ERSTE Responsible Bond A

A | AT0000A01G95

ERSTE ASSET MGMT

€131,02
-0,25% 1M
-2,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VTIA
AT0000A0WLW5
105,07M€0,60%-1,10%0,00€0,22%
T
AT0000686084
105,07M€0,60%-1,10%0,00€0,05%
A
AT0000A01G95
105,07M€0,60%-1,10%0,00€-0,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERSTE Responsible Bond A

ERSTE RESPONSIBLE BOND aims to achieve value increases by investing according to ethical and sustainability criteria. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Terms and Conditions within the framework of its investment policy and based on the fund manager’s assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of the fund assets, in EUR-denominated investment grade bonds that are issued by entities that have been categorised as socially responsible by the Management Company on the basis of a predefined selection process in the form of directly purchased individual instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or through derivatives.


Información sobre el fondo de inversión ERSTE Responsible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones ERSTE Responsible Bond A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,34% -0,68% -0,49%
1 año -2,99% -2,99% -1,84%
3 años -2,20% -0,74% 0,29%
5 años 2,61% 0,52% 2,14%
10 años 9,52% 0,91% 3,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-2,27% - - - -
20146,97% - - - -
2015-2,19% - - 0,35%0,72%
20161,69%2,70%-0,41%1,70%-2,24%
2017-0,79%-0,54%-1,17%0,30%0,63%
2018 - -0,50%-1,43%-0,36% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,960,17
Beta-0,28-0,25
Information Ratio0,180,08
R-Squared16,0310,45
Sharpe Ratio-1,610,08
Standard Deviation1,372,73
Tracking Error2,785,03
Treynor Ratio7,83-0,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).