Mixtos Otros

Lubia de Inversiones SICAV

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0100081035

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,71
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,89M EUR10,71 EUR0,75%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,89M EUR10,71 EUR0,70%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,89M EUR10,71 EUR0,65%1,36%1 EUR
LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0100081035)23,89M EUR10,71 EUR0,60%1,36%1 EUR

Estrategia Lubia de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Lubia de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0100081035 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 23.885.180 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Lubia de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Lubia de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,86%0,10%-1,15%
2008-7,72%-4,34%-0,13%-2,28%-1,14%
20097,72%-2,39%3,74%4,36%1,94%
20101,10%1,07%-4,40%3,09%1,49%
2011-4,26%3,75%-0,17%-9,67%2,33%
20126,24%2,26%-3,65%4,43%3,26%
201315,34%0,57%1,52%8,26%4,34%
20147,51%2,81%2,88%2,82%-1,15%
20150,38%7,58%-2,92%-6,37%2,65%
20161,56%-2,94%-1,61%2,18%4,08%
20173,50%0,31%0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Lubia de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
7.02%1,67M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
6.55%1,56M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
5.62%1,34M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
4.46%1,06M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.08%0,97M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.02%0,96M USD
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
3.33%0,79M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.09%0,50M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01
IT0005045270
2.03%0,48M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.00%0,48M USD
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA JAPóN (CUBIERTO) FI
ES0110088038
1.99%0,47M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
1.78%0,42M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
1.78%0,42M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
1.66%0,40M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
1.66%0,39M EUR