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13:02 el 20 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 20 de octubre

ANALISIS TECNICO DE MERCADOS
Tras cerrar ayer ligeramente a la baja, Europa ha arrancado hoy con recortes del 0,4% de media. Las noticias procedentes de China y las preocupaciones por posibles problemas hipotecarios en Estados Unidos mantienen a los inversores “a medio gas”.
Wall Street cerró con fuertes pérdidas (Dow Jones: -1,48%; S&P 500: -1,59%; Nasdaq: -1,76%) y cerca de mínimos intradía. Los inversores decidieron vender después de la subida inesperada de tipos en China, que fue anunciada por sorpresa antes de la apertura. El sector tecnológico también lideró las ventas, debido al mal comportamiento de IBM y Apple tras presentar resultados el lunes por la noche.
Otro factor que impulsó las ventas después de media sesión al otro lado del Atlántico fue una noticia publicada por Bloomberg. Un consorcio de tenedores de bonos, entre los que están Pimco, BlackRock y la Fed de Nueva York, quiere obligar a Bank of America a recomprar $47.000 millones en hipotecas fallidas empaquetadas en bonos por Countrywide Financial. Las acciones de la entidad cotizaban con ligeras ganancias tras sus resultados, pero después de esta noticia cerraron con pérdidas del 4%. El ?ndice KBW Banks se dio la vuelta y cerró con pérdidas superiores al 1%.
En Asia, los principales selectivos terminaron con caídas, y con el Nikkei dejándose un 1,65%. Los inversores temen que China se haya embarcado en un endurecimiento de la política monetaria tras la sorpresa que nos dio ayer al incrementar sus tipos por primera vez desde diciembre de 2007.

IBEX 35
Seguimos con el el sesgo comentado las últimas semanas para nuestro selectivo. La continuidad alcista del indice pasa por romper la importante resistencia de los 10950-11000 puntos
Los buenos niveles de acumulación nos hacen pensar en un próximo ataque al nivel de los 11.000 puntos. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del pasado martes que presenta en los 10.529 puntos.
No obstante parece que las manos fuertes venden con bastante intensidad desde el 27 de Septiembre aunque desde el pico del 4 de Octubre la tendencia es hacia menores ventas; de continuar así, si el indicador pasa a positivo (barras azules de la parte inferior del gráfico) debería suponer una ayuda importante que favorecería la ruptura alcista, aunque no es necesario especificamente que este indicador este en positivo. El bajo volumen, una lacra desde principios de Septiembre (en Agosto es normal que sea escaso) ha ido mejorando en las dos últimas semanas, aun así desde el 3 de Agosto solo en una ocasión se ha negociado por encima de la media de 200 sesiones, y eso que esta media va cayendo a medida que el periodo de volumen bajo es más largo.
MERCADO AMERICANO

Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.
El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.
VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.
PONDERACION
POSICION LARGA:60%
POSICION CORTA:10%
LIQUIDEZ:20%
Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO
BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.
GRIFOLS
Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.
VALORES A CORTO PLAZO
IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
M
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos.
ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.
Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.
OHL
Objetivo cumplido el valor llego a la proyeccion propuesta tras la ruptura del triangulo expansivo dicho la semana pasada
La superación de la resistencia de medio-largo plazo previa situada en niveles de 22,05 permite que la calificación del escenario de medio plazo sea alcista; en todos los plazos de análisis este título es alcista.
En cuanto a resistencias tenemos los 22.55 euros y los 23.88 euros.

TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.
ENAGAS
La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

POSICION CORTA
GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/
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Últimos informes publicados:

·           RESUMEN 8ª sesión de las conferencias sobre sistemas automáticos de trading con motivo del concurso, 19 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50007

 

·           Análisis Técnico: Estrategia diaria en EURUSD, 19 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50003

 

·           Análisis Técnico: US500 (S&P500), 19 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50002

 

·           Análisis técnico diario de mercados, 19 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50001

 

·           Análisis técnico: GBPUSD, 18 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49992

 

·           Análisis Técnico: EU50 (Eurostoxx50), 18 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49990

 

·           Informe técnico diario de mercados, 18 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =49988

Próximos seminarios ONLINE gratuitos:

·          20 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: Indicadores

Pablo del Barrio . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          20 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Francisco López – Analista Financiero. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·          21 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una hora con Daniel Álvarez . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·          22 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico y Fundamental del mercado de Divisas y Materias Primas . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

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