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11:22 el 23 junio 2010

Análisis Técnico, miércoles 23 de junio.

I BEX

El Ibex 35 siguio soportando a duras penas la zona de los diez mil puntos, parece que podemos estar viendo un movimiento de correccion de las subidas de los ultimos diez dias. De no romper pronto la zona de los 10200 el aspecto tecnico en el corto plazo del Ibex se complicaria.

Vamos a analizarlo mas en profundidad

Desde el punto de vista técnico el Ibex ha rebotado desde los  8567 puntos, donde dibujaba una figura de doble suelo,  aprovechando el rebote de los índices USA desde sus soportes claves. Tiene la siguiente resistencia en niveles de 10.200/10350 puntos.

Estamos viendo un  buen rebote desde niveles de sobreventa y por el apoyo de los índices USA desde niveles de soporte.

Por eso decíamos hace unas semanas, que el Ibex podría bajar hasta niveles de 8500 puntos, una vez pérdidos los 8800 puntos, pero que la esperanza de nuestro Ibex, es que los índices USA respetasen los soportes que mencionábamos de los  1040 del SP 500 y los 9800 zonales en el Dow Jones. Eso ha permitido que a pesar de que el Ibex perdía niveles de referencia de soporte, estemos viviendo este fuerte rebote desde niveles de sobreventa.

Como  soporte tenemos en primer lugar los 9500 puntos y de medio plazo los 9.198 puntos, donde tenemos un hueco alcista abierto desde el 10 de junio. Este hueco puede considerarse  hueco de escape alcista y es importante que lo mantenga abierto. Posteriormente estarían los  8.567 puntos.

 

MERCADOS AMERICANOS

El SP500 cerro en zonas de 1095 puntos, habiendo chocado con la resistencia de los 1130 puntos por lo que mientras no la supera podriamos tener correcciones en el corto plazo que arrastrarian al resto de los mercados

Tras la ruptura la semana pasada de la media de 200 sesiones situada en los 1106 puntos, el SP500 se ha chocado con la resistencia de los 1130 puntos, zona donde existe fuerte presión bajista que de momento esta frenando las subidas en los mercados.

Como deciamos ayer su superación traería nuevas alzas en los mercados e iniciaría un nuevo impulso bajista hasta los 1170 puntos.

DIVISA

EUR/USD  (euro frente al dólar):Desde el punto de vista técnico podemos ver como continúa la  sucesión de mínimos y máximos decrecientes en el corto plazo, con un desarrollo completo de 3 impulsos bajistas. Además  se han roto tanto la directriz alcista de medio plazo como el soporte horizontal que dibujo en color verde y que pasaba por niveles de 1,24/1,25 dólares.

Estas últimas semanas  el euro intentó agarrarse a los 1,2150 dólares, pero con su ruptura, continúa la dabilidad y todo parece indicar que puede seguir cayendo al menos hasta los 1,1650 dólares.

Lo que parece claro y aunque estamos siendo repetitivos en los últimos meses, es que la tendencia sigue bajista en el euro frente al dólar y mientras no se forme un suelo y una figura de cambio de tendencia , hay que seguir corto en el euro.

Como  soportes tenemos los 1,1650 dólares zonales, los 1.0761 dólares, los 0.9606 dólares y los 0,8227 dólares.

Como  resistencias tenemos los 1,2673 dólares, los 1.3094 dólares, los 1.3692 dólares, los 1.4580 dólares o los 1.5145 dólares.

En cuanto a  indicadores tenemos:

El estocástico cortado a la baja, el MACD cortado al alza, pero girándose y en terreno negativo y el RSI en zona de sobreventa. La lectura de los indicadores es negativa y apoya los descensos, aunque los niveles de sobreventa podrían traer algún rebote en próximas semanas.

La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 1,36 dólares aprox. La lectura de la media refleja la tendencia bajista del euro frente al dólar en el corto/medio plazo.

Para el ultra corto decir que el par abrió con una brecha positiva en 1.2130 y primero bajó intentando cerrarla, pero luego el euro se fortaleció en un estado de ánimo renovado de apetito por el riesgo, y el precio subió casi 90 pips.

EUR/USD se asomó por encima de 1.2200 para alcanzar un nuevo máximo en 1.2207 no visto desde el 4 de junio. Pero el par fue rechazado de esos niveles y se retiró.

 

VALORES DESTACADOS

SEÑALES INTRADIA

IBERIA: Ruptura en cierres semanales de la zona de 2,45 euros, buena perspectiva tecnica para el valor que de romper la zona de 2,52 iniciaría un camino practicamente seguro a los 2,75 euros. Perspectiva alcista para Iberia por tanto en el corto plazo.

En la sesión de ayer rompimos en algunos momentos intradia la zona mencionada de 2,52 pero al no ser superada en cierres diarios seguimos esperando confirmación. Hay que prestar atención puesto que se esta formando una figura chartista denominada como hombre colgado que puede significar un cambio de tendencia en el corto plazo.

Si no superamos en el corto plazo la zona de 2,53 se deberian reducir posiciones en el valor a la espera de una ruptura.

Fortis Bank recomienda la compra de Iberia con objetivo en 2,56

BANKINTER:  la semana pasada dijimos „En mercados revueltos es donde se pueden encontrar oportunidades relevantes, en este caso podríamos considerar la posibilidad de BKT.MC .Nuestra apuesta seria recoger papel sobre los entornos de 4,70 \ ya que si el precio perfora los entornos de 5,35 \ coincidente con altos de mediados del 2002 y 2004 la directriz alcista iniciada en el 2003 quedaría anulada y de este modo quizás el precio intente buscar referencias de apoyo sobre la directriz primaria.

Creemos muy interesante apostar por la solidez de la directriz primaria iniciada en el año 1992 y el modo seria esperar al precio sobre los 4,70 \ coincidente a su vez con base de gran vela blanca de finales del 2004 y mínimos relevantes del año 1999.

Consideramos interesante Bankinter sobre los entornos de  4,70 \ . Objetivo de salida 5,35 \ Stop los < 4,40 „

Parece que el valor se ha detenido en la zona de altos de mediados de 2002 y 2004 su superación traería un nuevo impulso alcista a Bankinter con un objetivo de 5,87

ARCELOR

Tras haber hecho llegado practicamente a su objetivo inicial marcado en la zona de 27 euros, el valor ha hecho una logica consolidación de niveles.

Debemos de tener en cuenta que se trata de un valor ciclico con beta agresiva que subirá mas que el mercado si este sube. Seguimos con perspectiva positiva hacía el valor

Estocástico cortado al alza, MACD cortado al alza y RSI en zona neutra. Indicadores intentando rebotar desde niveles de sobreventa. La mano débil dentro de posiciones compradoras y la mano fuerte fuera de posiciones compradoras.

GRIFOLS

Fenomenal comportamiento de Grifols en la sesion de ayer cerrando en los 9,14 euros. El primer signo de mejoría vendría superando la directriz bajista, que dibujo en color rojo. La superación de los 9,38 euros sería un primer signo de mejoría. Será clave además superar la zona de los 10 euros, que fueron soporte clave y que ahora puede funcionar como resistencia. Después de los 10 euros, la siguiente resistencia sería la media de 200 sesiones, que ahora pasa por niveles de 10,50 aprox. Y posteriormente la directriz bajista de medio plazo, que dibujo en color rojoy un sinfin de máximos decrecientes que pasan desde niveles de 11,80 a niveles ligeramente superiores a los 13 euros.
El estocástico se está girando al alza, el MACD cortado al alza con el RSI en zona neutra. La mano débil y la mano fuerte dentro de posiciones compradoras.

 

ACCIONA

Acciona cerro ayer en los 67,83 euros

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que  ANA.MC presenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).

Buena oportunidad de largos de la serie  ANA.MC en los niveles actuales rango 61,50 / 64,50 \ con objetivo de salida sobre los 76,65 \ donde cubre hueco. Stop loss < 57,15 \

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo. En el supuesto de haber entrado en los entornos de la semana pasada sería conveniente proteger las posibles plusvalías con un stop en 65 Euros.

En la sesión de ayer Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo.

Desde el punto de vista Tecnico Acciona ha iniciado una proyecciçon de doble suelo cuyo objetivo serian los 77 euros.

 

 

KELLOGS

Sigue sin romper zonas de 55,50 euros ante el comportamiento relativo del valor peor que el mercado abandonamos su vigilancia hasta que rompa en cierres diarios la zona comentada.

STARBUCKS

Sigue el buen ccomportamiento de la serie STARBUCKS, cumpliendose el objetivo previsto desde hace ya cuatro semanas. Seria interesante ir reduciendo posiciones hasta ver como se comporta el US 500 con la resistencia de los 1130 puntos.

POSICION CORTA

POPULAR:Ante una posible corrección de mercado consideramos que la serie POP puede ser buena para cortos pues esta altamente sobrecomprada tras subidas superiores al 10% en la ultima semana.

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia

Acceda a nuestros seminarios de formación gratuito. Link:https://www.xtb.es/?p=336

 

 

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

Juan Pedro Zamora

Acount Manager

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X Trade Broker DM S.A Sucursal en España

28020-Madrid

Tel +34 9 1570 67 05

JuanPedro.Zamora@xtb.es

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