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13:34 el 28 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 28 de octubre

Europa comienza la penúltima sesión de la semana con subidas del 0,60% de media, algo menos pronunciadas en el Ibex35 (+0,15%), lastrado por los descensos del Santander (que no conseguirá alcanzar las previsiones de beneficio anual). Tono positivo tras la caída de ayer del 0,9% de media en el Viejo Continente y la recuperación en los selectivos americanos. Aunque Wall Street terminó con saldo mixto (Dow Jones: -0,39%; S&P 500: -0,27%; Nasdaq: +0,24%), había llegado a caer un 1%. De cara a la sesión de hoy, los inversores seguirán analizando un diluvio de resultados empresariales, y también vigilarán la Reunión del Consejo Europeo que se celebra entre hoy y mañana en Bruselas (en la que se definirá la postura de la UE para la Cumbre del G-20, entre otros temas) y el dato de desempleo alemán de octubre.

IBEX 35

Ayer fue una nueva jornada de transición en el Ibex35 que probó el soporte de los 10.700 puntos, pero por el momento se sujeta a la espera de una señal de fortaleza que nos muestre el esperado inicio de un nuevo impulso alcista. Para ello, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 11.000 puntos, precios que ha venido atacando en las últimas sesiones. Por abajo, el soporte que no perderemos de vista sigue estando en los 10.500 puntos. Esperar a que se defina.

Un cierre por encima de los 11.000 puntos sería la señal que estaríamos esperando y que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 11.550 puntos. Por abajo, el primer nivel de soporte se encuentra en los 10.500 puntos.

 

Estamos viendo en las últimas semanas mayor debilidad de las bolsas europeas frente a las bolsas de EEUU, que siguen muy fuertes y están animando a los índices europeos. Los índices norteamericanos no paran de subir y están dándonos muchas oportunidades de romper al alza durante estas semanas. Veremos si por fin el Ibex se une al resto de índices y supera los máximos de los últimos 4 meses y medio. Veremos si esta semana rompe esos 10.950 puntos zonales, tras varios amagos podría venir la ruptura definitiva. El peligro sería una corrección de los mercados en EEUU sin que hubiésemos roto la resistencia.

MERCADO AMERICANO
Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias. No obstante y tal y como ya veniamos pronosticando durante la última semana, los indices se han tomado un respiro que coincide con la importante resistencia de los 11200 puntos del DOW JONES, su superación así como la de la zona de los 1190 del SP 500 traería subidas adicionales al mercado

El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.

 

VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.
PONDERACION

POSICION LARGA:20%

POSICION CORTA:50%

LIQUIDEZ:30%

Cartera de Largos


VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
M
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.


OHL

Tras la ruptura de la zona de los 23,88 euros el valor se dirige al objetivo mas ambicioso de la ruptura del triangulo expansivo formado desde principios de año y que esta situado en 26 euros. El valor es en todos los plazos alcista, indicadores cortados al alza

 

TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
Telecinco señala que sus beneficios para los primeros nueve meses caen hasta los 32,16 millones de euros, frente a los 62,16 millones del año pasado.

 

ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

Enagás registra una subida del 17,2% en su beneficio neto para los primeros nueve meses de 2010, hasta los 254,9 millones de euros.

REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 


POSICION CORTA
GAMESA
:
Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Volvemos a activar cortos en Popular siempre que se rompa la zona de 4,40 euros. Consideramos a Popular uno de los valores mas debiles que la media del mercado si a ello unimos que la banca mediana se está comportando como uno de los valores más debiles del Ibex la ecuación rentabilidad riesgo es optima siempre y cuando el valor corrija por debajo de los niveles comentados

 

BBVA
El título deja en la jornada de este lunes una vela negra con ligeras sombras. El sector bancario es el más débil del Ibex y BBVA ha sido incapaz de superar la resistencia de los 10.29 euros. Nos sigue pareciendo un valor ideal para cubrirnos del riesgo de caídas. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra.MANTENEMOS STOP en los 10.30 euros.

ARCELOR
El valor deja en la sesión de este miércoles una minúscula vela negra con mayor sombra superior. De momento mantiene el hueco bajista que dejaba abierto ayer martes en los 25.075 euros. El valor ha chocado contra niveles ligeramente cercanos a los 26 euros y corrige desde este nivel. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra. Es uno de los valores habituales para posiciones cortas y cubrirnos del riesgo de caídas. La pérdida de los 23.17 euros sería positiva para nuestros intereses.MANTENEMOS STOP en los 25.81 euros.

 

AGENDA ECONOMICA

Japón: El Banco de Japón no realiza cambios ni en los tipos ni en su programa de compra de bonos. Además, mantiene su previsión de IPC para 2011 fiscal en una subida del 0,1%.

España: Total permisos de viviendas de agosto (a lo largo del día).

Francia: Precios al productor de septiembre: 0,3% m/m (3,9% a/a). Ant: 0,1% (3,5%).

Alemania: Tasa de desempleo de octubre (9:55 horas).

Zona Euro: Clima empresarial, confianza al consumidor, económica, en servicios e industrial de octubre (todos a las 11:00 horas).

Reunión de Consejo Europeo en Bruselas (hasta el viernes) para debatir y analizar las nuevas medidas adoptadas para impulsar la gobernanza económica en la Unión Europea; además, se fijará la posición de la UE para la Cumbre del G-20 (Seúl, 11 y 12 noviembre), se hará balance de los preparativos para la Conferencia de Cancún sobre cambio climático (del 29 de noviembre al 10 de diciembre), y se definirán los mensajes de la Unión para la próxima Cumbre con Estados Unidos, que se celebrará el 20 de noviembre (a partir de las 15:00 horas).

Por su parte, Weber y Stark, miembros del BCE, hablan en Frankfurt (10:00 horas); éste último pronuncia además el discurso de apertura de un foro de debate en la misma ciudad (20:00 horas).

Estados Unidos: Peticiones semanales de desempleo y reclamos continuos (ambos a las 14:30 horas).

Internacional: El Banco Central de Chipre y el BCE organizan un seminario con los bancos centrales de los países del Mediterráneo (último día). Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, comparecerá en este encuentro (10:30 horas).

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form


De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

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Últimos informes publicados:

·          Análisis técnico ITX.ES (INDITEX) por BOLSAGENERAL, 27 de octubre

 

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·          Análisis técnico SPA35 por BOLSAGENERAL, 27 de octubre

 

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·          Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 25 de octubre

 

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Próximos seminarios PRESENCIALES:

18 de noviembre 19:00h, Trading Automático, la inversión del futuro ya! Presentación de sistemas de trading ganadores en el mercado de divisas. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=55&seminars_type=4&seminarid=702#form

Próximos seminarios ONLINE:

·          28 de octubre, seminario online gratuito, a las 15h (GMT+1): Seminario Express: Estrategias sobre acciones DMA. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          28 de octubre, seminario online gratuito, a las 14h (GMT+1): Seminario Express: Estrategias de actualidad con Opciones. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          2 de noviembre, seminario online gratuito, a las 15h (GMT+1): Seminario Express: Estrategias sobre acciones DMA. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          2 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h (GMT+1): Seminario Express: Estrategias de actualidad con Opciones. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          3 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h(GMT+1): Seminario Express: Estrategias sobre acciones DMA. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

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