RV Rusia

ESPA Stock Russia

ESPA Stock Russia VT (HUF) | AT0000A09GQ9

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

12 Dec, 2017
2.127,20
2,14%
HUF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESPA Stock Russia VT (HUF) (AT0000A09GQ9)1,46M HUF2.127,20 HUF1,80%1,82%1 HUF

Estrategia ESPA Stock Russia

Tiene en cuenta el índice ESPA STOCK RUSIA y la selección de activos emitidos por empresas que operan en los países de la antigua URSS, denominados en euros o en moneda extranjera.


Información sobre el fondo de inversión ESPA Stock Russia

El fondo ESPA Stock Russia, con ISIN, AT0000A09GQ9 de la gestora ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. se sitúa en la posición 12 entre los 17 fondos de la categoría RV Rusia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -4,93% con una volatilidad del 21,66%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.741.691 HUF a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones ESPA Stock Russia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Alexandre Dimitrov


Metadata


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Rentabilidad ESPA Stock Russia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-46,17%
2009133,48%18,83%39,05%25,28%12,79%
201036,82%17,61%-7,51%0,39%25,28%
2011-31,57%4,66%-10,24%-26,30%-1,16%
201210,26%17,40%-14,20%10,42%-0,87%
2013-4,25%-3,06%-11,81%12,63%-0,57%
2014-36,10%-16,48%15,04%-11,06%-25,23%
201512,74%26,04%0,91%-11,78%0,47%
201655,87%8,36%7,69%8,33%23,29%
2017-2,55%-15,09%10,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Apr 22, 2016
SemiannualReport (Nov 30, 2013) Sep 24, 2014
Prospectus (Dec 16, 2011) Jun 07, 2014
AnnualReport (May 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Aug 24, 2009) Jul 11, 2012