Continuamos con la serie "Cara a Cara" que realizamos semanalmente. El jueves pasado @ABE1973 proponía una comparativa entre el EDM International SICAV Spanish Equity R y el Mirabaud - Equities Spain A EUR. Ambos pertenecen a la categoría RV España.

EDM International SICAV Spanish Equity R fue lanzado al mercado en abril de 1987. Está gestionado por Juan Grau desde enero de 1989.  El patrimonio a fecha de 18/04/2016 era de 112,20 millones de EUR.

Mirabaud - Equities Spain A EUR fue lanzado al mercado en  febrero de 2003. Está gestionado por Emilio Barberá  desde mayo de 2015. El patrimonio a fecha de 19/04/2016 era de 70,81 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 18 de abril para el fondo de EDM y a día 20 de abril para el de Mirabaud, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo gestionado por EDM , y a cierre de 2015 en cuanto a los datos del Mirabaud - Equities Spain A EUR. 

Asimismo comentar que se han utilizado algunos datos de la versión luxemburguesa EDM-Inversión R FI del fondo EDM International SICAV Spanish Equity R . 

 

1. Rentabilidad trimestral

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres EDM International SICAV Spanish Equity R ha mejorado la rentabilidad del Mirabaud - Equities Spain A EUR en 12 trimestres. 

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

 

Vencedor:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir EDM International SICAV Spanish Equity R   si quieres ganar exposición a:

-. Materiales Básicos, Consumo defensivo, Servicios Públicos y Servicios de Comunicación.

Considera suscribir  Mirabaud - Equities Spain A EUR si quieres ganar exposición a:

-. Salud, Servicios Financieros, Inmobiliario,Energía, Industria y Tecnología.

 

6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos invierten el 100% de la cartera en la Zona Euro.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:  EDM International SICAV Spanish Equity R

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones.

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:  Mirabaud - Equities Spain A EUR

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  EDM International SICAV Spanish Equity R

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

No disponemos de los datos suficientes para realizar este apartado. El ratio de costes netos y los gastos corrientes son algo superiores en el caso del fondo de EDM aunque su comisión de gestión es algo inferior que la de Mirabaud, siendo este último vencedor.