Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI | ES0102563030

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
10,11
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI (ES0102563030)74,72M EUR10,11 EUR1,70%1,93%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% FTSE Eurotop 100 + 35% Deuda pública del Estado Alemán con vencimiento 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 50% de la exposición total se invertirá en activos de emisores europeos. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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3 9

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,85%0,01%-12,53%-17,78%7,26%
200310,89%-9,30%11,94%0,11%9,09%
20044,70%0,68%1,00%-0,93%3,94%
200516,38%2,59%4,80%5,90%2,22%
20069,82%3,77%-1,57%4,19%3,19%
20075,32%1,38%5,47%-0,81%-0,69%
2008-28,15%-11,00%-0,56%-6,27%-13,39%
200920,14%-7,94%11,79%12,81%3,48%
20100,40%0,51%-7,70%5,83%2,26%
2011-5,83%2,26%0,21%-13,32%6,03%
20129,46%3,34%-1,72%4,82%2,81%
201311,71%2,59%-1,03%5,86%3,94%
20141,84%0,35%2,59%0,65%-1,72%
20153,78%9,99%-2,19%-6,28%2,93%
2016-0,19%-6,44%-0,37%1,84%5,14%
20173,12%-0,39%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
5.94%4,43M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
5.12%3,82M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.91%3,66M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.75%2,79M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.70%2,76M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
2.89%2,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.52%1,88M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
2.15%1,60M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
1.85%1,38M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
1.76%1,31M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
1.64%1,22M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.57%1,17M EUR
BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27
XS1266140984
1.53%1,14M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
1.49%1,11M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
1.42%1,06M EUR