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12:16 el 02 diciembre 2010

XTB Análisis Técnico de mercados 2 de diciembre

Sesión fundamental en los mercados a la espera de la decision del BCE sobre si va a acudir a la compra de bonos de los países periféricos. En el caso de tomarse esta decisión podriamos tener un rebote importante fundamentalmente en aquellos indices que han sufrido un severo castigo en las útlimas sesiones y que se encuentran muy rezagados del resto como es el caso de nuestro Ibex 35.

 

El mercado espera que Trichet sorprenda hoy positivamente. Pero lo verdaderamente relevante, especialmente para la bolsa española, es cómo termine la semana, aunque la explosión de ayer nos ha dejado buenas vibraciones.

 

 

IBEX 35

 

Cierre semanal para el IBEX 35 bajo su zona de soporte clave, con el IBEX Smallcaps atacando su mínimo anual y el MIB30 italiano como referencia adicional para un giro en tendencia.

 

Situación de corto plazo:

 

Sesión de recuperación para nuestro selectivo que rebotaba tras toda la sobreventa acumulada en los últimos dias. Las subidas siguen imponiéndose y eso es una señal de fortaleza puesto que en este tipo de situaciones, tras una explosiva jornada alcista previa, las ventas suelen aparecer tras unos compases al alza iniciales. Todavía puede suceder esto, pero es algo positivo el hecho de que el Ibex 35 no haya encontrado demasiadas dificultades en la zona de antiguo soporte y ahora resistencia de los 9.800 puntos. Los 10.000 enteros es el siguiente obstáculo.

Con todo, estando a jueves y con las citas tan importantes que aún tenemos por delante, somos partidarios de esperar a ver como acaban los cierres semanales antes de poder hacer una lectura más o menos alcista de la situación. Es cierto que algo podría haber cambiado, pero precisamos confirmaciones semanales para darle credibilidad a una eventual reordenación alcista.

  

 

 

 

 

MERCADO AMERICANO

 

La fortaleza de Wall Street sigue siendo espectacular y sigue invitando a no dar por muerta la tendencia alcista que definen los principales índices norteamericanos, máxime cuando estos comienzan en algunos casos a romper resistencias que sugieren la posibilidad de ver mayores alzas. Europa, fuertemente sobrevendida, podría rebotar tras alcanzar soportes sus índices más relevantes.

 

En esta recuperación han tenido mucho que ver los datos macroeconómicos que se publicaron ayer. En EEUU se conoció que el mes pasado las  nóminas medias experimentaron su mayor subida desde noviembre de 2007, según datos del grupo líder en la gestión de recursos humanos ADP.

 

 

 

 

Además, el índice  ISM manufacturero fue ligeramente mejor de lo esperado, y el  Libro Beige publicado por la Reserva Federal (Fed) reflejó que la  contratación de trabajadores ha mejorado ligeramente en algunas regiones de EEUU. Por no mencionar que el gasto en construcción repuntó, cuando se esperaba que cayera, una buena e inesperada noticia para el sector inmobiliario.

 

Hoy tendremos algunas referencias interesantes, como las  peticiones iniciales de subsidio de desempleo y sus reclamos continuos, que podrían repuntar ligeramente. O las  ventas pendientes de viviendas, que se espera que hayan caído.

 

 

 

VALORES DESTACADOS

  

Recordar que los valores propuestos forman parte de la cartera propuesta por XTB en funcion de la situacion de mercado. La decision de entrar en uno u otro valor son responsabilidad unica y exclusivamente del inversor.

 

PONDERACION

 

Posición larga: 45%

Posición corta: 30%

Posición en liquidez: 25%

 

Cartera de Largos

VALORES A MEDIO PLAZO

 


 

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

 

El valor llegó a nuestro objetivo marcado en los  21 euros obteniendose una rentabilidad desde el impulso iniciado en los  17 euros de más del  23%, teniendo un mejor comportamiento relativo que el mercado. Cerramos la posición a la espera de volver a entrar de superar la zona comentada.

 

El valor esta aguantando perfectamente comportandose en el corto plazo mejor que el mercado, recomendamos volver a entrar en el valor por encima de los 21 euros.

 

La  resistencia de 21,20 euros es fuerte, si las implicaciones bajistas es como para plantearse que la probabilidad de una corrección es bastante elevada, solo por encima de la resistencia deberíamos replantearnos el discurso correctivo. El objetivo de caída no debería ser demasiado elevado, 19,50 o incluso solo hasta la media móvil de 200 sesiones que se sitúa en la zona de 20 euros.

 

 

GRIFOLS



Llegamos al objetivo propuesto para Grifols desde el mes de Abril donde dimos entrada en los 8,80 euros con un objetivo en los 11,50 euros obteniendose rentabilidades de mas del 30%. No obstante el valor sigue alcista en todos sus plazos por lo que con una buena gestión del riesgo se puede seguir apostando por el valor.

  

Ayer jueves pudimos ver nuevamente multitud de líneas de vela que sugieren la posibilidad de que las caídas se estén agotando y pueda formarse un rebote que, cuando menos, sirva para aliviar la sobreventa acumulada tras las últimas y verticales caídas.

 

Un ejemplo en esta dirección lo encontramos en Grifols, que ayer desplegó una pauta no muy conocida y que en muchas ocasiones suele funcionar como figura de vuelta alcista. Estamos hablando de un patrón que aparece cuando dentro de una tendencia bajista tenemos una vela con peque?o cuerpo real blanco (la del miércoles) y al día siguiente aparece una gran vela con gran cuerpo real negro que envuelve a la anterior, esto es, la que pudimos ver ayer jueves.

 

Este tipo de pautas de velas son atípicas y se le denomina  último suelo envolvente. La confirmación de sus implicaciones alcistas vendría por que la vela del día siguiente (la de hoy viernes) consiga cerrar por encima del cierre de la gran vela negra que envuelve a la peque?a blanca del primer día, esto es, los 9,69 euros en el caso de Grifols.

 

 

IBERIA

 

Tal y como veniamos diciendo los últimos meses Iberia presentaba una estructura alcista muy clara que le podría llevar a reconquistar la zona de los 3 euros. 

  

El rally experimentado en los últimos meses ha llevado al valor a precios que no veíamos desde noviembre de 2007. Ahora  sólo se encuentra a un 20% de subida de sus actuales máximos históricos, los 3,72 euros, alcanzados a principios de 2007. No obstante, antes de dirigirse a estos precios, es probable que se tome un descanso, el valor es alcista en todos sus plazos

 

ACS

Recientemente hemos visto a los títulos de la constructora presidida por Florentino Perez superar y confirmar claramente por encima de la resistencia de los 35 euros. Este nivel es relevante por cuanto coincide con lo que parece ser la  neckline o línea clavicular de una amplia formación de vuelta en “cabeza y hombros invertida”.



Técnicamente, no descartamos el típico  throw back a la nueva zona de soporte, antes resistencia, en los 35 euros. Pero si la vigente formación no falla lo más normal es que, poco a poco, intente dirigirse hacia sus máximos históricos, los 42 euros, coincidiendo con lo que sería la proyección mínima teórica de la pauta.

 

 

REPSOL

 

De momento mantiene el gran hueco alcista que dejaba el 1 de octubre en los 18.90 euros. El 1 de octubre, ha chocado con el techo del canal alcista de corto plazo, por lo que podríamos tener unas sesiones de regulación o consolidación, pero el aspecto es bueno y creemos que seguirá subiendo en próximas semanas. El jueves ha vuelto a chocar con la resistencia de los 20.50 euros zonales, marcando máximo del día en los 20.53 euros. Sería positivo superar esta cota.

 

Es uno de los valores con más fortaleza del Ibex y podría ir a buscar niveles cercanos a los 21.50 euros, tras romper un gran canal lateral en el que se venía moviendo. De perder los 18.40 euros tendríamos el primer signo de deterioro, ya que por ahí pasa un mínimo relevante. Estocástico cortado a la baja, MACD cortado al alza, con el RSI en zona neutra.

MANTENEMOS STOP en los 18.39 euros.

 

 

GAMESA

 

La alta sobreventa y el fortísimo castigo que lleva acumulado Gamesa ha ayudado mucho en ello pero hubiera podido ser bien distinto ya que en muchas ocasiones debilidad en tiempos de subidas, se paga con mayor debilidad en cuanto se tuercen las cosas y las cesiones son la tónica general. Por tanto, la situamos en nuestro radar ya que si la presión compradora logra que se mantengan los 5 euros y que próximas subidas rompan resistencias de 5,57 euros, que son los máximos de estos dos últimos meses, la se?al de compra sería evidente.

 

De hecho, de forma agresiva ya sería interesante si la cotización rompe resistencias de 5,347 y es ahí donde se podrían iniciar las primeras compras en aras a completarlas si se confirma la ruptura de los rese?ados 5,57 euros.

 

  

MERCK

 

Pese al gran comportamiento del mercado germano, la farmacéutica no ha conseguido brillar en los últimos tiempos. De hecho, el título no sólo se encuentra en los mínimos de los últimos meses sino en los de los últimos a?os, pues las inmediaciones de los 55 fueron los mínimos del mercado bajista y es ahí donde está el soporte clave en tendencia. Sobre él y con un fuerte volumen de negocio, pese a que la jornada de ayer no presentaba todos los alicientes al ser festiva en Wall Street, el valor confirmó ayer un patrón de tipo cabeza y hombros invertido -hchi- que reabre una ventana para trading en tendencia en la alemana.

 

Estrategia alcista: largos parcialmente abiertos con objetivo inicial 62,4/65 euros y potencial para alcanzar los 70 sin salir del discurso lateral de medio plazo, Stop loss bajo 58 o 57,1 en función de la agresividad del trading.

 

 

POSICION CORTA

 

Popular

 

El valor deja en la jornada de este jueves una minúscula vela blanca con mayor sombra inferior. La debilidad en los últimos meses está en la banca. En el caso de Popular al perder los 4.36 euros confirmaría la pérdida definitiva del soporte de los 4.45 euros zonales y todo apuntaría a que iría a buscar como mínimo el objetivo de segundo impulso bajista hacia los 3.85 euros. Indicadores cortados a la baja con el RSI en zona de ligera sobre venta.

MANTENEMOS STOP en los 4.77 euros.

 

 

ACCIONA

 

Este es otro de los valores más débiles en el mercado. Ha perdido esos 58 euros que comentábamos y todo parece indicar que irá a buscar los mínimos de octubre de 2008 hacia niveles de 50 euros. Estocástico girándose al alza, MACD cortado a la baja, con el RSI en zona neutra.MANTENEMOS STOP en los 63.81 euros.

 

   

MAPFRE:

 

Es otro de los valores débiles del mercado espa?ol. Sucesión de máximos decrecientes. Estocástico girándose al alza, MACD cortado a la baja, con el RSI en zona neutra. En caso de caídas el sector bancario y asegurador sería seguramente el más perjudicado. Sería positivo para nuestros intereses que pierda con claridad los 2.15 euros zonales. Ajustamos stop ya que de superar los 2.23 euros podría seguir rebotando. En caso de que salte el stop de beneficios será uno de los valores que seguiremos vigilando en el futuro para posiciones cortas.

MANTENEMOS STOP de ganancias en los 2.231 euros.

 

  

SANTANDER:

 

La debilidad está en el sector bancario. Al perder esos 8.02 euros todo apuntaría a que Santander volvería a niveles ligeramente superiores a los 7 euros. Estocástico y MACD cortados a la baja.

 

 

Recomendamos suscribirse a nuestros seminarios sobre estrategias DMA para seguir mas de cerca la estrategia sobre estos valores y otras oportunidades que pudieran ir surgiendo en la operativa intradia  http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2#form

 

De igual manera recomendamos suscribirse a los informes de mercado de Bolsa General realizados por Don David galan donde podran seguir de manera mas completa la sesion diaria de los mercados http://www.bolsageneral.es/noticias/bolsa-general-asesores-y-xtb-brokers-presentan-un-acuerdo-de-colaboracion/

 

 

ADVERTENCIA:

 

Cada Cliente es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientátivo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste, que deberá actuar a la luz de la Declaración del Riesgo de Inversión.

 

 

 

Juan Pedro Zamora

Account Manager

www.xtb.es

X Trade Broker DM S.A Sucursal en Espa?a

28020-Madrid

Tel +34 9 1570 67 05

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·          10 de diciembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis Técnico de mercados por Bolsa General con David Galán . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          13 de diciembre, seminario online gratuito, a las 12h (GMT+1): Análisis de mercados en tiempo real . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=2

·          13 de diciembre, seminario online gratuito, a las 17h (GMT+1): Aprenda a utilizar XTB Trader (Metatrader 4.0) en una horacon Daniel Álvarez . Más info: http://www.xtb.es/forex.php?p=579&seminars_type=3

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