Mixtos Otros

Lubia de Inversiones SICAV

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0100081035

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
10,61
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)22,43M EUR10,61 EUR0,75%0,99%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)22,43M EUR10,61 EUR0,70%0,99%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)22,43M EUR10,61 EUR0,65%0,99%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)22,43M EUR10,61 EUR0,60%0,99%1 EUR

Estrategia Lubia de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Lubia de Inversiones SICAV

El fondo Lubia de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0100081035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.425.924 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Lubia de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lubia de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%0,10%-1,15%
2008-7,72%-4,34%-0,13%-2,28%-1,14%
20097,72%-2,39%3,74%4,36%1,94%
20101,10%1,07%-4,40%3,09%1,49%
2011-4,26%3,75%-0,17%-9,67%2,33%
20126,24%2,26%-3,65%4,43%3,26%
201315,34%0,57%1,52%8,26%4,34%
20147,51%2,81%2,88%2,82%-1,15%
20150,38%7,58%-2,92%-6,37%2,65%
20161,56%-2,94%-1,61%2,18%4,08%
20173,98%3,50%0,31%0,89%-0,72%
2018-2,33%0,49%

Rendimiento mensual Lubia de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Lubia de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6.69%1,51M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
5.96%1,35M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
5.88%1,33M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.89%1,10M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.44%1,00M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.26%0,96M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0713761251
2.91%0,66M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.20%0,50M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF
LU1681049109
2.08%0,47M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF JAPAN TOPIX-PARIS-
FR0010245514
1.98%0,45M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
1.94%0,44M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
1.89%0,43M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0248176959
1.81%0,41M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.77%0,40M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.59%0,36M EUR