RV USA Cap. Grande Value

DPAM INVEST B Equities US Dividend

DPAM INVEST B Equities US Dividend A Distribution | BE0058174716

Degroof Petercam Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
94,74
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B Equities US Dividend A Distribution (BE0058174716)5,05M EUR94,74 EUR1,50%1,86%1 EUR
DPAM INVEST B Equities US Dividend B Capitalisation (BE0058175721)8,62M EUR113,84 EUR1,50%1,84%1 EUR
DPAM INVEST B Equities US Dividend B USD Capitalisation (BE6236479588)3,21M USD135,51 USD1,50%1,86%1 USD
DPAM INVEST B Equities US Dividend F Capitalisation (BE0948498325)12,70M EUR121,54 EUR0,75%1,03%25.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de capital de empresas norteamericanas que ofrecen un rendimiento más alto que la media del mercado. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas que tienen su domicilio social y/o una parte considerable de sus activos, actividades, centros de beneficios o centros de decisión en Norteamérica y que generan un rendimiento en dividendos o un rendimiento previsto en dividendos más alto que la media del mercado (representada por el índice S&P 500, un índice basado en las 500 capitalizaciones bursátiles americanas más grandes). Es posible que este fondo no convenga a los inversores que prevean retirar su aportación en un plazo de 5 años a partir de su inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Guy Lerminaux


Alexander Roose


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-38,02%-0,04%-25,39%-18,34%1,75%
20036,62%-8,71%10,55%1,90%3,67%
2004-5,88%3,58%-0,69%-6,50%-2,14%
200516,47%2,44%5,37%3,29%4,46%
20065,71%1,71%-5,06%6,21%3,07%
2007-4,10%-0,97%6,36%-1,53%-7,54%
2008-33,33%-17,34%-5,30%5,66%-19,39%
200914,89%-9,81%5,40%10,85%9,04%
201016,46%10,28%-2,15%-0,71%8,70%
201110,13%0,74%-1,37%-4,02%15,49%
20124,10%7,63%-1,94%3,19%-4,41%
201329,04%16,42%2,42%0,08%8,14%
201420,80%2,30%3,49%4,85%8,81%
20153,19%10,42%-4,39%-9,87%8,45%
201617,75%-1,15%5,85%2,35%9,97%
20173,41%-4,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 18, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 18, 2017) Aug 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Jun 30, 2008) Jul 11, 2012