Seguimos con la serie "Cara a Cara" para 2017. En esta ocasión una comparativa entre Metavalor Global FI y el fondo propuesto por @xiscom Robust Renta Variable Mixta Internacional FI. Ambos fondos pertenecen a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global.

Metavalor Global FI fue lanzado al mercado en junio de 2007. Está gestionado por Javier Ruiz desde sus inicios. El patrimonio a 15 de septiembre era de 344,40 millones de euros.

Robust Renta Variable Mixta Internacional FI fue lanzado al mercado en enero de 1999. Está gestionado por Lluís Peralta desde enero de 2012. El patrimonio a 14 de septiembre era de 16,42 millones de euros.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 18 de septiembre en el caso de Metavalor Global FI y hasta el día 15 de septiembre para Robust Renta Variable Mixta Internacional FI, aunque los datos de las carteras están a cierre del segundo trimestre en el caso del fondo gestionado por Metagestión, y a cierre de julio en cuanto a los datos del Robust Renta Variable Mixta Internacional FI. 

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 22 trimestres Metavalor Global FI ha mejorado la rentabilidad del Robust Renta Variable Mixta Internacional FI en 11 trimestres. 

Vencedor: Empate técnico

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor: Metavalor Global FI

 

3. Drawdown y Volatilidad

 

A 3 años

 

A 5 años 

Vencedor: Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor: Metavalor Global FI

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir Metavalor Global FI si quieres ganar exposición a:

-. Servicios Financieros, Materiales Básicos, Consumo Defensivo, Energía y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir Robust Renta Variable Mixta Internacional FI si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Salud, Industria y Tecnología

 

6. Distribución Geográfica 

 

Considera suscribir Metavalor Global FI si quieres ganar exposición a:

-. Canadá, Iberoamérica, Reino Unido y Asia - Emergente.

Considera suscribir Robust Renta Variable Mixta Internacional FI si quieres ganar exposición a:

-. Estados Unidos, Zona Euro y Europe - ex Euro.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada: Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

Vencedor para quienes busquen una cartera algo más diversificada: Metavalor Global FI

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen un sesgo hacia gigantes y grandes capitalizaciones.

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark: Metavalor Global FI

Vencedor para quien busque una cartera descorrelacionada con el benchmark: Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

 

La inversión mínima en el caso del fondo de Metagestión es de 60 euros y de una participación para Robust Renta Variable Mixta Internacional FI (alrededor de 9 euros). Metavalor Global presenta una comisión de gestión del 1,70% mientras que la comisión de gestión de Robust Renta Variable Mixta Internacional FI es del 1,5%.

 

Vencedor: Robust Renta Variable Mixta Internacional FI

 

Os dejo por aquí un enlace con la recopilación de todos los fondos analizados y los criterios que utilizamos para la realización de estos análisis. Se aceptan nuevas comparativas.