Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Capital Europa FI

Ibercaja Capital Europa FI | ES0102563030

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
10,31
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital Europa FI (ES0102563030)77,23M EUR10,31 EUR1,70%1,93%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% FTSE Eurotop 100 + 35% Deuda pública del Estado Alemán con vencimiento 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 50% de la exposición total se invertirá en activos de emisores europeos. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,85%0,01%-12,53%-17,78%7,26%
200310,89%-9,30%11,94%0,11%9,09%
20044,70%0,68%1,00%-0,93%3,94%
200516,38%2,59%4,80%5,90%2,22%
20069,82%3,77%-1,57%4,19%3,19%
20075,32%1,38%5,47%-0,81%-0,69%
2008-28,15%-11,00%-0,56%-6,27%-13,39%
200920,14%-7,94%11,79%12,81%3,48%
20100,40%0,51%-7,70%5,83%2,26%
2011-5,83%2,26%0,21%-13,32%6,03%
20129,46%3,34%-1,72%4,82%2,81%
201311,71%2,59%-1,03%5,86%3,94%
20141,84%0,35%2,59%0,65%-1,72%
20153,78%9,99%-2,19%-6,28%2,93%
2016-0,19%-6,44%-0,37%1,84%5,14%
20173,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2016) Oct 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Capital Europa FI

Peso Valor
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
6.51%1,20M EUR
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
3.13%0,57M CHF
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
2.95%0,54M CHF
BONO|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03
XS0767815599
2.92%0,54M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.88%0,53M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
2.60%0,48M CHF
BONO|F VAN LANSCHOT BANK|3,13|2018-06-05
XS0940685091
2.31%0,42M EUR
BONO|DELTA LLOYD NV|4,25|2017-11-17
XS0559434351
2.28%0,42M EUR
BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27
XS1266140984
2.26%0,42M EUR
BONO|FCE BANK PLC|0,65|2019-09-17
XS1292513105
2.20%0,40M EUR
ACCIONES|HSBC HOLDINGS
GB0005405286
2.19%0,40M GBP
BONO|LEONARDO|4,38|2017-12-05
XS0861828407
2.00%0,37M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.98%0,36M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
1.96%0,36M GBP
ACCIONES|ASTRAZENECA
GB0009895292
1.88%0,35M GBP