iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged

98,93
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
3.022,5M
Patrimonio de la clase
47,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
LU1373035580
Clases disponibles
2024+1,37%
5 años-1,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
1,44
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,09
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-3,92%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-0,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,98
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-0,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
1,93
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,16

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.