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10:56 el 23 septiembre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 23 de septiembre

Los índices europeos comienzan la penúltima jornada de la semana con   subidas  cercanas al 0,70% de media y que en el caso concreto del Ibex35 son del 0,87%, hasta los 10.640 puntos. Tras la caída de ayer, es muy posible que los inversores quieran dar la vuelta a la sesión a la espera de conocer nuevos datos macroeconómicos al otro lado del Atlántico. En Wall Street  también tuvimos pérdidas ( Dow Jones: -0,20%; S&P 500: -0,48%; Nasdaq: -0,63%), lideradas por el sector tecnológico y el financiero. El día después del comunicado de la Fed, los analistas siguen haciendo valoraciones sobre el lenguaje utilizado por la máxima autoridad monetaria.   Japón, por su parte, no abrió sus puertas esta madrugada por jornada festiva.  
 

 

Debemos destacar varios factores que no nos están permitiendo romper al alza las importantes zonas de resistencia en la que nos encontramos

-El escaso volumen de negocio

-Máximos en valores refugios como el oro

-Fortaleza del euro contra el dólar y debilidad contra el Yen

-La próxima reunión el martes de la FED

 

IBEX 35

Jornada de descensos ayer en nuestro mercado (-1,93%), que parece que   busca apoyo en las inmediaciones de los 10.400 puntos, primer nivel de soporte  y precios que no debería abandonar si no queremos volver a verle por debajo de la media de 200 sesiones. A pesar de los descensos,   las perspectivas técnicas de nuestro mercado siguen siendo buenas  y no descartamos que busque atacar el nivel clave de los 10.953 puntos, cuya superación nos confirmaría la continuación de las subidas para las próximas semanas.

Desde el punto de vista técnico podemos decir que el movimiento de los últimos días ha tenido más que ver con el análisis técnico que con la delicada salud de nuestra economía que parece mejorar o empeorar según sube o baja la bolsa; lo cierto es que el grafico puede explicarlo todo, el soporte del Ibex 35 de 9.800 puntos ha resistido la presión bajista, desde ahí ha tenido primero un rebote hasta alcanzar la resistencia de 10.200 puntos, hasta confirmar la consolidación lateral con la superación de esa cota.
Ahora mismo aunque parezca nuestro índice selectivo más fuerte que nunca, lo cierto es que sigue tan lateral como hace semanas, limitado por arriba por los 11.000 puntos, por abajo por los 9.800 y con un ojo en el soporte clave de los 1.040 puntos del SP 500.
 

MERCADO AMERICANO

Suaves pérdidas en Wall Street ( Dow Jones: -0,03%; S&P 500: -0,17%; Nasdaq: -0,53%) después de que la   Reserva Federal  diese a entender anoche que la probabilidad de eventuales políticas cuantitativas adicionales es ahora mayor.  
En positivo, si están en lo cierto, algunas crónicas citan a economistas de cierto prestigio, que se muestran confiados en torno a la recuperación económica, o al menos no anticipan una recaída en recesión.  
Dicho eso, otros citan a prestigiosos gestores, como   Mohamed El-Erian, de PIMCO, quien afirma que “los mercados de renta variable intentan reflejar la contradicción que supone la disposición de la Fed a hacer más, por un lado, frente a su capacidad para lograr resultados positivos, por otro”. Leyendo entre líneas, al parecer hay quien cuestiona la efectividad de la política cuantitativa. Si bien es cierto que la decisión de la Fed, de anoche, tiene ‘pros’ y ‘contras’.

El selectivo se enfrenta a una resistencia cercana muy importante, ya que los 1.130 puntos suponen los máximos de los últimos meses, marcados en junio y a principios de agosto. La superación de esta resistencia abriría la puerta a la zona de máximos anuales.  
La situación sigue siendo incierta y, aunque la tendencia actual es claramente alcista (seguirá así mientras no construya un mínimo decreciente), la falta de volumen resta fiabilidad a estas alzas. En cuanto todos los operadores tomen posiciones en los mercados, ahí será cuando podremos tener una idea de a dónde nos dirigimos.


MACROECONOMIA :  
Lunes 20:  
A las 16:00:

- Indice NAHB mercado inmobiliario septiembre.

Martes 21:  
A las 14:30:

- Permisos de construcción agosto.

- Inicios de viviendas agosto.

A las 20:15:

-   Decisión de la Fed sobre tipos de interés y posterior comunicado de la máxima autoridad monetaria.

A las 22:45:

- Confianza consumidor ABC.

Miércoles 22  
A las 13:00:  
- Solicitudes de hipoteca MBA semanal.

A las 16:00:  
- Indice precios vivienda julio.  
A las 16:30:

- Inventarios semanales de crudo.

Jueves 23  
A las 14:30:  
- Peticiones semanales de desempleo.  
- Reclamos continuos.  
A las 16:00:

- Indice indicadores líderes.  
- Ventas de viviendas de segunda mano de agosto.

El ex presidente de la Fed, Volcker, habla en la conferencia de la Fed de Chicago (19:00 horas).

Viernes 24  
La gobernadora de la Reserva Federal, Elizabeth Duke, habla en un panel sobre regulación hipotecaria (15:00).

El presidente de la Fed, Bernanke, da una conferencia en Princeton (22:30 horas).  
A las 14:30:

- Pedidos de bienes duraderos de agosto.

A las 16:00:  
- Ventas viviendas nuevas agosto.  
RESULTADOS EMPRESARIALES:

Lunes 20  
Discover Financial Services, Lennar Corporation.

Martes 21  
Adobe Systems, AutoZone, Carnival, Cintas Corporation, ConAgra Foods.

Miércoles 22  
Bed Bath & Beyond, General Mills, Red Hat, Darden Restaurants.

Jueves 23  
- Nike, .  
C.P.O

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en función de la situación de mercado. La decisión de entrar en uno u otro valor son responsabilidad única y exclusivamente del inversor.

 

Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO

ACCIONA

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que   ANA.MC  presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo.

En la sesión de la semana pasada Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo, sería fundamental romper la zona de 69 euros en cierres semanales para dar continuidad a la proyección de doble suelo activada.

Desde el punto de vista Técnico Acciona ha iniciado una proyección de doble suelo cuyo objetivo serian los   77   euros.
 

De romper la zona de los   57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.

 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los   21 euros  obteniéndose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los   17 euros  de más del   23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportándose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

La   resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

Para ver los resultados que esta y otras operaciones podrían tener en su cartera descárguese nuestra demo gratuita   https://www.xtb.es/?p=336

 

 

VALORES A CORTO PLAZO

TELE 5

 

Seguimos sin poder romper la resistencia de los 9.01 para los que no entraron en el valor decir que sería conveniente esperar hasta romper la mencionada resistencia, En el corto y medio plazo seguimos con perspectiva alcista para el valor.


 

GRIFOLS

Gran comportamiento de Grifols en la sesión de ayer aupada por las noticias de posibles nuevas adquisiciones. El fabricante de hemoderivados   está actuando hoy como valor refugio. Si bien técnicamente no está realizando   ninguna figura concreta, sí es verdad que está   superando de forma muy clara el máximo relativo anterior, los 10,45 euros que llegó a tocar la semana pasada, y ahora se encuentra cotizando en máximos de los últimos cinco meses.

 

POSICION CORTA

GAMESA:

Tras la perdida del soporte de los   6.60\  el título ha iniciado un nuevo impulso bajista. El valor se mueve en un canal bajista situado en los 7,80 euros y que podría llevarle entorno al nivel de 4 euros
 

Toda violación de los   5.70\  aumentaría el riesgo de nuevas caídas hacia los   5.33-5.02\(mínimos de Julio-Mayo 2003).

 

Popular

Si tiramos del gráfico para atrás comprobaríamos que la tendencia bajista del Banco Popular tiene su origen en Abril de 2007 en la zona de 14 euros; la línea verde superior es la que ha ido uniendo los distintos picos en la cotización del Popular El gráfico muestra una clara debilidad es uno de esos en que resulta difícil trabajar  soportes poco definidos, vaivenes constantes sin orden ni sentido y ausencia de una serie de máximos y mínimos crecientes o decrecientes, la tendencia principal es bajista pero la tendencia de medio plazo es ciertamente cuestionable.
Si podemos tratar de discernir a partir de que niveles la situación seria susceptible de mejorar/empeorar, esos picos de volumen en las sesiones mas bajistas no anticipan en principio nada bueno ya que además han tenido lugar al alcanzar la resistencia de 4,95 - 5 euros. Por tanto ya podemos valorar la importancia de un primer nivel, sabiendo que al alcanzar los 4,95 - 5 las ventas aparecen con fuerza, si Banco Popular logra batir esa cota podría dar un salto cualitativo y lograr un tramo alcista de cierta importancia ya que al mismo tiempo superaría la media móvil de 200 sesiones.
Por el contrario, la vulneración del soporte dinámico donde el popular ha hecho los 3 últimos mínimos de este verano abriría la   caja de los truenos  y llevaría al valor a un deterioro adicional en su aspecto técnico; en este caso parece lógico también tener en cuenta el comportamiento del valor frente a los 4,50 euros donde podríamos haber situado un soporte horizontal
 

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia   http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

 

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientativo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

 

Juan Pedro Zamora

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·           23 de septiembre, SÓLO PARA CLIENTE DE XTB, seminario online gratuito,: Patrones Armónicos con Alexander Hicks . Más info: https://www.xtb.es/forex.php?p=558&seminars_type=1&returnurl=579

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·           28 de septiembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Análisis técnico: Indicadores Pablo del Barrio . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·           30 de septiembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Francisco López – Analista Financiero. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

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