Mercado Monetario EUR

ESPA Reserve Euro

ESPA Reserve Euro T | AT0000724307

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

19 Oct, 2017
1.272,40
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPA Reserve Euro A (AT0000724299)73,48M EUR996,98 EUR0,12%0,16%10 EUR
ESPA Reserve Euro T (AT0000724307)459,80M EUR1.272,40 EUR0,12%0,16%10 EUR
ESPA Reserve Euro VT (AT0000A0H8D4)6,57M EUR1.284,10 EUR0,12%0,16%1 EUR

Estrategia

ESPA RESERVE EURO es un fondo de renta fija con un tipo de interés a corto plazo. El objetivo de inversión es tratar de obtener unos rendimientos corrientes equivalentes a los de los depósitos a plazo, empréstitos con cupones variables o títulos de renta fija en euros a menos de un año. Para conseguir este objetivo, se adquieren para el fondo de inversión principalmente instrumentos del mercado monetario denominados en euros, títulos de deuda de interés variable de entidades de crédito con sede en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,75%PERCENT
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Herbert Steindorfer


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,30%0,82%0,83%0,86%0,75%
20032,49%0,72%0,63%0,57%0,54%
20042,18%0,52%0,54%0,55%0,55%
20052,20%0,59%0,51%0,56%0,53%
20062,90%0,61%0,66%0,77%0,82%
20073,48%0,95%1,01%0,61%0,87%
20081,46%0,65%1,25%0,46%-0,89%
20094,74%1,14%1,57%1,46%0,48%
20101,25%0,41%0,06%0,46%0,31%
20111,34%0,42%0,39%0,19%0,33%
20121,49%0,79%0,23%0,29%0,16%
20130,42%0,15%0,05%0,13%0,10%
20140,46%0,14%0,13%0,17%0,02%
2015-0,03%0,01%0,01%-0,13%0,08%
20160,20%0,05%0,04%0,02%0,09%
20170,05%0,07%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Apr 22, 2016