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11:03 el 22 julio 2010

Análisis técnico diario de mercados, 22 de julio.

Caídas abultadas ayer en Wall Street, con el S&P500 dejándose un -1.3% al cierre de la sesión. La jornada estuvo marcada, como viene siendo habitual desde hace un par de semanas, por la publicación de resultados empresariales, destacando sobre todo las sólidas cifras de Morgan Stanley y, en menor medida, las de Apple y Wells Fargo, mientras que del lado negativo Yahoo decepcionaba al mercado. 

Con datos de la CNBC, el crecimiento esperado para las compañías del S&P500 en el 2T2010 alcanzaría el 31% frente al 25% que se espera para el 3T2010, teniendo en cuenta que del 20% que ha publicado resultados del 2T2010 de las 500 compañías que forman el S&P500, el 76% ha batido las previsiones, el 13% ha estado en línea y el 11% se ha quedado por debajo de lo esperado por el consenso de analistas. 

Sin embargo, la jornada de ayer estuvo especialmente marcada por el discurso de Bernanke. En una línea similar a la habitual, el presidente de la FED remarcó que vivimos un momento económico inusualmente incierto, que hará lo posible en cuanto a política monetaria se refiere para estimular al máximo el potencial de crecimiento de EEUU, en un entorno de estabilidad de precios y con un consumo cabizbajo por el elevado desempleo. Su testimonio resulto perjudicial para el ánimo de los inversores, que se decantaban por las ventas durante las últimas horas de trading. 

Varios son los datos a destacar, el VIX (VOLX en nuestra plataforma XTB Trader) se sitúo en torno a 29, recordando que valores por encima de 20 (media aproximada de las últimas dos décadas) supone que la incertidumbre -y la volatilidad por tanto- es alta, recordando que a finales de 2008 se llegó a alcanzar 89, por otro lado, los diferenciales de los bonos de los países periféricos se estrecharon con respecto al bund alemán, constatando así que las tensiones en Europa se van relajando, y destacar por último que el Euribor a 12 meses está a punto de alcanzar el 1.40%, algo que puede ser considerado como positivo en parte porque la tendencia es alcista de nuevo y suele ser porque las condiciones económicas mejoran, pero que por otro lado puede suponer una amenaza al crecimiento económico, consumo, inversión y a la devolución de los préstamos. 

Al cierre de mercado de ayer en EEUU se conocieron varios resultados de impacto relevante en las bolsas, buenos fueron los de Qualcomm y eBay pero malos los de Sturbucks. Hoy también ha publicado buenos resultados Credit Suisse en Europa, animando los primeros momentos de negociación. Estaremos pendientes del resto de resultados, de Bernanke y de los datos macro, especialmente los provenientes del sector inmobiliario, que podrían volver a defraudar a los operadores.

Esta semana tenemos: Informes macro y resultados compañías del S&P500 (previsto; anterior)

* Lunes: Índice NAHB de la vivienda (17; 17) en EEUU. Resultados de Ford (0.41$; -0.21$), Halliburton (0.37$; 0.29$), IBM (2.58$; 2.32$), Texas Instruments (0.62$; 0.20$).

* Martes: Inicios de viviendas (0.57M; 0.593M) en EEUU. Resultados de Apple (3.07$; 2.01$), Goldman Sachs (2.25$; 4.93$), Johnson & Johnson (1.21$; 1.15$), PepsiCo (1.08$; 1.02$), Bank of New York Mellon (0.54$; 0.51$), Yahoo (0.14$; 0.10$). 

* Miércoles: Discurso de Bernanke. Inventarios de petróleo en EEUU. Resultados de Coca Cola (1.03$; 0.92$), eBay (0.39$; 0.37$), Morgan Stanley (0.46$; -1.10$), Qualcomm (0.54$; 0.54$), Starbucks (0.29$; 0.25$), Wells Fargo (0.48$; 0.57$).

* Jueves: Discurso de Bernanke, peticiones semanales de subsidio por desempleo (429.000 semana anterior), ventas de viviendas de segunda mano (5.30M; 5.66M), índice de indicadores adelantados (-0.2%; +0.4%) en EEUU. Resultados de 3M (1.47$; 1.20$), Amazon (0.55$; 0.32$), American Express (0.77$; 0.09$), AT&T (0.57$; 0.54$), Caterpillar (0.84$; 0.72$), Eli Lilly (1.10$; 1.12$), Microsoft (0.46$; 0.36$), UPS (0.76$; 0.49$), Xerox (1.05$; 1$).

* Viernes: Resultados de Honeywell (0.57$; 0.60$), McDonalds (1.12$; 0.97$), Verizon (0.56$; 0.63$).

La visión técnica de medio-largo plazo del EU50 está marcada por un repunte de volatilidad importante, reflejada en la mayor distancia entre las bandas de Bollinger, la cual debería ir reduciéndose a medida que los planes en Europa se vayan aplicando y digiriendo por el mercado. Desde los mínimos marcados el pasado 9 de marzo de 2009, en torno a los 1.800 puntos, el índice llegó a subir más de un 65%, alcanzando los 3.043 puntos, que podríamos considerar como principal referencia según Fibonacci. 

Tras la severa corrección, el EU50 rebotó y rompió al alza el triángulo descrito para chocar después con la resistencia de los 2.782 puntos, nivel desde el cual hemos retrocedido hasta el soporte de los 2.520 puntos, el cual funcionó muy bien como soporte para impulsarnos de nuevo casi hasta los 2.782 puntos. Ahora volvemos a rondar una zona de soporte importante situada en los 2.620 puntos, clave para retomar fuerzas hasta los 2.782 o precipitarnos otra vez a los 2.520. La sensación técnica es de consolidación en los niveles actuales o ligeramente más bajos. Por otro lado, la Media Móvil de 20 sesiones del EU50 (línea verde intermedia dentro de las Bandas de Bollinger) se proyecta en torno a los 2.632 puntos, actuando como soporte-resistencia si el índice logra cerrar por encima o por debajo respectivamente, sin otorgarnos en estos instantes una señal clara.

El RSI se encuentra en una zona mixta de poca relevancia técnica, mientras el Estócastico -más agresivo- apunta hacia una posible corrección del EU50 al caer desde la sobrecompra. Como de costumbre, estaremos pendientes para el medio plazo de la Media Móvil de 20 sesiones del EU50, la cual no ofrece una señal clara para decantarnos del lado comprador o vendedor, aunque podría ser determinante para los próximos días.

Por su parte, los niveles de referencia del gráfico a más corto plazo (velas de 15 minutos) serían por encima (resistencias) los 2.646, 2.666 y 2.685 puntos, mientras que por debajo (soportes) serían los 2.622, 2.582 y 2.543 puntos, según Fibonacci.

Desde X-Trade Brokers recomendamos visitar la Agenda Macroeconómica periódicamente con el fin de anticiparse a los movimientos del mercado.

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Pablo del Barrio Quintana

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