RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur IG

DPAM INVEST B Bonds Eur IG F Capitalisation | BE0935126467

Degroof Petercam Asset Management S.A.

20 Oct, 2017
69,21
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B Bonds Eur IG A Distribution (BE0935123431)3,58M EUR61,13 EUR0,40%0,65%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG B Capitalisation (BE0935124447)10,76M EUR67,95 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur IG F Capitalisation (BE0935126467)24,47M EUR69,21 EUR0,20%0,38%25.000 EUR

Estrategia

The objective of the Petercam Bonds EUR Investment Grade sub-fund is to enable shareholders to benefit from the growth in bonds and other debt or equivalent securities denominated in euros. The Petercam Bonds EUR Investment Grade sub-fund invests principally in short, medium or long-term bonds and other debt instruments or equivalent securities denominated in euros, issued for markets of EU member and non-member States, with a fixed or floating rate, offering a periodic or capitalised yield.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,51%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,38%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,27%
20113,98%-0,81%1,43%3,80%-0,43%
201211,32%4,01%0,24%3,64%3,02%
20131,69%0,23%-0,40%0,82%1,04%
201413,14%3,92%3,16%2,93%2,54%
20151,49%3,90%-5,13%2,51%0,44%
20163,43%3,50%2,02%0,78%-2,81%
2017-1,48%0,87%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 18, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 18, 2017) Aug 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012