Mixtos Defensivos EUR - Global

Ibercaja Renta Internacional FI

Ibercaja Renta Internacional FI | ES0102564038

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
7,41
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Renta Internacional FI (ES0102564038)23,41M EUR7,41 EUR1,70%1,93%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 5% * Repo mes Zona Euro + 25% * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil internacional que incluye las compañías de mayor capitalización a nivel mundial) + 20% * Deuda Gobierno USA vencimiento 2 años + 40% * Deuda Gobiernos Estados Unión Europea vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno UK vencimiento 2 años + 5% * Deuda Gobierno Japón vencimiento 2 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge1,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-13,70%-0,38%-10,69%-3,88%0,91%
2003-1,87%-3,38%2,21%-0,36%-0,28%
2004-1,03%3,05%-0,48%-2,02%-1,50%
200511,50%1,07%4,52%1,62%3,87%
20060,45%0,01%-3,03%2,80%0,76%
2007-1,15%0,82%0,23%-0,49%-1,70%
2008-3,68%-4,98%-2,60%3,70%0,36%
20096,52%0,10%1,54%2,60%2,15%
20107,01%5,03%1,94%-2,83%2,86%
20111,94%-1,80%-0,61%0,34%4,09%
20122,08%0,35%2,21%1,77%-2,21%
20132,82%3,10%-1,59%0,14%1,20%
201410,55%0,44%2,07%5,46%2,25%
20154,15%9,75%-3,02%-3,57%1,47%
20162,63%-3,83%0,49%0,85%5,31%
20170,90%-1,77%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Rulebook (Aug 11, 2015) Nov 13, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Renta Internacional FI

Peso Valor
BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12
US83368RAC60
3.20%0,78M USD
BONO|DEUTSCHE BANK LON|6,00|2017-09-01
US25152CMN38
2.66%0,65M USD
BONO|DVB BANK|1,25|2020-04-22
XS1310053936
2.10%0,51M EUR
BONO|LEASEPLAN CORP|1,38|2018-09-24
XS1295413345
1.67%0,41M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
1.66%0,41M EUR
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15
XS1598835822
1.65%0,40M EUR
BONO|MEDIOBANCA|2,50|2018-09-30
IT0004955685
1.53%0,37M EUR
BONO|NEWELL BRANDS|3,75|2021-10-01
XS1389996882
1.53%0,37M EUR
BONO|NEX GROUP HOLDING|3,13|2019-03-06
XS1041793123
1.52%0,37M EUR
BONO|LEEDS BUILDING|1,38|2022-05-05
XS1226306253
1.46%0,36M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
1.46%0,36M EUR
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17
XS1202846819
1.37%0,34M EUR
BONO|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26
XS0834382151
1.34%0,33M EUR
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|2,88|2019-10-11
XS0841018004
1.31%0,32M EUR
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
1.29%0,31M EUR