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11:45 el 05 julio 2010

Análisis técnicos de mercado, lunes 5 de julio.

IBEX 35

Estamos ante un mercado volátil, en el que la gran noticia de la última semana ha sido la pérdida de los soportes clave en el medio plazo de Dow Jones SP 500,

Este lunes no abrirán las bolsas americanas, ya que la festividad del 4 de julio, se traslada al 5 de julio. Los futuros Mini Nasdaq, S&P, Russell, Dow Jones cierran a las 17:30 en lugar de a las 22:15

El  Ibex cerró en la jornada de este viernes en los 9250 puntos, con una  subida del 0,79%y en una jornada donde volvía a chocar con la  resistencia que fue soporte en la zona de los 9405/9450 puntos.

Podemos ver como el índice ha activado una figura de  HCH, hombro cabeza hombro, con objetivo en los 8625 puntos aprox. La línea clavicular de ese HCH se encuentra en la zona de los 9405/9450 puntos. La pérdida de ese nivel ha activado la figura con objetivo bajista y vemos como además esa zona que fue soporte, está funcionando como resistencia.

Además podemos comentar que en el muy corto plazo, se puede estar formando un HCHi, hombro cabeza hombro invertido, con la clavicular en esa zona de los 9405/9450 puntos. Figura en este caso, que no está activada.

En resumen, nos encontramos ante perdida de soportes a medio plazo en la mayoria de los indices y tecnicamente parece que estamos formando un  Hombro Cabeza Hombro ya activado, con objetivo bajista en los 8625 puntos y con clavicular en los 9405/9450 puntos.

La  superación de los 9405/9450 sería el primer signo de mejoría en el Ibex, poniendo en cuarentena esta figura y además  activaría un HCHi (Hombro cabeza hombro invertido) con objetivo alcista hacia niveles ligeramente superiores a los 9800 puntos.

 



 

INDICES AMERICANOS

La clave de esta semana ha estado en los indices americanos, SP 500 y Dow Jones  se han estado moviendo en zonas de soporte claves en el medio plazo. En el caso del Dow Jones podemos ver en el grafico que siempre que toca la zona de soporte situada en los 9750 puntos rebotaba. Esto es lo que esta produciendo el comportamiento errático de las bolsas, es decir el Dow Jones no rebotaba fuerte pero tampoco traspasa esta zona.

En cuanto al SP500 pasaba parte de lo mismo, nos estabamos peleando con la zona del 1036. Deciamos que si esta zona aguantaba podriamos tener rebotes de consideración pero que si la violaba podriamos tener activado un cambio de sesgo a medio plazo.

La ruptura de las zonas de soporte que comentabamos ha activado en el sp una ficura de Hombro Cabeza Hombro con objetivo los 860 puntos del futuro del mini futuro del SP.


 



 

VALORES DESTACADOS

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

Cartera de Largos

IBERIA: En la sesion del Viernes Iberia cerro en 2,20euros.El valor siguió las caidas del mercado y cerro por debajo del importante cierre semanal de los 2,45 euros con lo que su perspectiva tecnica empeora en el corto plazo. No obstante y para inversores largo placistas recomendamos confiar en la sucesión de máximos y minimos crecientes del valor en gráficos diarios y que parten de los 2,19 euros, zona que hay que vigilar en el corto plazo.

Si no superamos en el corto plazo la zona de 2,53 se deberian reducir posiciones en el valor a la espera de una ruptura.

Fortis Bank recomienda la compra de Iberia con objetivo en 2,56

Mantenemos perspectiva positiva para el valor en el corto plazo siempre y cuandono cerremos por debajo de la importante zona de 2,19 euros zona en la que se inició el último impulso alcista

BANKINTER: Bankinter cerró el viernes en 5,023 euros


  Durante la semana pasada Bankinter fue de los valores que peor comportamiento tuvo del mercado español. No obstante supo mantenerse por encima de los 5 euros rebotando desde ahi.


 En mercados revueltos es donde se pueden encontrar oportunidades relevantes, en este caso podríamos considerar la posibilidad de  BKT.MC .Nuestra apuesta seria recoger papel sobre los entornos de 4,70 \ ya que si el precio perfora los entornos de 5,35 \ coincidente con altos de mediados del 2002 y 2004 la directriz alcista iniciada en el 2003 quedaría anulada y de este modo quizás el precio intente buscar referencias de apoyo sobre la directriz primaria.


Creemos muy interesante apostar por la solidez de la directriz primaria iniciada en el año 1992 y el modo seria esperar al precio sobre los 4,70 \ coincidente a su vez con base de gran vela blanca de finales del 2004 y mínimos relevantes del año 1999.

Consideramos interesante Bankinter sobre los entornos de  4,70 \ . Objetivo de salida 5,35 \ Stop los < 4,40 „

Parece que el valor se ha detenido en la zona de altos de mediados de 2002 y 2004 su superación traería un nuevo impulso alcista a Bankinter con un objetivo de 5,87

ARCELOR

Cerramos posición de largos en Arcelor al anular el impulso alcista marcado desde 23,50. De haber seguido la totalidad del impulso la rentabilidad porcentual seria del 20%

GRIFOLS

Siguen las correciones de Grifols a la par que el mercado importante que no viole la zona de 8 euros en el corto plazo. Mantenemos perspectivas positivas sobre Grifols como valor para mantener inversion de largo plazo en una cartera por su buen ratio de valoración

ACCIONA

Acciona cerro ayer en los 62',05 euros

Al margen de las consideraciones puntuales derivadas del momentum macroeconómico (disminución de la inversión pública) no me cabe duda que  ANA.MCpresenta uno de las mejores expectativas de crecimiento dentro de las compañías Blue Chips españolas y considero que a los niveles que cotiza actualmente el valor nos ofrece una buena opción de inversión de medio plazo.

Del lado operativo el precio después de invalidar en su parte baja( < 79,30 \ ) el amplio canal lateral que venia desarrollando desde hacia tiempo 97,95 \vs79, 30 \ inicio un movimiento de ajuste cuyo objetivo TOP Down estaría sobre los60,65\(calculando amplitud de canal).


Buena oportunidad de largos de la serie  ANA.MC en los niveles actuales rango 61,50 / 64,50 \ con objetivo de salida sobre los 76,65 \ donde cubre hueco. Stop loss < 57,15 \

Seguimos considerando ANA.MC como uno de los valores dentro del IBEX 35 con mejores perspectivas de crecimiento en el medio y largo plazo. En el supuesto de haber entrado en los entornos de la semana pasada sería conveniente proteger las posibles plusvalías con un stop en 65 Euros.

En la sesión de ayer Acciona consolidó la zona de los 67 euros siguiendo con su buen aspecto tanto en el corto como en el medio plazo.

Desde el punto de vista Tecnico Acciona ha iniciado una proyecciçon de doble suelo cuyo objetivo serian los 77 euros.

De romper la zona de los 57 euros se anularía la proyección de doble suelo que hizo el valor desde los 62 euros.

SANTANDER

Deciamos la semana pasada que era fundamental en el corto plazo que Santander aguantará el soporte de los 8,75 euros, zona donde el valor inició el último impulso alcista que le llevó hasta los 9,50 euros. El valor aguantó esta importante zona en cierres semanales cerrando en 8,76, mejorraría su aspecto sustancialmente de romper en cierres diarios 9,06

Nueva señal de largos en

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor parece haber hecho un suelo en la zona de 17 euros y podria iniciar un tramo alcista hasta níveles de 21 euros.

ENDESA

El valor parece haber iniciado un impulso alcista que se confirmaría si logra tapar el gap de continuación bajista con cierres diarios por encima de 17,30 euros

POSICION CORTA

Dado que como hemos comentado en este análisis hemos roto zonas de soporte fundamentales en el medio plazo sería conveniente aumentar la exposición en posiciones cortas tanto sobre BlueChips como sobre renta fija fundamentalmente BUND y TNOTE


  POPULAR:  Popular cerró en 4,30

La semana pasada avisabamos que ante  una posible correccion de mercadoconsiderabamos que la serie POP podçia ser buena para cortos pues esta altamente sobrecomprada tras subidas superiores al 10% en la ultima semana. Tras dar giro de cortos la semana pasada el valor ha corregido mças de un 10 por ciento cumpliendo nuestro objetivo marcado en los 4,30 euros por titulo.

Técnicamente hablando vemos como el movimiento visto en la semana ha impedido a cada serie de precios confirmar/superar su zona de resistencia más inmediata. El Sabadell y el Popular eran los que mejor posicionados estaban para atacar zonas de resistencia y ya veis que de momento han dejado aparcado el intento ya que ni tan siquiera intentaron superar con holgura el máximo de la vela correspondiente a la semana pasada. Es más, el Popular ha retornado incluso posición por debajo de soportes con sus lógicas implicaciones bajistas a priori.

No hay pues ingredientes de peso para ir confiados por el patio del mercado salvo que lo visto en la semana se trate exclusivamente de un alivio en forma de corrección tras las semanas alcistas precedentes que se produjeron. Así que con el cierre mensual, trimestral y semestral del próximo miércoles de por medio, los precios se van a enfrentar bajo mi punto de vista a una semana bastante importante.

Nueva señal de cortos en

 

EBRO PULEVA

Ha roto un triangulo por abajo dando señal de venta , son muchos los que piensan que es un valor muy fuerte y que el valor va a repetir la subida de Marzo , si es cierto que "la historia siempre se repite" pero no cuando nosotros queremos , de momento lo que me dice el gráfico es que se cae y que podría ser solo el inicio o quizás sea un "sustito" mas de los que viene dando estos últimos meses , al 38.2% de la gran subida pienso que tendrá que ir a aterrizar tarde o temprano. Las manos fuertes por fin han pensado en vender y los débiles seguramente se vayan dando cuenta que se han equivocado , la rotura de la MME200 lo confirmaría y la rotura del canal bajista por abajo pondría las cosas mas feas.

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia

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