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12:25 el 15 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 15 de octubre

ANALISIS TECNICO DE MERCADOS


Los índices europeos abre con poca fuerza (+0,15% arriba) tras la toma de beneficios registrada ayer en ambos lados del Atlántico. En el Viejo Continente, los inversores centrarán su atención en la presentación del presupuesto portugués al Parlamento luso o la balanza comercial de la Zona Euro.

En cuanto a referencias desde Estados Unidos, cabe destacar los buenos resultados publicados ayer tras el cierre por Google o AMD. Con respecto a las citas para la sesión de hoy, los traders estarán atentos, sobre todo, a la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, aunque lo cierto es que también se publicará un diluvio de datos macro relevantes.

 

IBEX 35
Señal de debilidad en nuestro Ibex35 (-0,15%) al acercarse, ayer jueves, a la resistencia de los 11.000 puntos. Para las próximas sesiones, seguiremos esperando un cierre por encima de los 10.900 puntos lo que sería el primer paso para que podamos plantearnos un cambio de tendencia.

Los buenos niveles de acumulación nos hacen pensar en un próximo ataque al nivel de los 11.000 puntos. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del pasado martes que presenta en los 10.529 puntos.

 


Atentos que un cierre por encima de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos del año que presenta en los 11.560 puntos. Buenas perspectivas técnicas para las próximas sesiones.

Parece que nos podemos decidir a romper el lateral que llevamos manteniendo las ultimas semanas, de momento la ruptura ha sido con volumen lo que nos permite tener buenas perspectivas para el mercado a corto plazo.


MERCADO AMERICANO
La Bolsa de Nueva York cerró ayer la jornada con leves cambios tras una sesión en la que predominaron los descensos, influida en gran medida por las caídas de los principales bancos estadounidenses y la publicación de diferentes datos poco alentadores sobre la economía estadounidense.

Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.

El que más influyó sobre el ánimo de los inversores fue el inesperado aumento de la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo, que se elevó en 13.000 y se ubicó en 462.000 la semana pasada.
Además, la media de solicitudes presentadas en cuatro semanas subió en 2.250 hasta 459.000, lo que supone el primer aumento de ese promedio desde la semana que terminó el 21 de agosto.
Esos datos se unieron al del índice de precios de productor (IPP) de Estados Unidos, que aumentó un 0,4% en septiembre debido principalmente al encarecimiento de la carne y el gas natural, y al de que el déficit comercial aumentó un 8,8% en agosto, más de lo esperado.
De cualquier modo, el centro de atención de los inversores está aún en el informe que el Gobierno estadounidense difundirá el viernes sobre el índice de precios de consumo (IPC).
En el ámbito empresarial, los analistas e inversores estuvieron pendientes en esta jornada de la publicación de los resultados trimestrales de Google (-0,44%), que los difundió tras el cierre del mercado.
El buscador de internet batió las expectativas de los mercados al anunciar que en el tercer trimestre ganó un 32,3% más que un año antes, mientras que la ganancia neta acumulada durante los nueve primeros meses del año registró un avance interanual del 31,1%.
Este viernes se conocerán también los resultados empresariales del fabricante de juguetes Mattel (-1,19%) y del conglomerado General Electric (-0,69%).
Durante esta cuarta sesión de la semana destacó la subida del 4,46% con la que cerró Yahoo después de que se publicara que el grupo estadounidense de internet AOL (-0,68%) y varias firmas privadas de inversión preparan una oferta conjunta para hacerse con el control de ese portal de internet.
Otra noticia que protagonizó la jornada en Wall Street fue la decisión de Apple (0,72%) de permitir que Verizon (0,71%) venda iPads en sus tiendas de Estados Unidos, lo que supone romper la exclusividad que mantenía con AT&T (0,34%).
Durante la sesión de ayer el SP500 hizo un pullback al ahora soporte de los 1170 puntos, en el corto plazo nos enfrentamos con la resistencia de los 1183 puntos.Tras confirmar esta ruptura tenemos una alta probabilidad de llegar hasta 1.220 puntos donde se encuentran los máximos anuales de Enero de este año, esa subida podría ser incluso rápida aunque no debería serlo obligatoriamente. En principio mientras el SP 500 no se aleje demasiado de la resistencia de 1.150 todo invita a pensar que lograra pasarla.


El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.

 


VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

Cartera de Largos


VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

GRIFOLS

Continuamos con el gran comportamiento de Grifols en las últimas sesiones que le acercan al objetivo comentado hace ya varias semanas en los 11,50 euros.. Si bien técnicamente no está realizando ninguna figura concreta, sí es verdad que está superando de forma muy clara el máximo relativo anterior, los 10,45 euros que llegó a tocar la semana pasada, y ahora se encuentra cotizando en máximos de los últimos cinco meses.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
M
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.


OHL
Objetivo cumplido el valor llego a la proyeccion propuesta tras la ruptura del triangulo expansivo dicho la semana pasada

La superación de la resistencia de medio-largo plazo previa situada en niveles de 22,05 permite que la calificación del escenario de medio plazo sea alcista; en todos los plazos de análisis este título es alcista.

En cuanto a resistencias tenemos los 22.55 euros y los 23.88 euros.


TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.

 

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.


POSICION CORTA


GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Cancelamos posicion corta en Popular con ganacias del mas del 10%
Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form


De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/


ADVERTENCIA:
Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

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Últimos informes publicados:

·          Rollover FRA40, SPA35, 14 de octubre

      http://www.xtb.es/strona.php?noticias=4 9 970

 

·          RESUMEN 6ª sesión de las conferencias sobre sistemas automáticos de trading con motivo del concurso, 14 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49968

 

·          Análisis del SPA35 por BOLSAGENERAL, 14 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49967

 

·          Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 14 de

       octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49966

 

·          Análisis Técnico: Estrategia intradía en EURGBP, 14 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49964

 

·          Análisis Técnico: EURCHF, 14 de octubre

      http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49965

 

·          Análisis técnico diario de mercados, 14 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49961

Próximos seminarios online GRATUITOS:

·           15 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico y Fundamental del mercado de Divisas y Materias Primas . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·           18 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Introducción a Velascon Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           19 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: Chartismocon Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           19 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a relacionar los mercados (correlaciones entre subyacentes) Icon Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           20 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: IndicadoresPablo del Barrio . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           20 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Francisco López – Analista Financiero. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           21 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una horacon Daniel Álvarez . Más info:

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