Belfius Sustainable - Medium C Dis

6,35
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% MSCI Europe NR, 7,50% MSCI EM NR, 50,00% Bloomberg Barclays Euro-Agg 1-10 TR, 2,50% MSCI Japan NR, 20,00% MSCI USA NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.414,5M
Patrimonio de la clase
1.421,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Belfius Sustainable - Medium
BE0945316512
Clases disponibles
2024+3,66%
5 años+3,11%
Riesgo4 / 7
Gastos1,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belfius Sustainable - Medium:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,33%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
0,38
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
77,26
Tracking Error
3,06
Correlación
87,90
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-2,85
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
88,50
Tracking Error
3,02
Correlación
94,07
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-16,23%
Alpha
-0,94
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
87,86
Tracking Error
3,24
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Salud
Salud
7,4%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Energía
Energía
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
43,5%
Estados Unidos
20,7%
Zona Euro
9,9%
Mercado Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
2,1%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,7%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,6%
Bonos
45,6%
Cash
5,1%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
17,1%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Sst Bd Euro Z € IncLU1434521230
323.434.27413,74%
Candriam Sst Bd Euro S/T Z € AccLU1434522808
230.165.7639,78%
Candriam Sustainable Eq US Z USD AccLU2227859522
204.378.9208,68%
Candriam Sst Eq World Z € AccLU1434528839
183.166.3467,78%
Candriam Sst Eq Em Mkts Z € AccLU1434525066
168.871.4367,17%
Candriam Sust Eq Quant Eurp Z EUR AccLU2378105204
153.158.1906,51%
Candriam Sst Bd Euro Corp Z € AccLU1313771005
139.494.7465,93%
Candriam Sst Bd Glb Z € AccLU1434523798
92.904.4923,95%
IndexIQ Factors Sust Sov EUR Bd ETF DLU1603795292
83.670.3563,55%
Cleome Index Europe Equities Z EUR AccLU0479710047
72.975.0863,10%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.