RF Europa Emergente

ERSTE Bond Danubia

ERSTE Bond Danubia VT EUR | AT0000673199

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

20 Jul, 2018
164,67
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERSTE Bond Danubia VT EUR (AT0000673199)17,97M EUR164,67 EUR0,72%0,80%1 EUR

Estrategia ERSTE Bond Danubia

El objetivo es invertir en países de Europa oriental.


Información sobre el fondo de inversión ERSTE Bond Danubia

El fondo ERSTE Bond Danubia, con ISIN, AT0000673199 de la gestora ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. pertenece a la categoría RF Europa Emergente dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -7,70% con una volatilidad del 4,17% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 12 fondos de la categoría RF Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 280.735.009 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones ERSTE Bond Danubia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Anton Hauser


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Rentabilidad ERSTE Bond Danubia

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,44%
2003-3,62%-1,92%-0,02%0,16%-1,87%
200416,35%2,30%0,47%5,03%7,79%
20059,52%1,91%4,58%2,98%-0,21%
20064,02%-1,08%-5,50%4,75%6,23%
20077,23%1,45%2,01%1,89%1,70%
2008-14,53%-3,00%3,36%1,26%-15,82%
200919,22%-6,51%12,55%10,73%2,32%
201012,15%8,72%-1,78%5,65%-0,59%
2011-3,03%0,65%1,07%-3,68%-1,02%
201219,21%6,97%2,00%5,18%3,88%
2013-4,43%-1,03%-3,41%0,35%-0,38%
20146,90%0,07%5,32%0,05%1,37%
20151,06%4,28%-3,96%-1,85%2,80%
2016-0,08%2,04%0,73%1,36%-4,10%
20171,71%1,18%0,98%-0,46%0,01%
2018-2,01%-4,73%

Rendimiento mensual ERSTE Bond Danubia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Jun 03, 2018
Prospectus (Oct 02, 2017) Jun 17, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 08, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Mar 04, 2018
SimplifiedProspectus (Jul 19, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jul 19, 2010) Jul 11, 2012