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11:37 el 27 diciembre 2010

XTB Análisis Técnico de Mercados 27 diciembre

Apertura bajista en Europa (El Ibex baja un 1%). De momento, parece que los mercados de renta variable del Viejo Continente interrumpen el rally navide?o tras el aumento de tipos por parte del Banco Central chino.
El sábado, día de Navidad, China incrementó los tipos de interés por segunda vez en 2 meses en su lucha por controlar la elevada inflación. La tasa de préstamo sube en 25 puntos básicos, hasta el 5,81%, mientras que el tipo de depósito se incrementa en igual proporción, hasta el 2,75%.
Por lo demás, Wall Street marcó su cuarta semana consecutiva de avances aunque S&P y Nasdaq terminaron el día en negativo (Dow Jones: +0,12%; S&P 500: -0,16%; Nasdaq: -0,22%). Por su parte, el Nikkei sube un 0,75% esta madrugada ante el aumento del apetito por la renta variable global, lo que contribuye a relajar tensiones tras los cambios chinos en política monetaria.
IBEX 35
Lo más destacable de la semana pasada fué la incapacidad de nuestro selectivo de romper la zona de los 10230 puntos, moviendonos por tanto en un rango lateral entre los 9800 y los 10230 puntos( máximos de las últimas tres semanas).
Durante la última semana del año nuestro selectivo confirma la validez del importante soporte de los 9800 puntos, que implica una buena zona de compras a corto plazo.

Atentos a la figura que esta dibujando el Ibex35 en Graficos semanales, se trata de un potente triangulo alcista que de romper nos daría una proyección tremendamente alcista para nuestro Indice en los próximos meses.
Seguimos alcistas mientras no se rompa el soporte de los 9200 puntos.
MERCADO AMERICANO
Logró el Dow Jones Industrial, tras muchos intentos, romper el 11.500 puntos; pero lo hizo en divergencia con el euro-dólar y con un Dow Jones Transportes que subió pero no batió su máximo anual previo ni su resistencia creciente; tal y como puede verse en el primero de los adjuntos. Como tampoco rompió el Nasdaq 100 pese a marcar máximos del ejercicio; pues la zona de los 2.240 puntos del contado del índice, frente a la que nos encontramos, se corresponde a los máximos previos al mercado bajista de 2008 y esa no es poca, por lo que debe ser rota en gráfico mensual y anual para desaparecer como gran dificultad. Si a ello le sumamos su propia resistencia creciente -análoga a los 11.500 puntos del Dow Jones Industrial- y la presencia de un fortísimo soporte en el VIX, que ayer subió ligeramente pese a los nuevos máximos anuales, seguimos teniendo un mercado en zona complicada y cada vez más extremado en términos de consenso alcista general.
Seguimos con la tendencia alcista de fondo en los mercados americanos. Niveles a vigilar los 1218 del futuro del SP 500 y los 10900 del futuro del Dow Jones, mientras se respeten estas zonas la tendencia alcista seguirá su curso.
La fortaleza de Wall Street sigue siendo espectacular y sigue invitando a no dar por muerta la tendencia alcista que definen los principales índices norteamericanos, máxime cuando estos comienzan en algunos casosaromper resistencias que sugieren la posibilidad de ver mayores alzas. Europa, fuertemente sobrevendida, podría rebotar tras alcanzar soportes sus índices más relevantes.
VALORES DESTACADOS
Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.
PONDERACION
Posición larga: 45%
Posición corta: 30%
Posición en liquidez: 25%
Cartera de Largos
VALORES A MEDIO PLAZO
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los 21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los 17 euros de más del 23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.
El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.
La resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.
GRIFOLS
Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.
Tras la corrección sufrida durante las últimas semanas el valor se ha restructurado al alza, tanto desde el lado fundamental como desde el punto de vista tecnico recomendamos estardentro del valor a medio plazo.
IBERIA
Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros.
El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos.
ACS
Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.
Técnicamente, no descartamos el típico throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.
REPSOL
De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.
Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra.
MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.
GAMESA
La alta sobreventa y el fortísimo castigo que lleva acumulado Gamesa ha ayudado mucho en ello pero hubiera podido ser bien distinto ya que en muchas ocasiones debilidad en tiempos de subidas, se paga con mayor debilidad en cuanto se tuercen las cosas y las cesiones son la tónica general. Por tanto, la situamos en nuestro radar ya que si la presión compradora logra que se mantengan los 5 euros y que próximas subidas rompan resistencias de 5,57 euros, que son los máximos de estos dos últimos meses, la se?al de compra sería evidente.
MERCK
Pese al gran comportamiento del mercado germano, la farmacéutica no ha conseguido brillar en los últimos tiempos. De hecho, el título no sólo se encuentra en los mínimos de los últimos meses sino en los de los últimos a?os, pues las inmediaciones de los 55 fueron los mínimos del mercado bajista y es ahí donde está el soporte clave en tendencia. Sobre él y con un fuerte volumen de negocio, pese a que la jornada de ayer no presentaba todos los alicientes al ser festiva en Wall Street, el valor confirmó ayer un patrón de tipo cabeza y hombros invertido -hchi- que reabre una ventana para trading en tendencia en la alemana.
Estrategia alcista: largos parcialmente abiertos con objetivo inicial 62,4/65 euros y potencial para alcanzar los 70 sin salir del discurso lateral de medio plazo, Stop loss bajo 58 o 57,1 en función de la agresividad del trading.
WAL- MART
El sector de consumo va a ser fundamental en Estados Unidos y su fortaleza puede aupar a las principales empresas del sector. En el corto plazo el valor ha recuperado la fuerza alcista, un cierre por encima de la zona de 56 sería muy positivo para el valor.
ABERCROMBIE&FITCH
La empresa de moda americana Abercrombie&Fitch está en un momento dulce en cuanto a crecimiento internacional. Su expansión en América, Asia y Europa supera ya las 1,100 tiendas. Si nos fijamos en el gráfico, vemos que está en máximos, tras la superación de los 51,10 euros. ?Hasta dónde puede revalorizarse? El repunte del consumo americano es otro argumento a favor de la subida libre en la que se encuentra el valor en este momento.
Un stop lógico sería el cierre del gap al alza con el que abrimos ayer. Mientras no rompa el soporte de los 51,10, el valor es, a nuestro juicio, alcista.( Daniel Alvarez analista de XTB)
Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form
De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/
 
ADVERTENCIA:
Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.
Juan Pedro Zamora
Account Manager
www.xtb.es
X Trade Broker DM S.A Sucursal en Espa?a
28020-Madrid
Tel +34 9 1570 67 05 
juanpedro.zamora@xtb.es 
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