RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B Bonds Eur K | BE0948652897

Degroof Petercam Asset Management S.A.

17 Oct, 2016
55,08
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B - Bonds Eur A Dis (BE0943876665)26,00M EUR50,93 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur B Cap (BE0943877671)109,54M EUR81,74 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur E Dis (BE0948509436)1,32M EUR53,44 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur F Cap (BE0948508420)40,69M EUR83,44 EUR0,20%0,37%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur K (BE0948652897)0,00M EUR55,08 EUR0,60%0,79%10.000 EUR
DPAM INVEST B - Bonds Eur L Cap (BE0948651881)0,02M EUR80,71 EUR0,60%0,81%1.000 EUR

Estrategia DPAM INVEST B Bonds Eur

Implica una gestión en bonos de la más alta calidad (bonos y obligaciones emitidas por instituciones supranacionales con una calificación AAA). El objetivo es batir al JP Morgan UEM Gob. Índice de bonos.


El fondo DPAM INVEST B Bonds Eur, con ISIN, BE0948652897 de la gestora Degroof Petercam Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 283.083.226 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones DPAM INVEST B Bonds Eur

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rentabilidad DPAM INVEST B Bonds Eur

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-17

Rentabilidades absolutas al 2016-10-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,06%3,14%-0,52%
20100,63%2,05%-0,23%2,70%-3,75%
2011-1,20%-0,94%0,52%2,44%-3,14%
201211,00%3,97%0,06%3,60%2,98%
20131,39%0,08%-0,48%0,69%1,09%
201412,69%3,87%3,06%2,80%2,41%
20151,26%3,75%-5,24%2,51%0,46%
20163,29%1,88%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización