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13:16 el 24 abril 2012

XTB Informe diario de mercados. Análisis técnico 24 de abril

INFORME DIARIO DE MERCADOS
Desde siempre hemos considerado los índices norteamericanos como los "lideres del mercado", es decir que en nuestra opinión son los que determinan la "Tendencia Global" del mercado.
Estos tres índices son:
Nasdaq 100
Dow Jones
S&P 500
 
Veamos cuales han sido la rentabilidades anuales hasta el pasado Viernes:
QQQ - Nasdaq 100 : + 17,64 %
Dia - Dow Jones : + 6,67 %
SPY - S&P 500 : + 9,92 %
 
Este primer dato ya nos da información de que han superado las rentabilidades de la mayoría de Índices europeos, ni que decir tiene que hasta el cierre del Viernes la Tendencia de estos tres índices había sido Alcista.
De mantenerse los datos que me aparecen en pantalla en estos momentos los tres cambiarían sus tendencias, por lo que se nos presentaría por primera vez en este año una "Tendencia Global Bajista".
Las ultimas "Tendencias Globales  Bajistas", nos remontamos al otoño del año pasado, han sido poco duraderas y de escasa profundidad por lo que nos planteamos durante este periodo estar fuera del mercado.
Importante: Cuando hablamos de Tendencia Global nos referimos a la coyuntura global del mercado, en situaciones como la actual nos encontraremos siempre  polos opuestos, índices muy débiles como los europeos, especialmente el Ibex-35 y el MIb Italiano y otros mas fuertes como el Nikkey japones
A la espera de la gran cita macroeconómica de la semana, que será la publicación de la primera estimación del PIB del primer trimestre en EE.UU (así como la confianza del consumidor y la cascada de resultados), lo cierto es que se ha hecho difícil encontrar durante el fin de semana y comienzos de este lunes algún dato alentador tanto en el terreno macro, como en el  político o bursátil.
Los resultados de la primera ronda de las elecciones galas no han gustado al mercado (ya sabemos que penaliza la incertidumbre), pues el candidato Hollande lleva la delantera, y ahora se trata de saber las concesiones que están dispuestos a hacer los dos candidatos para llevarse el voto de una rediviva ultraderecha que se ha hecho con el 18,6% de los votos. De momento, la prima de riesgo francesa se ha situado por encima de los 150 p.b., máximo de los últimos tres meses, y se teme una rebaja de la calificación de la deuda soberana. Por añadidura, la prima de riesgo de Holanda se va a los 70 pb, como consecuencia de la inestabilidad del Gobierno, generada por los recortes presupuestarios. Item más, el PMI manufacturero alemán se coloca en 46, en datos de desaceleración o recesión.
Sé que estoy siendo especialmente agorero, pero ya decía al principio que costaba encontrar datos para el optimismo. Lo único bueno, de momento, es que los índices americanos siguen sin dar muestras de querer bajar. Ahora bien, como les dé por corregir...y tengo pocas dudas de que eso, tarde o temprano, sucederá, ya tenemos liada una del copón. Primer dato desalentador, que el Eurostoxx 50 está rompiendo a la baja la zona de 2.270; si confirma, técnicamente ya sólo tiene como objetivo los 2.060.
ÍNDICES:
IBEX 35: La ruptura de los 7500 puntos lleva a nuestro selectivo a minimos de 2009 en 6700 puntos, veremos si aqui hay un  rebote, de momento la tendencia sigue siendo fuertemente bajista en todos sus plazos por lo que  hay que estar corto o fuera de mercado.
DAX: En corto espacio de tiempo ha roto dos soportes para iniciar el camino hacia los 6.625, zona de definición tendencial. Lo ha hecho, además, rompiendo la base del canal alcista es que estaba metido el precio, con una proyección bajista que lo puede llevar hasta los 6.200. Primera resistencia, en los 6.850.
S&P 500: También ha roto a la baja el pequeño canal alcista que traía al precio, lo que le puede proyectar hacia los 1.360, tangente con la directriz alcista, pero ya por debajo de los 1.370, que, a medio plazo, nos parece la zona de soporte relevante. Quizá haya que empezar a buscar niveles de corrección de Fibonacci al último impulso alcista, en cuyo caso situamos el primer objetivo de la bajada en los 1.290. En todo caso, no se puede hablar de corrección hasta que se sitúe por debajo de la franja 1.370-55.
Nasdaq 100: Como siempre en los últimos años, el que menos está acusando las recientes caídas, pues ni siquiera ha cerrado aún el último de los huecos alcistas en 2.734, aunque parece querer romper la directriz alcista actual (nada extraño, pues era casi una recta de aceleración). Primer soporte importante, en los 2.654, nivel por debajo del cual será preciso establecer búsqueda de correcciones en base a Fibonacci.
 
 
Juan Pedro Zamora
Analista de XTB
mail: juanpedro.zamora@xtb.es
X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A., Sucursal en España ("XTB España") ha elaborado este informe exclusivamente a efectos informativos. Toda la información en éste contenida está basada en informaciones de carácter público y ha sido obtenida de fuentes que se consideran fiables. Sin embargo X-Trade no garantiza la corrección ni la precisión de la información incluida en el informe. Las opiniones incluidas en éste son exclusivamente... Leer toda la Declaración a los inversores
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