Continuamos con la serie "Cara a Cara". En esta ocasión @amdrd proponía una comparativa con Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD el fondo con el que se ha realizado la comparación ha sido escogido entre los más rentables de la categoría a largo plazo, Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc.

Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD fue lanzado al mercado en abril de 1992. Está gestionado por Simon Jeong desde mayo de 2006.  El patrimonio a 19/05/2017 era de 145,90 millones de USD.

Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc  fue lanzado al mercado en septiembre de 2004. No disponemos de datos del gestor. El patrimonio a finales de abril era de 115,09 millones de USD.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 19 de mayo, aunque los datos de las carteras están a cierre de abril en el caso del fondo gestionado por Invesco , y a cierre de febrero en cuanto a los datos del fondo de Schroders salvo los datos correspondientes a la distribución de activos que están actualizados a cierre de enero para este último. 

 
1. Rentabilidad trimestral


Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 21 trimestres Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD  ha mejorado la rentabilidad del Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc en 11 trimestres. 

Vencedor: Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD


2. Rentabilidad anual compuesta anualizada


Vencedor: Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD


3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años



A 5 años




A 10 años




Vencedor: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc


4. Múltiplos de valoración


Vencedor: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc


5. Distribución Sectorial


Considera suscribir Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD si quieres ganar exposición a:

-. Consumo defensivo, Salud, Servicios Públicos, Industria y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Servicios Financieros, Tecnología y Energía.


6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos presentan una concentración del 100% hacia Asia- Desarrollada.

 

7. Concentración de Activos



 

Vencedor para quienes busquen una cartera algo más concentrada: Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD

Vencedor para quienes busquen una cartera algo más diversificada: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc

 

8.  Sesgo por capitalización



 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia grandes y gigantes capitalizaciones: Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo de hacia pequeñas y medianas capitalizaciones: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc


9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos


Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc

 

Vencedor para quien busque una cartera descorrelacionada con el benchmark: Invesco Korean Equity Fund A Annual Distribution USD

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La inversión mínima en el caso del fondo de Schroders es de 1000 USD y de 1500 USD para el de Invesco, al tipo de cambio de hoy corresponden a 889,260 euros y a 1.333,73 euros respectivamente. En cuanto a la comisión de gestión es del 1,5% para Schroders y del 2% para el fondo de Invesco.


 

Vencedor: Schroder International Selection Fund Korean Equity A Acc


Os dejo por aquí un enlace con la  recopilación de todos los fondos analizados y los  criterios que utilizamos para la realización de estos análisis. Se aceptan nuevas comparativas.