RF Diversificada Corto Plazo EUR

Caixabank Ahorro FI

INSTITUCIONAL | ES0105002028

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,02
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0105002002)528,12M EUR30,62 EUR1,00%0,54%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0105002028)117,26M EUR6,02 EUR0,28%0,31%5.000.000 EUR
PLUS (ES0105002010)418,16M EUR30,82 EUR0,78%0,53%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105002036)157,59M EUR31,11 EUR0,60%0,54%300.000 EUR
CARTERA (ES0105002044)896,83M EUR6,01 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,28%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Luis Merino González


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,10%0,64%
20160,65%0,25%0,03%0,56%-0,18%
2017-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Ahorro FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-04-03
ES00000120N0
24.13%480,01M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
3.59%71,38M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2.77%55,19M EUR
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
2.68%53,39M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-04-19
Depósitos
2.51%50,00M EUR
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-19
Depósitos
2.51%50,00M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
2.27%45,07M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01
IT0004423957
1.93%38,45M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BYZTVV78
1.54%30,57M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B66F4759
1.44%28,60M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.45|2017-06-26
Depósitos
1.18%23,43M USD
BONOS|BANQUE FED CRED|-.329|2017-06-20
XS1046498157
1.18%23,41M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-07
Depósitos
1.18%23,43M USD
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01
IT0003644769
1.12%22,35M EUR
BONOS|CREDIT SUISSE L|1.375|2019-11-29
XS1074053130
1.00%19,95M EUR