Hace unas semanas @rinimi proponía una comparativa entre el Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc y el Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg. Ambos fondos pertenecen a la categoría RV USA - Moneda Cubierta.

Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc fue lanzado al mercado en diciembre de 2007. Está gestionado por Jenny Jones desde sus inicios. El patrimonio a finales de junio era de 1291,27 millones de USD.

Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg fue lanzado al mercado en septiembre de 2011. Está gestionado por Steven Pollack desde sus inicios. El patrimonio a finales de junio era de 1667,37 millones de USD.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 14 de julio, aunque los datos de las carteras están a cierre de junio en el caso del fondo gestionado por Schroders, y a cierre de mayo en cuanto a los datos del fondo de Robeco. 

 

1. Rentabilidad trimestral

 

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 22 trimestres Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg ha mejorado la rentabilidad del Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc en 14 trimestres. 

Vencedor:  Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

 

Vencedor:   Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg

 

3. Drawdown y Volatilidad

 

A 3 años

A 5 años

A 10 años

 

Vencedor:  Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc

 

4. Múltiplos de valoración

 

 

Vencedor:  Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg

 

5. Distribución Sectorial

 

 

Considera suscribir Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Salud, Industria, Servicios de Comunicación y Consumo defensivo.

Considera suscribir Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg si quieres ganar exposición a:

-. Servicios Financieros , Materiales básicos, Inmobiliario, Servicios Públicos, Tecnología  y Energía.

 

6. Distribución Geográfica 

Ambos fondos tienen más de un 95% de exposición a Estados Unidos y entre el 1% y el 1,5% de exposición a Asia-Emergente.

 

7. Concentración de Activos

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada: Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada: Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg

 

8.  Sesgo por capitalización

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia grandes y gigantes capitalizaciones: Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas y pequeñas capitalizaciones: Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

No disponemos de información suficiente de ambos fondos para realizar este apartado.

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La inversión mínima en el caso del fondo de Schroders es de 500.000 euros para la clase institucional analizada en el artículo. En cambio para la clase retail se puede invertir desde 1.000 euros mientras que la del fondo de Robeco equivale a una participación.

En cuanto a la comisión de gestión la del Schroder International Selection Fund US Small & Mid Cap Equity EUR Hg C Acc es del 1% para la clase institucional y del 1,5% para la retail al igual que la de Robeco US Select Opportunities Equities D EUR Hdg.