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13:04 el 14 julio 2010

Análisis Técnico: SPA35 (Ibex35), 14 de julio

Subidas ayer para el S&P500 del 1.5% al cierre de sesión en EEUU, en un día de celebración por los sólidos resultados de Alcoa. El gigante productor de aluminio batió las previsiones de beneficio por acción (0.13$) y anunció que espera unos beneficios futuros por encima de lo estimado por el consenso de analistas. Todo ello se produjo al cierre de la sesión del Lunes en EEUU, lo cual animó al resto de bolsas mundiales durante la jornada de ayer Martes. 

La temporada de publicación de resultados comienza fuerte, incluso mejor de lo que ya se esperaba, sosteniendo las subidas en bolsa que son fortalecidas además por las esperanzas en los test de estrés bancarios en Europa, resultados que se esperan conocer el próximo 23 de Julio. Dato mixto fue la balanza comercial de EEUU en Mayo, que a pesar de mostrar un déficit comercial mayor, arrojó un incremento de las importaciones y exportaciones (menor crecimiento que las importaciones), lo cual muestra que la actividad económica sigue animada. Sin embargo, hubo noticias negativas también, ya que Moody´s rebajó la calificación crediticia de los bonos de Portugal en dos escalones, justamente en pleno debate acerca de la necesidad de que exista un mayor número de agencias de rating (no sólo tres), y la subasta de bonos griegos de ayer, que aunque se colocó con una amplia demanda, fue a una rentabilidad superior a la realizada en Abril y con una menor demanda, lo cual indica que se siguen financiando a niveles cada vez más caros. 

Con todo, las rentabilidades de los bonos de los países periféricos europeos siguen altas en comparación con el bono alemán, aunque las tensiones parecen relajarse algo, el Euro ha sobrepasado el 1.27€ y los resultados de Intel conocidos ayer al cierre del mercado americano fueron más fuertes si cabe (0.51$), batiendo las expectativas del mercado y pronosticando cifras aún mejores para los próximos meses, hecho que podría dar continuidad a las subidas bursátiles si los indicadores técnicos que muestran sobrecompra no lo impiden y dependiendo también del resto de informes macroeconómicos que conoceremos hoy.

Esta semana tenemos: Informes macro y resultados compañías del S&P500 (previsto; anterior)

Lunes: Resultados de Alcoa (0.12$; -0.26$).

Martes: Balanza comercial (-39.500M$; -40.290M$) en EEUU. Resultados de Intel (0.43$; -0.07$).

Miércoles: Ventas minoristas (+0%; -1.2%), precios de importación y exportación, inventarios empresariales, actas de la FED en EEUU.

Jueves: Precios de producción (-0.1%; -0.3%), Empire State (18.95; 19.57), peticiones semanales de subsidio por desempleo, producción industrial y utilización de la capacidad instalada (+0.1%; +1.3% // 74.2; 74.1), índice FED de Filadelfia (11.5; 8) en EEUU. Resultados de Google (6.55$; 5.36$), JP Morgan (0.72$; 0.28$).

Viernes: IPC (+0%; -0.2%), confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (74; 76) en EEUU. Resultados de Bank of America (0.20$; 0.33$), Citigroup (0.05$; 0.49$), General Electric (0.27$; 0.26$).

La visión técnica de medio-largo plazo del SPA35 está marcada por la superación a finales de 2009 de los niveles previos a la caída de Lehman Brothers, de Septiembre del 2008, y la corrección posterior. Desde Marzo de 2009 el SPA35 había rebotado desde los 6.700 puntos más de un +80%, llegando a superar incluso los 11.741 puntos y atravesando por el camino el techo del canal bajista iniciado en Noviembre de 2007, dando fin así a la anterior tendencia bajista, que había durado más de un año. Últimamente el SPA35 está respetando muy bien los niveles de Fibonacci, por lo que las referencias serían los 10.481 y 10.815 puntos por encima como resistencias y los 9.940 y 9.399 puntos por debajo como soportes, buscando consolidar niveles en un rango amplio por el momento. Como referencia, la Media Móvil de 20 sesiones del índice (línea verde intermedia dentro de las Bandas de Bollinger) actuaría como soporte mientras siga por debajo del índice.

El RSI describe un canal alcista a medio plazo después de haberse confirmado la divergencia positiva que ha ayudado a que el SPA35 rebotara. Mientras que el Estocástico, más agresivo, pega bandazos más rápidos, generando ahora riesgos a la baja al situarse en una zona de sobrecompra más clara que el RSI. Como de costumbre, la Media Móvil de 20 sesiones del SPA35 nos refleja la estructura actual, la cual muestra algún síntoma de mayor estabilidad, al menos, mientras el índice permanezca por encima de la media en cierre diario.  

Por su parte, los niveles de referencia del gráfico a más corto plazo (velas de 15 minutos) serían por encima (resistencias) los 10.479 y los 10.876 puntos, mientras que por debajo (soportes) serían los 10.172, 9.928 y 9.737 puntos, según Fibonacci.

Desde X-Trade Brokers recomendamos visitar la Agenda Macroeconómica periódicamente con el fin de anticiparse a los movimientos del mercado.

Pablo del Barrio Quintana

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