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10:13 el 30 septiembre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 30 de septiembre

Europa abre con ventas del 0,5% de media ( el Ibex35 cae un -0,80%; hasta los 10.405 puntos) en una sesión en la que España vuelve a ser protagonista.

El principal factor bajista de la mañana es la rebaja de Moody's a España de AAA a Aa1 con perspectiva estable. Moody's comenta que el compromiso del gobierno de reducir el déficit es la clave de que sólo hayan rebajado un escalón. Creen que las perspectivas de crecimiento de España son débiles y que reequilibrar la economía llevará varios años. Estiman un crecimiento de media del 1 % en los próximos años, aunque creen también por el lado positivo que el sistema bancario español está correctamente capitalizado y que esperan que se alcancen los objetivos presupuestarios de este año y el que viene.

 

IBEX 35

Importantes descensos del 0,98% en el Ibex35, que terminó la sesión del miércoles en las inmediaciones del soporte de los 10.400 puntos. Atentos que el abandono de este nivel de precios sería una señal de debilidad que nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 10.000 puntos.

Razones ahora para la continuidad del lateral en que vive inmerso nuestro Ibex, es decir, para seguir mostrando señales de debilidad que le impidan batir los 10.900 - 11.000 puntos. En primer lugar la propia debilidad del sector bancario, sobre todo del Banco Santander, aunque ese es el punto probablemente menos importante, un par de días como ayer y lo que era debilidad se convierte como por arte de magia en fortaleza. Más preocupante son los diferenciales de la deuda periférica con la deuda alemana, con el bund que suele ser la referencia más común. Es cierto que los de España están subiendo con una velocidad significativamente menor que los Irlandeses o la Portugueses, pero la realidad es que sube y se sigue acercando a los 200 puntos básicos, lo que traducido a lenguaje común implica que pagamos un 2 % más de intereses que Alemania. El tema de la deuda portuguesa e irlandesa ya no es preocupante, comienza a ser desesperado, esos diferenciales por encima de 400 puntos básicos no auguran nada bueno; así empezó Grecia y ahora alcanza los 1.000 puntos básicos, o la situación se estabiliza o esto tiene muy mala pinta y si bien el problema de Irlanda no debería afectarnos demasiado el de Portugal es altamente preocupante, toda nuestra banca tiene deuda portuguesa (en cantidades ingentes) en su balance

 

MERCADO AMERICANO

La jornada de ayer se caracterizó por la indefinición que ha acompañado a los mercados durante todo este mes de Septiembre

La situación sigue siendo incierta y, aunque la tendencia actual es claramente alcista (seguirá así mientras no construya un mínimo decreciente), la falta de volumen resta fiabilidad a estas alzas. En cuanto todos los operadores tomen posiciones en los mercados, ahí será cuando podremos tener una idea de a dónde nos dirigimos.

 

La   mayor justificación para la continuidad alcista la tenemos en el SP 500, el índice amplio de Wall Street ha roto al alza la resistencia de 1.130 puntos, primero con una tibia ruptura, un pull back y ayer dejaba una vela blanca con apertura en mínimos y cierre en máximos es un síntoma de fortaleza, solo queda quizá la duda de ver al SP 500 superar los 1.150 puntos, un nivel contra el que se atasco también a principios de este año; no he dibujado la resistencia pero existe, aunque desde luego es menor que los 1.130 puntos ya superados y aparentemente consolidados.

Un último apunte, ya solo en referencia al gráfico del Ibex la combinación de las velas del Jueves y del Viernes nos deja una   pauta candlestick  que en principio debería poner fin a la corrección que ha sufrido el Ibex durante esta semana y permitir un nuevo ataque a las resistencias.   Por cierto, antes cuando hablaba del SP 500 no he comentado el   objetivo si bate los 1.150 puntos, en mi opinión habría que poner la vista en los 1.220 que ya toco en Abril.

 

El índice S&P 500 ha subido un 9,4 por ciento en lo que va de septiembre, que ha sido históricamente el peor mes para las acciones.

   VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.


 
Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO

ACCIONA

  Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que   ANA.MC  presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.
 

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo.

En la sesión de la semana pasada Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo, sería fundamental romper la zona de 69 euros en cierres semanales para dar continuidad a la proyección de doble suelo activada.

Desde el punto de vista Técnico Acciona ha iniciado una proyección de doble suelo cuyo objetivo serian los   77   euros.   De romper la zona de los   57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.

 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los   21 euros  obteniéndose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los   17 euros  de más del   23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportándose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

La   resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

  Para ver los resultados que esta y otras operaciones podrían tener en su cartera descárguese nuestra demo gratuita   https://www.xtb.es/?p=3

  

VALORES A CORTO PLAZO

 

TELE 5

Cerramos posiciones en el valor al no poder romperse las resistencias de los 9.01 euros

 

GRIFOLS
 

Gran comportamiento de Grifols en la sesión de ayer aupada por las noticias de posibles nuevas adquisiciones. E l fabricante de hemoderivados   está actuando hoy como valor refugio. Si bien técnicamente no está realizando   ninguna figura concreta, sí es verdad que está   superando de forma muy clara el máximo relativo anterior, los 10,45 euros  que llegó a tocar la semana pasada, y ahora se encuentra cotizando en máximos de los últimos cinco meses.

  

POSICION CORTA

GAMESA:

El valor parece querer romper la figura de doble suelo que se activo a principios de este mes de romperla se activaría un segundo impulso alcista con objetivo 3.80 euros

Popular

El valor no pudo con la resistencia de los 4.95 euros y ha iniciado un primer impulso bajista que le lleva a la zona de los 4.30 euros, tal y como dijimos la semana pasada creemos que el valor ha iniciado un segundo impulso bajista con objetivo los 4.30 euros. Indicadores cortados a la baja y dando clara señal de venta.

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir más de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia   http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

 

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientativo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

Juan Pedro Zamora

Account Manager

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