Continuamos con la serie "Cara a Cara". En esta ocasión entre dos fondos pertenecientes a la categoría RV Global Cap. Pequeña. Hablamos de Algar Global Fund FI y Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares)

 

Algar Global Fund FI fue lanzado al mercado en junio de 2015. Antes de la creación del fondo existía el vehículo Algar Capital SICAV, los datos utilizados antes de la fecha de lanzamiento del fondo corresponden a éste. El patrimonio a 25/07/2017 era de 48,31 millones de euros.

 

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) fue lanzado al mercado en marzo de 2011. Está gestionado por Mark Heslop desde noviembre de 2013. El patrimonio a finales de junio era de 11,46 millones de euros.

 

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 25 de julio en el caso de Algar Global Fund y a 26 de julio en el caso del fondo de Threadneedle, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo Algar, y a cierre de junio en cuanto a los datos del fondo Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares). 

 

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 14 trimestres Algar Global Fund FI ha mejorado la rentabilidad del Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) en 9 trimestres. 

 

Vencedor: Algar Global Fund FI

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor: Algar Global Fund FI

 

3. Drawdown y Volatilidad

 

A 3 años

 

Vencedor: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares)

 

4. Múltiplos de valoración

 

 

 

 

Vencedor: Algar Global Fund FI

 

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir Algar Global Fund FI si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Servicios Financieros, Tecnología y Consumo Defensivo.

 

Considera suscribir Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) si quieres ganar exposición a:

-. Salud, Industria y Energía.

 

 

6. Distribución Geográfica 

 

Considera suscribir Algar Global Fund FI si quieres ganar exposición a:

-. Zona Euro y Europe-ex Euro.

Considera suscribir Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) si quieres ganar exposición a:

-. Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

 

7. Concentración de Activos

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera algo más concentrada: Algar Global Fund FI

 

Vencedor para quienes busquen una cartera algo más diversificada: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares)

 

 

8.  Sesgo por capitalización

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia pequeñas y micro capitalizaciones:  Algar Global Fund FI

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas capitalizaciones: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares)

 

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark: Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares)

 

Vencedor para quien busque una cartera descorrelacionada con el benchmark: Algar Global Fund FI

 

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución óptima de inversión

 

La inversión mínima en el fondo Algar es de 10 euros y de 2.500 euros para el de Threadneedle. Además Algar Global Fund FI presenta una comisión de gestión del 1,35% mientras que la comisión de gestión de Threadneedle (Lux) - Global Smaller Coms Class AE (EUR Accumulation Shares) es del 1,5%. Los gastos corrientes son superiores en el caso de Threadneedle de 1,85% con respecto al 1,47% de Algar.

 

Os dejo por aquí un enlace con la recopilación de todos los fondos analizados y los criterios que utilizamos para la realización de estos análisis. Se aceptan nuevas comparativas.