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12:28 el 15 junio 2012

¿En qué lado de la ecuación se encuentra un Trader de éxito? Javier Sanchez XTB

  • Cerca del 90% de los inversores difícilmente combina operaciones de corto y largo plazo en el mercado de derivados
A menudo, como bróker, me encuentro situaciones en las que los propios inversores a la hora enfrentarse al mercado, tratan de clasificarse a sí mismos como "scalpers", "day traders", "swing traders" o "position traders", pero, ¿hasta qué punto un Trader de éxito debería saber compaginar estos perfiles para ganar unos puntos al mercado? En mi opinión, el mundo del trading no necesariamente tiene que ser blanco o negro, y en ocasiones, una operativa de éxito reside en saber posicionarse en un lado intermedio, saber ser gris, y diversificar nuestras inversiones para minimizar el riesgo.
El inversor medio en España tiende a respaldar su estrategia en la compra de activos financieros siempre con los clásicos argumentos basados en precios "supuestamente" baratos, recomendaciones de familiares, o incluso del amigo que "entiende" de mercados y que a diario ve oportunidades millonarias en las que invertir en el corto plazo. ¡Cuidado caballeros! Si vamos a realizar operaciones sin tener una total seguridad sobre las mismas, las operaciones de cobertura y una diversificación del riesgo combinando activos de largo y corto, deberían de ser una obligación. Si no lo creen así, miren las carteras de esos clientes que compraron "Santanderes" o títulos del BBV a precios superiores a los 6 euros cuando creían que no iban a bajar más y que los veían baratos (un patrón que no existe en mercados); los que contrataron sus hipotecas en otras divisas como el Yen, o aquellos que siguieron las recomendaciones de su "banquero" de turno, y se pusieron largos con Bankia, pensando que iban a duplicar su capital.
Después de varios meses impartiendo seminarios para XTB y haber interactuado con cientos de traders de toda España, podría decir que cerca del 90% de los inversores difícilmente combina operaciones de corto y largo plazo en el mercado de derivados, y que los famosos Contratos por diferencia o CFDs, más que para operaciones de cobertura, se utilizan mayoritariamente para operaciones de especulación en el muy corto plazo.
Pero, ¿cuál podría ser la causa por la que se da esa aversión al trading a largo plazo o la no utilización de este tipo de productos? En mi opinión, me atrevería a decir que el desconocimiento de los mismos. Un contrato por diferencia nos da una serie de ventajas competitivas difícilmente superables por otro tipo de productos financieros. Nos permite, entre otras cosas, apalancarnos, carece de vencimiento y tiene un coste mucho más reducido que las opciones, o los propios futuros. Es un producto perfecto para cubrir posiciones previamente abiertas en operaciones al contado con acciones, y puede ser una herramienta terriblemente útil en mercados como el actual, en el que podríamos entrar "largo placistas" en valores "teóricamente" más seguros como los famosos "Blue chips" del Ibex 35 o grandes índices como el DAXS, SP500 o el propio Ibex.
Un trading con cabeza fría, llevando a cabo coberturas, y que combine el largo y corto plazo diversificando el capital, no nos va a permitir hacernos millonarios, pero recuerden, puede hacer que no suframos una mayor pérdida del capital aportado, y sobre todo, que superemos con éxito momentos de incertidumbre sin la necesidad de arriesgar nuestro patrimonio.

Javier Sánchez

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