Cara a Cara: EDM International SICAV Spanish Equity R vs Mirabaud - Equities Spain A EUR
Continuamos con la serie "Cara a Cara" que realizamos semanalmente. El jueves pasado @ABE1973 proponía una comparativa entre el EDM International SICAV Spanish Equity R y el Mirabaud - Equities Spain A EUR. Ambos pertenecen a la categoría RV España.
EDM International SICAV Spanish Equity R fue lanzado al mercado en abril de 1987. Está gestionado por Juan Grau desde enero de 1989. El patrimonio a fecha de 18/04/2016 era de 112,20 millones de EUR.
Mirabaud - Equities Spain A EUR fue lanzado al mercado en febrero de 2003. Está gestionado por Emilio Barberá desde mayo de 2015. El patrimonio a fecha de 19/04/2016 era de 70,81 millones de EUR.
Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 18 de abril para el fondo de EDM y a día 20 de abril para el de Mirabaud, aunque los datos de las carteras están a cierre de marzo en el caso del fondo gestionado por EDM , y a cierre de 2015 en cuanto a los datos del Mirabaud - Equities Spain A EUR.
Asimismo comentar que se han utilizado algunos datos de la versión luxemburguesa EDM-Inversión R FI del fondo EDM International SICAV Spanish Equity R .
1. Rentabilidad trimestral
Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres EDM International SICAV Spanish Equity R ha mejorado la rentabilidad del Mirabaud - Equities Spain A EUR en 12 trimestres.
Vencedor: EDM International SICAV Spanish Equity R
2. Rentabilidad anual compuesta anualizada
Vencedor: EDM International SICAV Spanish Equity R
3. Drawdown y Volatilidad
A 3 años
A 5 años
Vencedor: EDM International SICAV Spanish Equity R
4. Múltiplos de valoración
Vencedor: Mirabaud - Equities Spain A EUR
5. Distribución Sectorial
Considera suscribir EDM International SICAV Spanish Equity R si quieres ganar exposición a:
-. Materiales Básicos, Consumo defensivo, Servicios Públicos y Servicios de Comunicación.
Considera suscribir Mirabaud - Equities Spain A EUR si quieres ganar exposición a:
-. Salud, Servicios Financieros, Inmobiliario,Energía, Industria y Tecnología.
6. Distribución Geográfica
Ambos fondos invierten el 100% de la cartera en la Zona Euro.
7. Concentración de Activos
Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada: EDM International SICAV Spanish Equity R
Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada: Mirabaud - Equities Spain A EUR
8. Sesgo por capitalización
Ambos fondos tienen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones.
9. [1-R²] vs. Ratio de costes netos
Vencedor para quien busque una cartera más correlacionada con el benchmark: Mirabaud - Equities Spain A EUR
Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark: EDM International SICAV Spanish Equity R
10. Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión
No disponemos de los datos suficientes para realizar este apartado. El ratio de costes netos y los gastos corrientes son algo superiores en el caso del fondo de EDM aunque su comisión de gestión es algo inferior que la de Mirabaud, siendo este último vencedor.