Belfius Sustainable - High C Dis

385,50
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
30,00% MSCI Europe NR, 11,25% MSCI EM NR, 25,00% Bloomberg Barclays Euro-Agg 1-10 TR, 3,75% MSCI Japan NR, 30,00% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
296,4M
Patrimonio de la clase
159,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Belfius Sustainable - High
BE0945312479
Clases disponibles
2024+5,59%
5 años+5,59%
Riesgo5 / 7
Gastos2,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belfius Sustainable - High:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,81%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
1,11
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
69,27
Tracking Error
4,77
Correlación
83,23
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-4,52
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
4,78
Correlación
91,60
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,15
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
84,59
Tracking Error
5,22
Correlación
91,98
Ratio de Información
-0,45

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,6%
Salud
Salud
11,2%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
65,6%
Estados Unidos
30,4%
Zona Euro
15,3%
Mercado Emergente
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
5,3%
Asia Emergente
5,2%
Asia Desarrollada
3,1%
Japón
3,1%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
1,0%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,1%
Bonos
21,9%
Cash
4,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,9%
Largecap
25,7%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Sustainable Eq US Z USD AccLU2227859522
34.735.92412,42%
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z EUR AccLU2378105204
34.249.06612,25%
Candriam Sst Eq World Z € AccLU1434528839
32.804.36511,73%
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € AccLU1434525066
29.681.35610,62%
Candriam Sst Bd Euro Z € IncLU1434521230
19.008.5596,80%
Candriam Sst Bd Euro Corp Z € AccLU1313771005
14.171.7515,07%
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € AccLU1434522808
13.442.7274,81%
Cleome Index Europe Equities Z EUR AccLU0479710047
9.244.4003,31%
Candriam Sst Eq Clmt Actn Z $ AccLU1932635185
8.503.5903,04%
IndexIQ Factors Sust Eurp Eq ETF CLU1603795458
6.375.3912,28%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.