BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Defensive Classic-Capitalisation

69,81
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Benchmark
1,00% Topix 100, 4,00% MSCI Emerging Markets NR EUR, 7,00% S&P 500 Composite NR EUR, 10,00% Cash Index EONIA IR EUR, 2,00% STOXX Europe 600 NR EUR, 6,00% EURO STOXX NR EUR, 35,00% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 35,00% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
955,5M
Patrimonio de la clase
433,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,022%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,500%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Defensive
BE0146934766
Clases disponibles
2024+0,56%
5 años+0,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Defensive:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,01%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-3,96%
Alpha
-1,82
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
87,42
Tracking Error
2,05
Correlación
93,50
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-1,35%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
0,11
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
92,19
Tracking Error
2,24
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-0,40
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
84,86
Tracking Error
3,48
Correlación
92,12
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,2%
Materiales industriales
Industriales
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Salud
Salud
3,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
23,6%
Estados Unidos
12,4%
Zona Euro
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Japón
1,3%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,0%
Acciones
25,5%
Cash
5,8%
Convertible
1,3%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,3%
Mediumcap
8,2%
Giantcap
6,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X CLU0265277243
146.539.34414,38%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB Trk XLU1859444926
115.643.75211,35%
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG 3-5Y ETFLU2244387457
90.765.2188,91%
BNP Paribas Green Bd X CapLU1620158003
56.803.1615,57%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF CLU1481202692
48.223.6424,73%
BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXCLU1291103411
47.307.1604,64%
BNP Paribas Mois ISR XCFR0011482678
40.885.2474,01%
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCapLU1291103338
36.472.8643,58%
BNPP E JPM ESG Grn Scl & SstbyIG€BdTrkXCLU2365458228
33.723.7893,31%
BNPP Sust Euro Mlt-Fac Corp Bd X CLU1664649271
32.904.3683,23%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.