XTB España  

www.xtb.es (305º) 

Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
www.xtb.es
11:03 el 18 noviembre 2010

XTB Análisis Técnico de mercados 18 de noviembre

Los índices europeos han comenzado la sesión con una subida del 0,7% de media, a pesar de que Wall Street cerrase anoche plano (Dow Jones: -0,14%; S&P 500: +0,02%; Nasdaq: +0,25%). 

En el Viejo Continente, conocimos ayer que Irlanda no va a ser rescatada de momento, aunque los inspectores de la  Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional llegan al país hoy para analizar la  situación de las finanzas públicas del país, así como el  balance de sus bancos. Recordemos además, que los inversores estarán atentos a la subasta de 4.000 millones de euros en bonos españoles.

 

IBEX 35

Sesión la de ayer de recuperación en medio de un moderado volumen tras la jornada previa, que supuso el cierre más bajo del IBEX 35 desde el pasado agosto. La situación no varía en absoluto por ello, se mantiene pendiente de lo que pueda suceder con las cercanas y críticas zonas de soporte que presentan índices europeos como el DAX30 alemán, el CAC40 francés o el paneuropeo EuroStoxx 50. Con resistencia en la zona de los 10.300 puntos, éste puede ser el freno que encuentre el mercado si está por la labor de poner a prueba el soporte en tendencia de corto-medio plazo, situado en la zona de los 9.750 puntos tal y como puede verse en el gráfico adjunto del futuro del IBEX 35.

 

Durante los últimos días deciamos” Estamos viendo en las últimas semanas mayor debilidad de las bolsas europeas frente a las bolsas de EEUU, que siguen muy fuertes y están animando a los índices europeos. Los índices norteamericanos no paran de subir y están dándonos muchas oportunidades de romper al alza durante estas semanas. Veremos si por fin el Ibex se une al resto de índices y supera los máximos de los últimos 4 meses y medio. Veremos si esta semana rompe esos 10.950 puntos zonales, tras varios amagos podría venir la ruptura definitiva. El peligro sería una corrección de los mercados en EEUU sin que hubiésemos roto la resistencia.”

 

Lo pronosticado se cumplió y tras la corrección de los indices USA, nuestro selectivo se ha ido a buscar el importante soporte de los  9800 puntos, soporte que de romperse llevaria a nuestro selectivo a la zona de los  8700 puntos, por tanto atentos ya que podemos estar ante las puertas de un rebote al chocar contra este soporte o ante una corrección de mayor calado.  

 

La causa de esta descorrelación entre Ibex/ resto de índices es la misma de la que llevamos hablando todo el año. El gran peso del sector bancario en el Ibex y su mal comportamiento en los últimos meses. El sector bancario sigue siendo un sector que recomendamos evitar. De momento esa consigna está funcionando a la perfección. Además ha regresado el riesgo país y la tensión de la deuda periférica de la Eurozona como la de Portugal.

 

El IBEX 35 se mantiene en un proceso correctivo del gran alza de 2009, pero desplegando continuos mínimos crecientes en gráfico semanal, lo que sugiere que los mínimos de junio -donde el índice llegó a corregir dos terceras partes del alza previa- podrían haber supuesto el final de la reacción bajista al espectacular rally comprador que llegó tras el hundimiento de 2008; dejando al mercado listo para trabajar una reestructuración en tendencia. Esta inercia se rompería en caso de perforación de los 9.750 puntos.

 

 

 

 

 

MERCADO AMERICANO

Situación complicada en el principal Indice de la Bolsa Norteamericana.

Llega el momento de mirar adelante y dejar atrás el pasado, en primer lugar vamos con un detalle interesante que no debemos pasar por alto, la resistencia que situabamos en  1.220 puntos en gráfico diario bien puede subir 7 o 8 puntos más en gráfico semanal, por tanto no podemos hablar de una falsa ruptura alcista en esos 3 días que el SP 500 cotizó por encima de 1.220 puntos sino de un fracaso frente a la resistencia, de hecho la corrección dio inicio al tocarse el techo del canal alcista en el que viene moviéndose el SP 500 desde principios de Septiembre. Por tanto, hay que tener en cuenta que para dar por batida la resistencia actual del SP 500 se deben superar los 1.230 puntos (redondeando) en cierres de sesión y preferiblemente con una jornada adicional de consolidación sobre esa cota.


Es momento de valorar otra circunstancia, cuando menos peligrosa, el SP 500 cerraba el Viernes en el suelo del canal alcista que comentaba antes, la vulneración del mismo implicaría una corrección teórica de unos 40 puntos adicionales en el SP 500 que dada la ubicación del siguiente soporte nos podría hacer bajar a buscar soporte en 1.150 puntos (corrección de 50 puntos desde los niveles actuales.)


Vamos a ir cerrando esta entrada, situación complicada con muchas incertidumbres macroeconómicas, sobre todo los temas de divisas y de deuda periférica, técnicamente el momento en el SP 500 es importante, un cierre de sesión por debajo del cierre del Viernes implicaría la vulneración del canal y una probable caída al soporte de 1.150, un rebote en esta zona puede llevarnos a desarrollar un nuevo ataque a la resistencia de 1.220 - 1.230, de pasarla el SP 500 seria alcista en todos los plazos. Escenario Dual.

 

Los máximos anuales parecen estar funcionando de nuevo como techo dentro de un amplio lateral. Aunque una corrección encaje perfectamente con una continuidad en la recuperación, dada la verticalidad con la que se había vuelto a la zona de máximos, la situación empieza a tomar tintes que empiezan a convertirlo en algo no suficientemente probable. Con todo, los bajistas necesitan de un rebote y posterior recaída para tener algo realmente consistente en términos de vuelta atrás, antes de que se deba considerar que los cabeza y hombros de continuidad alcista confirmados hacia algunas semanas por los diferentes índices van a fracasar en su intento de devolver a los precios a la tendencia principal; circunstancia que, en el mejor de los casos, nos mantendría en lateral entre los 9.600 y los 11.400 del Dow Jones Industrial.

 

 

 

VALORES DESTACADOS

 

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

PONDERACION

Posición larga: 45%

Posición corta: 30%

Posición en liquidez: 25%

 

 

Cartera de Largos

 

VALORES A MEDIO PLAZO

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los  21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los  17 euros de más del  23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

La  resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

  

GRIFOLS

Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

 

 

VALORES A CORTO PLAZO

 

IBERIA

Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 

El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora  sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos.

 

 

ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la  neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”. 

Técnicamente, no descartamos el típico  throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus  máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

 

TELE 5

El valor parece quere consolidarse tras la ultima proyección bajista que le llevo a los 7 euros formando lo que tecnicamente conocemos como un triangulo de consolidacion

Como nivel de soporte clave a respetar están los 7.80 euros y como resistencia a superar los 9 euros.

En cuanto a  indicadores tenemos:

El estocástico cortado al alza, MACD girándose al alza con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es positiva y apoyan las subidas.

Telecinco se?ala que sus beneficios para los primeros nueve meses caen hasta los 32,16 millones de euros, frente a los 62,16 millones del año pasado.

 

 

ENAGAS

 

La superación al alza de los 14,97\ nos confirma un segundo impulso alcista arrancado desde los 13,50\ con un objetivo teórico entorno a los 16,81\ aprox. Actualmente nos encontramos en plena directriz alcista principal.

Enagás registra una subida del 17,2% en su beneficio neto para los primeros nueve meses de 2010, hasta los 254,9 millones de euros.

 

 

REPSOL

De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.

Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra. MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 

 

POSICION CORTA

 

GAMESA:

Cancelamos posicion corta en gamesa tras llegar al objetivo propuesto en los 4.40 euros.

 

Popular

El valor deja en la jornada de este jueves una minúscula vela blanca con mayor sombra inferior. La debilidad en los últimos meses está en la banca. En el caso de Popular al perder los 4.36 euros confirmaría la pérdida definitiva del soporte de los 4.45 euros zonales y todo apuntaría a que iría a buscar como mínimo el objetivo de segundo impulso bajista hacia los 3.85 euros. Indicadores cortados a la baja con el RSI en zona de ligera sobre venta. MANTENEMOS STOP en los 4.77 euros.

 

 

BBVA

Cerramos posiciones en BBVA al haberse cumplido el objetivo de cortos previstos.

 

ARCELOR

El valor deja en la sesión de este miércoles una minúscula vela negra con mayor sombra superior. De momento mantiene el hueco bajista que dejaba abierto ayer martes en los 25.075 euros. El valor ha chocado contra niveles ligeramente cercanos a los 26 euros y corrige desde este nivel. Estocástico y MACD cortados a la baja con el RSI en zona neutra. Es uno de los valores habituales para posiciones cortas y cubrirnos del riesgo de caídas. La pérdida de los 23.17 euros sería positiva para nuestros intereses. MANTENEMOS STOP en los 25.81 euros.

 

ACCIONA

El valor deja en la jornada de este martes un velón negro con ligerísima sombra superior y hueco bajista que deja abierto en los 59.06 euros, con fortísimo volumen de contratación. Este es otro de los valores más débiles en el mercado. “Al perder esa zona marcada podría iniciar un nuevo tramo a la baja hacia los 53 euros, con permiso de los 58 euros. “ Ya ha perdido esos 58 euros que comentábamos y todo parece indicar que irá a buscar los mínimos de octubre de 2008 hacia niveles de 50 euros. Estocástico girándose a la baja, MACD cortado a la baja, con el RSI en zona de sobre venta. MANTENEMOS STOP en los 63.81 euros.

 

MAPFRE:

El valor deja en la jornada de este viernes una vela blanca con sombra y buen volumen de contratación. Es otro de los valores débiles del mercado espa?ol. Sucesión de máximos decrecientes. Estocástico y MACD cortados a la baja, con el RSI en zona neutra. En caso de caídas el sector bancario y asegurador sería seguramente el más perjudicado. Sería positivo para nuestros intereses que pierda con claridad los 2.15 euros zonales. MANTENEMOS STOP en los 2.44 euros.

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia  http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

ADVERTENCIA:

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

 

 

Juan Pedro Zamora

Account Manager

www.xtb.es

X Trade Broker DM S.A Sucursal en Espa?a

28020-Madrid

Tel +34 91 570 67 05

JuanPedro.Zamora@xtb.es

Descárgate nuestra demo gratuita: pincha aquí

Seminarios Gratuitos: pincha aquí

XTB España publica mucha más información actualizada y documentación profesional sobre mercados financieros en Facebook y Twitter: Accede a nuestra cuenta de Twitter pinchando aquí. Accede a nuestra cuenta de Facebook pinchando aquí.

Últimos informes publicados:

·          Análisis Técnico de mercados, 18 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50244

·          Análisis Técnico de mercados, 17 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50238

·          Análisis Técnico: Estrategia alcista GBPUSD, 17 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50239

·          Análisis Técnico: US500 (S&P500), 16 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50228

·          Análisis Técnico de mercados, 16 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50227

·          Análisis técnico EURUSD, 15 de noviembre.  http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50217

·          Informe Diario Estrategias Opciones, 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50223

·          Análisis técnico ELE.ES ENDESA, 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50224

·          Análisis técnico REE.ES (Red eléctrica), 15 de noviembre. http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50225

Próximos seminarios:

·          18 de noviembre, seminario PRESENCIAL. Trading Automático con Alexander Hick . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=55&seminars_type=4

·          18 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis técnico: IndicadoresPablo del Barrio . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          18 de noviembre, seminario online gratuito, a las 15h (GMT+1): Estrategias sobre acciones DMA con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          18 de noviembre, seminario online gratuito, a las 16h (GMT+1): Estrategias de actualidad con Opciones con Javier Santiago . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          19 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico de mercados por Bolsa General con David Galán . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          22 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis de mercados en tiempo real . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          22 de noviembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Introducción a Velascon Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=0

·          23 de noviembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Nuevos Equity CFD’s con Juan Pedro Zamora . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          23 de noviembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una horacon Daniel Álvarez . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
0 comentario
0 vez compartido
 Comentar

Artículos relacionados en Finect

Forex: Toda la atención puesta en el BCE. Análisis en vídeo y texto. (20-10-2016)

forexindices.es


Desde un punto de vista macro en la presente jornada estaremos muy atentos a los datos de ventas minoristas desde el Reino Unido a las 8:30 GMT y a la reunión del banco central europeo que hará pública la decisión ...

Forex: Estabilidad a primera hora europea. Análisis en vídeo y texto. (19-10-2016)

forexindices.es


Los datos de IPC que se publicaron en la jornada de ayer martes desde el Reino Unido y desde Estados unidos hicieron revalorizar al par GBPUSD de forma abultada en un 0.71% hasta el radio de influencia del refugio ...

Forex: Estaremos atentos a los cruces de la libra. Análisis en vídeo y texto. (18-10-2016)

forexindices.es


Condiciones de mercado erráticas con campos de acción muy estrechos y poco volumen de negociación, la que nos ofrecieron las cotizaciones de los principales pares de divisas en la jornada de ayer lunes. Típicas del...

Merlin y los caballeros de la Tabla Redonda

jparadinas


En el artículo anterior, ya conocimos un poco a Merlin Properties, pero me quedé con las ganas de analizar esta empresa un poco más. Desde mi punto de vista, nunca es necesario analizar una empresa a fondo si no no...

Últimos artículos del blog de www.xtb.es

XTB Trading Day 13 de Mayo
0 Comentarios
Nota de Prensa XTB - Acciones Sintéticas
1 Comentarios
Resultados de Carteras Modelo XTB
0 Comentarios
Resultados de enero de carteras temáticas
0 Comentarios
Una reunión con mucha presión alemana
0 Comentarios
Informe de mercados de Renta Variable 4 febrero
0 Comentarios
Informe de mercados de Renta Variable 31 enero
0 Comentarios
Análisis Majors de divisas ... y el Aussie
0 Comentarios
Análisis de Bolsas y Mercados por Albert Albareda
0 Comentarios
"Resultado contra proceso" o controlando el azar.
0 Comentarios

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5