Mixtos Agresivos EUR

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI | ES0102563030

Ibercaja Gestión SGIIC

14 Dec, 2017
10,05
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI (ES0102563030)73,71M EUR10,05 EUR1,70%1,93%300 EUR

Estrategia Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 65% FTSE Eurotop 100 + 35% Deuda pública del Estado Alemán con vencimiento 1 año. Se invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta 10% del patrimonio), entre 30%-75% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), de emisores y mercados europeos, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 50% de la exposición total se invertirá en activos de emisores europeos. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

El fondo Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI, con ISIN, ES0102563030 de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,14% con una volatilidad del 6,98% lo que le sitúa en la posición 25 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.705.689 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,85%0,01%-12,53%-17,78%7,26%
200310,89%-9,30%11,94%0,11%9,09%
20044,70%0,68%1,00%-0,93%3,94%
200516,38%2,59%4,80%5,90%2,22%
20069,82%3,77%-1,57%4,19%3,19%
20075,32%1,38%5,47%-0,81%-0,69%
2008-28,15%-11,00%-0,56%-6,27%-13,39%
200920,14%-7,94%11,79%12,81%3,48%
20100,40%0,51%-7,70%5,83%2,26%
2011-5,83%2,26%0,21%-13,32%6,03%
20129,46%3,34%-1,72%4,82%2,81%
201311,71%2,59%-1,03%5,86%3,94%
20141,84%0,35%2,59%0,65%-1,72%
20153,78%9,99%-2,19%-6,28%2,93%
2016-0,19%-6,44%-0,37%1,84%5,14%
20173,12%-0,39%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Rulebook (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Flexible Europa 50-80 FI

Peso Valor
ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF
ES0113900J37
6.65%4,97M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.10%3,81M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
4.85%3,62M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.80%2,84M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.50%2,61M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.92%2,18M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,20|2022-04-01
IT0005244782
2.74%2,05M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.20%1,64M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
2.16%1,61M EUR
BONO|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
1.84%1,38M EUR
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
1.68%1,26M EUR
BONO|ISLANDSBANKI|2,88|2018-07-27
XS1266140984
1.53%1,14M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
1.52%1,14M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS
ES0115056139
1.51%1,13M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
1.49%1,11M EUR