DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable A Dis

214,40
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
278,9M
Patrimonio de la clase
11,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable
BE0058183808
Clases disponibles
2024+3,86%
5 años+5,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities Europe Small Caps Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,06%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-15,80%
Alpha
-13,51
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
78,87
Tracking Error
8,44
Correlación
88,81
Ratio de Información
-1,37
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-28,27%
Alpha
-8,29
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
82,49
Tracking Error
7,90
Correlación
90,83
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
5,39%
Volatilidad
20,75%
Máxima caída
-31,50%
Alpha
-4,89
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,43
Tracking Error
8,55
Correlación
92,43
Ratio de Información
-0,49

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Tecnología
Tecnología
13,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,4%
Finanzas
Servicios Financieros
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Salud
Salud
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
58,4%
Reino Unido
22,6%
Europa (ex-Zona Euro)
18,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
70,6%
Smallcap
25,9%
Microcap
1,9%
Largecap
1,3%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Diploma PLCGB0001826634
9.913.0043,55%
D'Ieteren GroupBE0974259880
9.553.7943,43%
SPIE SAFR0012757854
9.476.7313,40%
Bakkafrost P/FFO0000000179
9.097.6663,26%
Arcadis NVNL0006237562
8.958.7193,21%
Reply SpAIT0005282865
8.808.7503,16%
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306
8.036.9852,88%
Van Lanschot Kempen NV NLDRNL0000302636
7.994.7162,87%
Beazley PLCGB00BYQ0JC66
7.769.0812,79%
Games Workshop Group PLCGB0003718474
7.370.2002,64%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.