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Lubia de Inversiones SICAV

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0100081035

BBVA Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
10,71
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,52M EUR10,71 EUR0,75%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,52M EUR10,71 EUR0,70%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,52M EUR10,71 EUR0,65%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,52M EUR10,71 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%0,10%-1,15%
2008-7,72%-4,34%-0,13%-2,28%-1,14%
20097,72%-2,39%3,74%4,36%1,94%
20101,10%1,07%-4,40%3,09%1,49%
2011-4,26%3,75%-0,17%-9,67%2,33%
20126,24%2,26%-3,65%4,43%3,26%
201315,34%0,57%1,52%8,26%4,34%
20147,51%2,81%2,88%2,82%-1,15%
20150,38%7,58%-2,92%-6,37%2,65%
20161,56%-2,94%-1,61%2,18%4,08%
20173,50%0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Lubia de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.88%1,64M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
6.29%1,50M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
5.60%1,33M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.41%1,05M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.01%0,96M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.00%0,95M USD
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA JAPóN (CUBIERTO) FI
ES0110088038
3.88%0,92M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
3.36%0,80M USD
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
2.96%0,71M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|06,221|2017-07-03
US87938WAG87
2.58%0,61M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.06%0,49M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01
IT0005045270
2.02%0,48M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
1.79%0,43M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
1.78%0,42M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.75%0,42M EUR