RF Europa Emergente

ERSTE Bond Danubia

ERSTE Bond Danubia VT EUR | AT0000673199

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

23 Nov, 2017
173,51
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERSTE Bond Danubia VT EUR (AT0000673199)20,20M EUR173,51 EUR0,72%0,80%1 EUR

Estrategia ERSTE Bond Danubia

El objetivo es invertir en países de Europa oriental.


El fondo ERSTE Bond Danubia, con ISIN, AT0000673199 de la gestora ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. pertenece a la categoría RF Europa Emergente dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,05% con una volatilidad del 4,57% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 11 fondos de la categoría RF Europa Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 342.464.880 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones ERSTE Bond Danubia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Anton Hauser


Metadata


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Rentabilidad ERSTE Bond Danubia

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,44%
2003-3,62%-1,92%-0,02%0,16%-1,87%
200416,35%2,30%0,47%5,03%7,79%
20059,52%1,91%4,58%2,98%-0,21%
20064,02%-1,08%-5,50%4,75%6,23%
20077,23%1,45%2,01%1,89%1,70%
2008-14,53%-3,00%3,36%1,26%-15,82%
200919,22%-6,51%12,55%10,73%2,32%
201012,15%8,72%-1,78%5,65%-0,59%
2011-3,03%0,65%1,07%-3,68%-1,02%
201219,21%6,97%2,00%5,18%3,88%
2013-4,43%-1,03%-3,41%0,35%-0,38%
20146,90%0,07%5,32%0,05%1,37%
20151,06%4,28%-3,96%-1,85%2,80%
2016-0,08%2,04%0,73%1,36%-4,10%
20171,18%0,98%-0,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Apr 22, 2016
SemiannualReport (Nov 30, 2012) Jun 07, 2014
AnnualReport (May 31, 2012) Jun 07, 2014
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 19, 2010) Jul 11, 2012