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13:26 el 21 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 21 de octubre

 

Tras abrir con descensos cercanos al 0,35% de media, la renta variable Europea se da la vuelta, a excepción del Ibex35, y sube de media en la misma proporción, tras conocerse un buen dato de PMI en Alemania. Ayer, los mercados terminaran con subidas a este lado del Atlántico (del 0,5% de media. Del 0,01% en el Ibex) y se recuperaran considerablemente el otro lado (+1,18%; S&P 500: +1,05%; Nasdaq: +0,84%).

Respecto a Wall Street, se repuso de las pérdidas registradas el martes gracias, principalmente, a la avalancha de resultados empresariales, que animó a los índices, como los que publicó Boeing. Además, después del cierre, eBay publicó unas cifras del tercer trimestre que superaron previsiones, al igual que ocurrió con sus estimaciones para el cuarto trimestre.

Asimismo, ayer se publicó, a las 20:00 hora española, el Libro Beige de la Fed en Estados Unidos. Según éste, “la actividad económica crece a un ritmo modesto desde septiembre”. Además, el documento destaca que “la actividad manufacturera sigue expandiéndose” y que “la demanda de bienes no financieros se mantiene estable o crece modestamente”.

 

IBEX 35

Seguimos con el el sesgo comentado las últimas semanas para nuestro selectivo. La continuidad alcista del indice pasa por romper la importante resistencia de los 10950-11000 puntos

Los buenos niveles de acumulación nos hacen pensar en un próximo ataque al nivel de los 11.000 puntos. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del pasado martes que presenta en los 10.529 puntos.
No obstante parece que las manos fuertes venden con bastante intensidad desde el 27 de Septiembre aunque desde el pico del 4 de Octubre la tendencia es hacia menores ventas; de continuar así, si el indicador pasa a positivo (barras azules de la parte inferior del gráfico) debería suponer una ayuda importante que favorecería la ruptura alcista, aunque no es necesario especificamente que este indicador este en positivo. El bajo volumen, una lacra desde principios de Septiembre (en Agosto es normal que sea escaso) ha ido mejorando en las dos últimas semanas, aun así desde el 3 de Agosto solo en una ocasión se ha negociado por encima de la media de 200 sesiones, y eso que esta media va cayendo a medida que el periodo de volumen bajo es más largo.

 

En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico y el MACD cortados al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones asciende ligeramente y en niveles de 10.322 puntos. La lectura de la media es ligeramente positiva y refleja la tendencia alcista del índice en el corto/medio plazo.

MERCADO AMERICANO
Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.

El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.

DATOS DE LA JORNADA

Para el jueves habrá que estar atentos a las siguientes citas:   -En España El Banco Sabadell hace públicos sus resultados trimestrales.
-En España A las 10.30h Subasta de bonos y obligaciones del Estado a 15 años y a 22 años.
-En España El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica la estadística de afiliación de extranjeros correspondiente a septiembre.
-En España A las 10.00h Gesconsult valora el comportamiento de los mercados financieros españoles y europeos durante el tercer trimestre del año.
-En la Eurozona A las 10.00h Se publica el PMI de manufacturas y compuesto de la zona.
-En la Eurozona Se publica la estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) correspondiente a septiembre.
-En Reino Unido A las10.30h Se conocen las ventas al por menor.
-En Alemania A las 09.30h Se publica el PMI de manufacturas y de servicios.
-En Alemania El ministro de Economía, Rainer Brüderle, presenta los nuevos pronósticos gubernamentales sobre la evolución económica alemana.
-En Francia A las 09.00h Se conoce el PMI de manufacturas y de servicios.
-Danone publica sus resultados de facturación del tercer trimestre.
-En Italia Fiat divulga sus resultados correspondientes al tercer trimestre.
-En Suiza Credit Suisse presenta sus resultados trimestrales.
-En Japón A las 05.30h Sale a la luz el indicador de actividad económica del país.
-En EEUU A las 14.30h Salen a la luz las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
-En EEUU A las 16.00h Se conoce la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia de octubre.
-En EEUU Se publican las cifras de masa monetaria.
-En EEUU A las 16.00h Se conocen los indicadores líderes de septiembre.
-En EEUU A las 16.00h The Conference Board difunde su índice de tendencia futura de la economía de EEUU correspondiente al mes pasado.
-En EEUU El Tesoro emite bonos a dos y cinco años.
-American Express publica sus cuentas trimestrales.
-Caterpillar saca a la luz sus resultados empresariales.
-Amazon.com publica sus resultados.
-Sandisk presenta sus cuentas.
-Phillip Morris hace públicos sus resultados trimestrales.
-Freeport McMoran Copper & Gold dan a conocer sus cuentas.
-AT&T da a conocer sus resultados.

VALORES DESTACADOS Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.
PONDERACION

POSICION LARGA:60%

POSICION CORTA:10%

LIQUIDEZ:20%

 

Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA

Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros.

M

El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

OHL

Tras la ruptura de la zona de los 23,88 euros el valor se dirige al objetivo mas ambicioso de la ruptura del triangulo expansivo formado desde principios de año y que esta situado en 26 euros. El valor es en todos los plazos alcista, indicadores cortados al alza

 

TELE 5

El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros.   En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

POSICION CORTA
GAMESA:
Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form
De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

 

 

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Últimos informes publicados:

·           Análisis técnico EURUSD intradía, 20 de octubre

·           http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50012

 

·           Opciones: Estrategia bidireccional sobre el GBPUSD, 20 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50011

 

·           Análisis Técnico: US500 (S&P500), 20 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50010

 

·           Análisis técnico diario de mercados, 20 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50009

 

·           Análisis Técnico: Estrategia diaria en EURUSD, 19 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50003

 

·           Análisis Técnico: US500 (S&P500), 19 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50002

 

·           Análisis técnico diario de mercados, 19 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50001

 

Próximos seminarios ONLINE:

·           21 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una horacon Daniel Álvarez . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·           22 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico y Fundamental del mercado de Divisas y Materias Primas. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

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