conserva la fortaleza suficiente para tratar de asaltar la línea de tendencia bajista. De superarla habría que poner la vista en la zona de 11,50 euros.”

 


 

Se cumplió lo dicho la semana pasada y se rompió la zona de los 9,90 euros, indicadores cortados al alza en el corto plazo con lo que sigue vigente la estructura alcista del valor.

 

IBERIA

 

Como sabéis Iberia es un valor al que le estamos prestando especial atención este a?o. Tras llegar al objetivo propuesto hace meses y que nos dió una rentabilidad superior al 20%, el valor esta atacando la importante resistencia de los 2,85 euros, su superación nos llevaría a la zona de los 3.10 euros.

 

 

POSICION CORTA

 

Nueva señal de cortos en

 

GAMESA:

Tras la perdida del soporte de los 6.60\ el título ha iniciado un nuevo impulso bajista. El valor se mueve en un canal bajista situado en los 7,80 euros y que podría llevarle entorno al nivel de 4 euros

Toda violación de los 5.70\ aumentaría el riesgo de nuevas caídas hacia los 5.33-5.02\ (mínimos de Julio-Mayo 2003).

 

 


 

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

 

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

 

Juan Pedro Zamora

 

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Últimos informes publicados:

·           ANALISIS TECNICO DE MERCADOS, 13 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49806

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·           Materias primas: Día clave para el maíz y la soja, 10 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49797

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·           Opciones: Estrategia alcista sobre el oro, 8 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49782

·           Materias primas: El oro cada vez brilla con más fuerza, 8 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49781

·           ANALISIS TECNICO DE MERCADOS, 8 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49779

·           Estrategia Opciones: EURUSD, 7 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49777

·           Análisis técnico: EURUSD, 7 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49776

·           Análisis BolsaGeneral: Sabadell, 7 de septiembre.
http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49774

·           Análisis Técnico: Entrada Intradía EURJPY, 7 de septiembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=49773

 

Próximos seminarios online GRATUITOS:

·           14 de septiembre, SÓLO PARA CLIENTE DE XTB, seminario online gratuito,: One to One con Alexander Hicks . Más info: https://www.xtb.es/forex.php?p=558&seminars_type=1&returnurl=579

·           14 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una hora con Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           15 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Aprenda a relacionar los mercados (correlaciones entre subyacentes) I con Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           15 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Francisco López – Analista Financiero. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           16 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Análisis técnico: Indicadores Alexander Hick . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           17 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico y Fundamental del mercado de Divisas y Materias Primas . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·           20 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Nuevos Equity CFD's con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·           20 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Fibonacci con Alexander Hick . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           21 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una hora con Daniel Álvarez . Más info: http:// www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           21 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Primeros pasos  con los CFD's con Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3 

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