iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
98,93€
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU2087589268 | 82,03$ | 1,73% | — | — | |||
LU0826455437 | 137,75$ | 1,72% | — | — | |||
LU1064902957 | 131,72$ | 1,51% | — | 0,200% | |||
LU1333800438 | 87,66$ | 1,51% | — | 0,200% | |||
LU0916237901 | 96,85€ | 1,49% | — | 0,200% | |||
LU1811365029 | 111,87$ | 1,49% | — | 0,200% | |||
LU1811365292 | 122,75€ | 1,48% | — | 0,200% | |||
LU0836513696 | 130,76$ | 1,23% | — | 0,450% | |||
LU1400680390 | 108,48£ | -2,46% | — | 0,200% | |||
LU1373035663 | 101,17€ | -3,68% | — | 0,200% | |||
LU1373035580 | 98,93€ | -3,92% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.022,5M€
Patrimonio de la clase
47,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2087589268 | 82,03$ | 1,73% | — | — | |||
LU0826455437 | 137,75$ | 1,72% | — | — | |||
LU1064902957 | 131,72$ | 1,51% | — | 0,200% | |||
LU1333800438 | 87,66$ | 1,51% | — | 0,200% | |||
LU0916237901 | 96,85€ | 1,49% | — | 0,200% | |||
LU1811365029 | 111,87$ | 1,49% | — | 0,200% | |||
LU1811365292 | 122,75€ | 1,48% | — | 0,200% | |||
LU0836513696 | 130,76$ | 1,23% | — | 0,450% | |||
LU1400680390 | 108,48£ | -2,46% | — | 0,200% | |||
LU1373035663 | 101,17€ | -3,68% | — | 0,200% | |||
LU1373035580 | 98,93€ | -3,92% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1373035580
Clases disponibles
2024+1,37%
5 años-1,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,85%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
1,44
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,09
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-3,92%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-0,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,98
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-0,38
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
1,93
Correlación
98,43
Ratio de Información
-0,16
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.