Continuamos con la serie "Cara a Cara". En esta ocasión @MANUELFER proponía una comparativa entre Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD) y Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD). Ambos fondos pertenecen a la categoría RV India.

Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD) fue lanzado al mercado en marzo de 2006. Está gestionado por Hugh Young desde sus inicios. El patrimonio a finales de febrero era de 3246,17 millones de USD.

Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD) fue lanzado al mercado en noviembre de 2006. Está gestionado por Manish Bhatia desde abril de 2009. El patrimonio a finales de marzo era de 463,05 millones de USD.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 21 de abril para ambos fondos, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo gestionado por Aberdeen, y a cierre de febrero en cuanto a los datos de Schroders. 

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 21 trimestres Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD) ha mejorado la rentabilidad del Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD) en 11 trimestres. 

Vencedor:  Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD)

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

Vencedor:  Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD)

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

Vencedor a 3 años:  Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

A 5 años

Vencedor a 5 años:  Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

A 10 años

Vencedor a 10 años:  Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD)

 

4. Múltiplos de valoración

Vencedor:  Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

 

5. Distribución Sectorial

Considera suscribir Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD) si quieres ganar exposición a:

-. Materiales Básicos, Consumo Defensivo, Salud y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD) si quieres ganar exposición a:

-. Servicios Financieros, Consumo Cíclico, Servicios Públicos y Energía.

 

6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos presentan una elevada concentración hacia Asia- Emergente. Un 98,93% en el caso del fondo de Aberdeen y un 97,87 en el de Schroders, con un porcentaje inferior al 3% en Estados Unidos.

 

7. Concentración de Activos

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:  Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD)

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:  Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

 

8.  Sesgo por capitalización

Ambos fondos tienen una cartera con sesgo hacia grandes y gigantes capitalizaciones.

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera algo más correlacionada con el benchmark: Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

Vencedor para quien busque una cartera algo más descorrelacionada con el benchmark: Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD)

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La inversión mínima para Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 (USD) es de 1.500$ unos 1380 euros según el tipo de cambio de hoy. Para Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD) es algo menor 1.000$ que corresponden a unos 920 euros. Por otro lado el fondo de Aberdeen presenta una comisión de gestión del 1,75% a diferencia del 1,5% que presenta el de Schroders. 

Vencedor:  Schroder International Selection Fund Indian Equity A Acc (USD)

 

Os dejo por aquí un enlace con la recopilación de todos los fondos analizados y los criterios que utilizamos para la realización de estos análisis. Se aceptan nuevas comparativas.