iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
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iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2087589268 | 78,12$ | 1,46% | — | — | |||
| LU0826455437 | 135,12$ | 1,45% | — | — | |||
| LU0916237901 | 93,60€ | 1,26% | — | 0,200% | |||
| LU1064902957 | 129,19$ | 1,25% | — | 0,200% | |||
| LU1333800438 | 83,56$ | 1,24% | — | 0,200% | |||
| LU1811365292 | 122,06€ | 1,24% | — | 0,200% | |||
| LU1811365029 | 109,71$ | 1,22% | — | 0,200% | |||
| LU0836513696 |   | 128,22$ | 0,96% | — | 0,450% | ||
| LU1400680390 | 106,33£ | -3,69% | — | 0,200% | |||
| LU1373035663 | 99,09€ | -4,99% | — | 0,200% | |||
| LU1373035580 | | 96,88€ | -5,24% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.908,6M€
Patrimonio de la clase
47,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2087589268 | 78,12$ | 1,46% | — | — | |||
| LU0826455437 | 135,12$ | 1,45% | — | — | |||
| LU0916237901 | 93,60€ | 1,26% | — | 0,200% | |||
| LU1064902957 | 129,19$ | 1,25% | — | 0,200% | |||
| LU1333800438 | 83,56$ | 1,24% | — | 0,200% | |||
| LU1811365292 | 122,06€ | 1,24% | — | 0,200% | |||
| LU1811365029 | 109,71$ | 1,22% | — | 0,200% | |||
| LU0836513696 | | 128,22$ | 0,96% | — | 0,450% | ||
| LU1400680390 | 106,33£ | -3,69% | — | 0,200% | |||
| LU1373035663 | 99,09€ | -4,99% | — | 0,200% | |||
| LU1373035580 | | 96,88€ | -5,24% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1373035580
Clases disponibles
2024-0,73%
5 años-2,19%
Riesgo5 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,67%
Volatilidad
8,72%
Máxima caída
-5,79%
Alpha
3,22
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
1,66
Correlación
98,93
Ratio de Información
1,96
Rentabilidad anualizada
-5,24%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-27,49%
Alpha
-0,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,02
Correlación
98,21
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-2,19%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-27,55%
Alpha
-0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,96
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,10
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