RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur IG

DPAM INVEST B - Bonds Eur IG A Dis | BE0935123431

Degroof Petercam Asset Management S.A.

15 Jan, 2018
61,33
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B - Bonds Eur IG A Dis (BE0935123431)2,35M EUR61,33 EUR0,40%0,65%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur IG B Cap (BE0935124447)8,26M EUR68,16 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur IG F Cap (BE0935126467)20,54M EUR69,45 EUR0,20%0,38%25.000 EUR

Estrategia DPAM INVEST B Bonds Eur IG

The objective of the Petercam Bonds EUR Investment Grade sub-fund is to enable shareholders to benefit from the growth in bonds and other debt or equivalent securities denominated in euros. The Petercam Bonds EUR Investment Grade sub-fund invests principally in short, medium or long-term bonds and other debt instruments or equivalent securities denominated in euros, issued for markets of EU member and non-member States, with a fixed or floating rate, offering a periodic or capitalised yield.


Información sobre el fondo de inversión DPAM INVEST B Bonds Eur IG

El fondo DPAM INVEST B Bonds Eur IG, con ISIN, BE0935123431 de la gestora Degroof Petercam Asset Management S.A. se sitúa en la posición 20 entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,93% con una volatilidad del 2,86%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.997.151 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones DPAM INVEST B Bonds Eur IG

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad DPAM INVEST B Bonds Eur IG

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,31%
20113,81%-0,85%1,39%3,75%-0,47%
201211,09%3,98%0,19%3,58%2,94%
20131,37%0,16%-0,48%0,72%0,97%
201412,80%3,86%3,08%2,84%2,46%
20151,17%3,83%-5,23%2,44%0,36%
20163,15%3,44%1,95%0,72%-2,89%
20170,39%-1,54%0,81%0,53%0,61%

Rendimiento mensual DPAM INVEST B Bonds Eur IG

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 27, 2017) Jan 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 11, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012