RF Deuda Pública EUR

DPAM INVEST B Bonds Eur

DPAM INVEST B Bonds Eur K | BE0948652897

Degroof Petercam Asset Management S.A.

17 Oct, 2016
55,08
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution (BE0943876665)27,93M EUR50,39 EUR0,40%0,64%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation (BE0943877671)117,47M EUR80,87 EUR0,40%0,66%1 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution (BE0948509436)16,78M EUR52,80 EUR0,20%0,38%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation (BE0948508420)41,48M EUR82,53 EUR0,20%0,37%25.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur K (BE0948652897)0,00M EUR55,08 EUR0,60%0,79%10.000 EUR
DPAM INVEST B Bonds Eur L Capitalisation (BE0948651881)0,02M EUR79,89 EUR0,60%0,81%1.000 EUR

Estrategia

Implica una gestión en bonos de la más alta calidad (bonos y obligaciones emitidas por instituciones supranacionales con una calificación AAA). El objetivo es batir al JP Morgan UEM Gob. Índice de bonos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Ronald Van Steenweghen


Sam Vereecke


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,06%3,14%-0,52%
20100,63%2,05%-0,23%2,70%-3,75%
2011-1,20%-0,94%0,52%2,44%-3,14%
201211,00%3,97%0,06%3,60%2,98%
20131,39%0,08%-0,48%0,69%1,09%
201412,69%3,87%3,06%2,80%2,41%
20151,26%3,75%-5,24%2,51%0,46%
20163,29%1,88%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización