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16:12 el 05 octubre 2010

Análisis técnico diario de mercados, 5 de octubre

Los índices europeos comienzan la jornada de hoy martes planos. Esto después de que Wall Street terminase ayer con ventas del 0,75% de media. El S&P 500 marcó ayer un mínimo intradía en los 1.131 puntos, aunque consiguió cerrar por encima de ese nivel, en 1.137 puntos. Al contrario, Japón ha terminado con fuertes ganancias de más de un 1%, después de que su banco central recortase los tipos hasta el 0,0%-0,1% y anunciase la creación de un fondo, valorado en 5 billones de yenes, para comprar bonos soberanos y otros activos.

Aquí en Europa, vuelve la preocupación sobre la deuda soberana. Moody’s ha puesto el rating Aa2 de Irlanda bajo revisión durante un periodo de tres meses con una perspectiva negativa. La agencia considera rebajar la calificación crediticia en un peldaño.

IBEX 35

Nuestro Ibex35 comenzó la semana (-0,64%) cerrando por debajo del nivel de los 10.400 puntos, lo que no es una muy buena señal. A corto plazo, continúa la corrección y no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 10.900 puntos, máximos del pasado mes de septiembre. De continuar los descensos, no descartamos un próximo ataque al soporte de los 10.000 puntos, precios que no debería abandonar si no queremos ver una complicación de su serie de precios a medio plazo.

 

 

 

Razones ahora para la continuidad del lateral en que vive inmerso nuestro Ibex, es decir, para seguir mostrando señales de debilidad que le impidan batir los 10.900 - 11.000 puntos. En primer lugar la propia debilidad del sector bancario, sobre todo del Banco Santander, aunque ese es el punto probablemente menos importante, un par de días como ayer y lo que era debilidad se convierte como por arte de magia en fortaleza. Más preocupante son los diferenciales de la deuda periférica con la deuda alemana, con el bund que suele ser la referencia más común. Es cierto que los de España están subiendo con una velocidad significativamente menor que los Irlandeses o la Portugueses, pero la realidad es que sube y se sigue acercando a los 200 puntos básicos, lo que traducido a lenguaje común implica que pagamos un 2 % más de intereses que Alemania. El tema de la deuda portuguesa e irlandesa ya no es preocupante, comienza a ser desesperado, esos diferenciales por encima de 400 puntos básicos no auguran nada bueno; así empezó Grecia y ahora alcanza los 1.000 puntos básicos, o la situación se estabiliza o esto tiene muy mala pinta y si bien el problema de Irlanda no debería afectarnos demasiado el de Portugal es altamente preocupante, toda nuestra banca tiene deuda portuguesa (en cantidades ingentes) en su balance

MERCADO AMERICANO
Pérdidas al cierre de Wall Street ayer lunes (Dow Jones: -0,72%; S&P 500: -0,80%; Nasdaq: -1,11%). Después del mejor mes de septiembre para las Bolsas neoyorquinas desde 1939, los inversores decidieron vender en el inicio de la semana. El S&P 500 marcó un mínimo intradía en 1.131 puntos, aunque consiguió cerrar por encima de ese nivel, en 1.137 puntos.

Como factor negativo, Bloomberg destacó en su portada que el consenso de analistas ha recortado su previsión de beneficios para las compañías del S&P 500 por primera desde el segundo trimestre de 2009. Recordamos que la temporada de resultados correspondiente al tercer trimestre comenzará el próximo 7 de octubre, con la publicación de las cuentas de Alcoa.

En el mercado de divisas, también el Euro perdió posiciones contra el Dólar después de las fortísimas subidas de las últimas semanas. Por último, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 2,5%.

 

La mayor justificación para la continuidad alcista la tenemos en el SP 500, el índice amplio de Wall Street ha roto al alza la resistencia de 1.130 puntos, primero con una tibia ruptura, un pull back y ayer dejaba una vela blanca con apertura en mínimos y cierre en máximos es un síntoma de fortaleza, solo queda quizá la duda de ver al SP 500 superar los 1.150 puntos, un nivel contra el que se atasco también a principios de este año; no he dibujado la resistencia pero existe, aunque desde luego es menor que los 1.130 puntos ya superados y aparentemente consolidados.

Un último apunte, ya solo en referencia al gráfico del Ibex la combinación de las velas del Jueves y del Viernes nos deja una pauta candlestick que en principio debería poner fin a la corrección que ha sufrido el Ibex durante esta semana y permitir un nuevo ataque a las resistencias.   Por cierto, antes cuando hablaba del SP 500 no he comentado el objetivo si bate los 1.150 puntos, en mi opinión habría que poner la vista en los 1.220 que ya toco en Abril.

 

 

VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

Cartera de Largos
VALORES A MEDIO PLAZO
ACCIONA

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que ANA.MC presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compa?ías Blue Chips espa?olas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).   Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo.   En la sesión de la semana pasada Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo, sería fundamental romper la zona de 69 euros en cierres semanales para dar continuidad a la proyección de doble suelo activada.
Desde el punto de vista Tecnico Acciona ha iniciado una proyeccion de doble suelo cuyo objetivo serian los 77 euros.
De romper la zona de los 57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.
BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

Para ver los resultados que esta y otras operaciones podrian tener en su cartera descarguese nuestra demo gratuita https://www.xtb.es/?p=3

VALORES A CORTO PLAZO

TELE 5

Cerramos posiciones en el valor al no poder romperse las resistencias de los 9.01 euros

GRIFOLS

Gran comportamiento de Grifols en la sesión de ayer aupada por las noticias de posibles nuevas adquisiciones.El fabricante de hemoderivados está actuando hoy como valor refugio. Si bien técnicamente no está realizando ninguna figura concreta, sí es verdad que está superando de forma muy clara el máximo relativo anterior, los 10,45 euros que llegó a tocar la semana pasada, y ahora se encuentra cotizando en máximos de los últimos cinco meses.

 

 

SANTANDER

Desde Mayo hasta mediados de Septiembre habíamos observado una goteo importante a la baja del volumen negociado por el Santander, algo parece haber cambiado en este sentido en las dos últimas semanas, el Santander, para bien o para mal, está volviendo a negociar en cada sesión un volumen cercano a la media de sus últimas 200 jornadas de cotización, veremos qué influencia tiene esto en la evolución bursátil del gigante bancario internacional.
Desde el punto de vista técnico la situación aunque pueda parecer aburrida tiene algún que otro detalle interesante. En primer lugar se debe considerar los 10,50 euros como la resistencia actual; cuando hablo de techo no quiero decir que sea imposible que pase ese nivel, sino mas bien que es complicado y que su superación marcaria un antes y un después en la evolución bursátil del valor; pasaría de ser lateral a tendencial, y su tendencia seria alcista.
Antes hablábamos de un detalle interesante, y ese no es otro que la evolución de las 3 medias móviles que solemos manejar, la de 30 sesiones, la de 70 sesiones y la de 200 sesiones; están totalmente juntas y en sentido horizontal, algo que suele ser preludio de un brusco movimiento, a la baja o al alza, que debería producirse en las próximas sesiones, veremos si sucede de esta forma y en qué sentido.
Solo queda hablar de soportes y aquí las cosas no andan tan claras, quizá los 9 euros es una cota a considerar pero solamente por haber dejado ahí el Santander el ultimo mínimo. En el pasado comentamos los 9,30 euros (creo recordar) pero la realidad nos ha dejado claro que ese nivel no es importante, pasando el precio del Santander una y otra vez arriba y abajo de esa cota. Por último señalar que la vulneración de la línea de tendencia alcista, sin ser buena, tampoco es un desastre, solo dos apoyos en ella nos indican que tenía una importancia menor.

POSICION CORTA
GAMESA:
El valor parece quere romper la figura de doble suelo que se activo a principios de este mes de romperla se activaría un segundo impulso alcista con objetivo 3.80 euros
Popular
El valor no pudo con la resistencia de los 4.95 euros y ha iniciado un primer impulso najista que le lleva a la zona de los 4.30 euros, tal y como dijimos la semana pasada creemos que el valor ha iniciado un segundo impulso bajista con objetivo los 4.30 euros. Indicadores cortadaos a la baja y dando clara señal de venta.

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form
ADVERTENCIA:
Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

Juan Pedro Zamora
Account Manager
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28020-Madrid
Tel +34 9 1570 67 05
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·           7 de octubre, seminario presencial, a las 19h (GTM+1): Curso de Sistemas Automáticos de Trading con Álvaro Benlloch. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=55&seminars_type=4

·           13 de octubre, seminario presencial, a las 18h (GTM+1): Curso de Sistemas Automáticos de Trading con José María Muñumel. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=55&seminars_type=4

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