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14:00 el 26 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 26 de octubre

Europa comienza con ligeros descensos del 0,30% de media una sesión marcada por el diluvio de resultados empresariales. 

Estos son los resultados empresariales a destacar

Arcelormittal aumenta sus ventas para el tercer trimestre hasta los 21.040 millones de dólares, desde los 16.170 millones previos. Prevé un EBITDA 4T de 1.500/1.900 millones de dólares e indica que, aunque espera una ligera mejora en envíos para el cuarto trimestre, también anticipa una caída en los precios de hierro.

En España, se celebrará la conferencia sobre el proyecto Desertec en Barcelona en el que participa Abengoa y también el Congreso Nacional de Empresa Familiar en el que estarán presentes Emilio Botín y Antoni Brufau.

Merck Kgaa presenta ventas de 2.440 millones de euros, frente a los 1.950 millones previos, pero recorta su previsión de crecimiento.

UBS publica un BPA 3T de 0,43 francos suizos, frente a las pérdidas por acción anteriores de -0,15; mejor de lo esperado.

En Estados Unidos, Texas Instruments superó anoche, tras el cierre de Wall Street, ligeramente las previsiones con su beneficio del tercer trimestre, mientras sus ingresos se han situado en línea con lo esperado.

Además, DuPont y United States Steel presentarán los resultados del tercer trimestre (ambos antes de la apertura del mercado).

IBEX 35
El Ibex35 cerró el viernes con leves subidas del 0,30%. Nuestro índice estuvo toda la semana pasada consolidando niveles, cotizando en una banda lateral sin apenas movimiento y a la espera de la señal de fortaleza que estamos esperando desde hace tiempo.

Un cierre por encima de los 11.000 puntos sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 11.550 puntos. Por abajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10.500 puntos.

 

Estamos viendo en las últimas semanas mayor debilidad de las bolsas europeas frente a las bolsas de EEUU, que siguen muy fuertes y están animando a los índices europeos. Los índices norteamericanos no paran de subir y están dándonos muchas oportunidades de romper al alza durante estas semanas. Veremos si por fin el Ibex se une al resto de índices y supera los máximos de los últimos 4 meses y medio. Veremos si esta semana rompe esos 10.950 puntos zonales, tras varios amagos podría venir la ruptura definitiva. El peligro sería una corrección de los mercados en EEUU sin que hubiésemos roto la resistencia.

 

  MERCADO AMERICANO

Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.

El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.

En cuanto a la jornada del viernes, en una jornada sin datos macroeconómicos, el sector tecnológico lideró las ganancias en los índices neoyorquinos. El Nasdaq 100 cotiza en máximos desde enero de 2008, mientras que el Dow Jones cerró muy cerca de máximos anuales, aunque el jueves pasado se giró a la baja tras superar en intradía los 11.200 puntos. El selectivo cerró el viernes en 11.132 puntos, cuando su máximo anual en precios de cierre está en 11.205 puntos.

VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.
PONDERACION

POSICION LARGA:60%

POSICION CORTA:10%

LIQUIDEZ:20%

Cartera de Largos
VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
M
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.


OHL

Tras la ruptura de la zona de los 23,88 euros el valor se dirige al objetivo mas ambicioso de la ruptura del triangulo expansivo formado desde principios de año y que esta situado en 26 euros.

El valor es en todos los plazos alcista, indicadores cortados al alza

 

TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.

 

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

Enagás registra una subida del 17,2% en su beneficio neto para los primeros nueve meses de 2010, hasta los 254,9 millones de euros.

REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 


POSICION CORTA

GAMESA:
Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

BBVA
El título deja en la jornada de este lunes una vela negra con ligeras sombras. El sector bancario es el más débil del Ibex y BBVA ha sido incapaz de superar la resistencia de los 10.29 euros. Nos sigue pareciendo un valor ideal para cubrirnos del riesgo de caídas. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra.MANTENEMOS STOP en los 10.30 euros

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form


De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

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Últimos informes publicados:

·          Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 25 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50068

 

·          Rollover en SOYOIL, SOYMEAL, SOYBEAN, RICE, TURK30. 25 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?noticias=5 0 069

 

·          Análisis técnico diario de mercados, 25 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50067

 

 

·          Análisis técnico diario de mercados, 22 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50038

·          Análisis técnico ACS por BOLSAGENERAL, 21 de octubre http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50031

 

·          RESUMEN 10ª sesión de las conferencias sobre sistemas automáticos de trading con motivo del concurso, 21 de octubre   http://www.xtb.es/strona.php?comentario s =50029

Próximos seminarios PRESENCIALES:



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·          4 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico a tiempo real con Nivel 4. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          5 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Seminario de Análisis Técnico de mercados por Bolsa General. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

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