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12:58 el 18 octubre 2010

Informe técnico diario de mercados, 18 de octubre

ANALISIS TECNICO DE MERCADOS


Tras cerrar la semana pasada en positivo (los índices europeos subieron de media un 1,5% en cinco días), los mercados han abierto hoy con recortes del 0,40%. Wall Street terminó con signo mixto el viernes y, en Japón, el Nikkei se recuperó ligeramente el lunes tras perder cerca de un 1% en la sesión anterior. El problema fue que el Yen limitó las ganancias porque se mantiene en máximos de 15 años frente al Dólar. El principal selectivo nipón cerró con una caída del 0,02%.

Los inversores tendrán varios frentes abiertos esta semana de los que deberán estar muy pendientes. El mercado deberá ponerse a prueba ante cualquier información nueva sobre divisas o planes de austeridad fiscal. La reunión del G-20, en Corea del Sur, a finales de semana, y el repaso del plan de déficit en Reino Unido, el miércoles, recibirán la atención que se merecen debido a su importancia para el conjunto de la economía global. Por su parte, y en el plano empresarial, atención especial a Estados Unidos, donde numerosos bancos de gran tamaño se confesarán ante el mercado.


IBEX 35
Seguimos con el el sesgo comentado las últimas semanas para nuestro selectivo. La continuidad alcista del indice pasa por romper la importante resistencia de los 10950-11000 puntos

Los buenos niveles de acumulación nos hacen pensar en un próximo ataque al nivel de los 11.000 puntos. No apreciaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del pasado martes que presenta en los 10.529 puntos.


No obstante parece que las manos fuertes venden con bastante intensidad desde el 27 de Septiembre aunque desde el pico del 4 de Octubre la tendencia es hacia menores ventas; de continuar así, si el indicador pasa a positivo (barras azules de la parte inferior del gráfico) debería suponer una ayuda importante que favorecería la ruptura alcista, aunque no es necesario especificamente que este indicador este en positivo. El bajo volumen, una lacra desde principios de Septiembre (en Agosto es normal que sea escaso) ha ido mejorando en las dos últimas semanas, aun así desde el 3 de Agosto solo en una ocasión se ha negociado por encima de la media de 200 sesiones, y eso que esta media va cayendo a medida que el periodo de volumen bajo es más largo.

 

MERCADO AMERICANO

Seguimos con la impecable tendencia alcista mostrada por el selectivo desde la ruptura de los 1086 puntos. No obstante no debemos descartar que el indice se tome un respiro en los proximos dias.

Durante la sesión de el viernes el SP500 hizo un pullback al ahora soporte de los 1170 puntos, en el corto plazo nos enfrentamos con la resistencia de los 1183 puntos.Tras confirmar esta ruptura tenemos una alta probabilidad de llegar hasta 1.220 puntos donde se encuentran los máximos anuales de Enero de este año, esa subida podría ser incluso rápida aunque no debería serlo obligatoriamente. En principio mientras el SP 500 no se aleje demasiado de la resistencia de 1.150 todo invita a pensar que lograra pasarla.

El efecto arrastre que suelen provocar las subidas del SP 500 sobre nuestro Ibex es algo que sin duda debemos tener en cuenta, pero no deberíamos dar por hecho que una subida adicional del 7 % en el SP 500 se trasladará completamente al Ibex, existen algunos elementos que pueden distorsionar esta situación, la debilidad de nuestro sector bancario en las últimas semanas y el comportamiento de la deuda periférica.

 


VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

Cartera de Largos
VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES


El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

GRIFOLS

Continuamos con el gran comportamiento de Grifols en las últimas sesiones que le acercan al objetivo comentado hace ya varias semanas en los 11,50 euros.. Si bien técnicamente no está realizando ninguna figura concreta, sí es verdad que está superando de forma muy clara el máximo relativo anterior, los 10,45 euros que llegó a tocar la semana pasada, y ahora se encuentra cotizando en máximos de los últimos cinco meses.

 


VALORES A CORTO PLAZO

IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 
M
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

 ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.

Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

OHL
Objetivo cumplido el valor llego a la proyeccion propuesta tras la ruptura del triangulo expansivo dicho la semana pasada

La superación de la resistencia de medio-largo plazo previa situada en niveles de 22,05 permite que la calificación del escenario de medio plazo sea alcista; en todos los plazos de análisis este título es alcista.

En cuanto a resistencias tenemos los 22.55 euros y los 23.88 euros.


TELE 5
El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion
Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros. 
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.
La media de 200 sesiones se encuentra descendiendo y en niveles de 8.84 euros. La lectura de la media es negativa y refleja la tendencia bajista del valor en el corto/medio plazo.


ENAGAS

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.


POSICION CORTA


GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros
Popular
Cancelamos posicion corta en Popular con ganacias del mas del 10%


Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form
De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/


ADVERTENCIA:
Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

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·          18 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Introducción a Velas con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          19 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: Chartismo con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          19 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a relacionar los mercados (correlaciones entre subyacentes) I con Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

·          20 de octubre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: Indicadores Pablo del Barrio . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          20 de octubre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): ¿Estrategias a medida? Aprenda a utilizar nuestra nueva plataforma Option Trader con Francisco López – Analista Financiero. Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

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