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12:37 el 25 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 25 de octubre

Subidas del 0,60% de media en Europa para comenzar la semana, tras la reunión del G-20 celebrada este fin de semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un encuentro del que podemos extraer la siguiente conclusión: deberemos esperar hasta noviembre para que los líderes de los 20 países más industrializados pongan sobre la mesa el tema de los desequilibrios comerciales. En este encuentro ha habido hueco para el debate en torno a las divisas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no para las peticiones del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Tim Geithner, de limitar los déficits y superávits comerciales, que deberán esperar a Seúl. Así, se acordó un marco para evitar futuras guerras de divisas y se han realizado progresos en la reforma del FMI para quitar poder a Europa y dárselo a los países emergentes como China o Brasil.

 

IBEX 35

El Ibex35 cerró el viernes con leves subidas del 0,30%. Nuestro índice estuvo toda la semana pasada consolidando niveles, cotizando en una banda lateral sin apenas movimiento y a la espera de la señal de fortaleza que estamos esperando desde hace tiempo.

Un cierre por encima de los 11.000 puntos sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 11.550 puntos. Por abajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10.500 puntos.

 

  MERCADO AMERICANO


Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.

El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.
En cuanto a la jornada del viernes, en una jornada sin datos macroeconómicos, el sector tecnológico lideró las ganancias en los índices neoyorquinos. El Nasdaq 100 cotiza en máximos desde enero de 2008, mientras que el Dow Jones cerró muy cerca de máximos anuales, aunque el jueves pasado se giró a la baja tras superar en intradía los 11.200 puntos. El selectivo cerró el viernes en 11.132 puntos, cuando su máximo anual en precios de cierre está en 11.205 puntos.

 

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

PONDERACION

POSICION LARGA:60%

POSICION CORTA:10%

LIQUIDEZ:20%

 

Cartera de Largos
 

VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”. Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.


OHL

Tras la ruptura de la zona de los 23,88 euros el valor se dirige al objetivo mas ambicioso de la ruptura del triangulo expansivo formado desde principios de año y que esta situado en 26 euros.    El valor es en todos los plazos alcista, indicadores cortados al alza

 

TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.

 

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.


REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 


POSICION CORTA
GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

 

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form


De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

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·          Análisis técnico diario de mercados, 22 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50038

·          Análisis técnico ACS por BOLSAGENERAL, 21 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50031

 

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·          Análisis técnico del SPA35 por BOLSAGENERAL, 21 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50026

 

·          Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 21 de octubre

o     http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50024

 

·          Análisis técnico diario de mercados, 21 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50021

 

·          Análisis técnico EURUSD intradía, 20 de octubre

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