Mixtos Otros

Surarival Inversiones SICAV

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0105144036

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

16 Nov, 2017
7,99
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0105144036)12,52M EUR7,99 EUR0,55%1,17%1 EUR

Estrategia Surarival Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Surarival Inversiones SICAV, con ISIN, ES0105144036 de la gestora Lombard Odier Gestión (España) SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 12.519.977 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Surarival Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Surarival Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,30%3,87%-3,73%2,22%3,02%
20071,03%1,37%3,07%-1,82%-1,52%
2008-23,01%-7,94%-0,96%-6,69%-9,50%
20099,53%-1,33%4,65%4,62%1,39%
20106,96%2,95%-3,04%5,30%1,75%
2011-5,32%0,86%1,31%-8,83%1,63%
2012-0,57%-0,79%-1,81%2,96%-0,86%
20132,30%2,71%-3,09%1,11%1,64%
20146,02%1,10%2,52%-0,17%2,46%
20156,32%8,76%-1,95%-6,45%6,57%
20164,54%-3,85%2,54%2,61%3,34%
20175,16%-2,86%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 21, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Surarival Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
13.76%1,72M EUR
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
7.11%0,89M USD
Participaciones|LOMBARD ODIER
LU0866428914
7.03%0,88M EUR
Participaciones|LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY
LU1577896514
5.02%0,63M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
3.14%0,39M CHF
Participaciones|PICTET GESTION LUXEMBOURG
LU0104884860
2.76%0,34M EUR
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
2.55%0,32M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
2.36%0,29M USD
Participaciones|ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333
2.34%0,29M USD
Acciones|TJX COMPANIES
US8725401090
2.24%0,28M USD
Acciones|RIO TINTO
GB0007188757
2.24%0,28M GBP
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
US0846707026
1.91%0,24M USD
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD
CH0012214059
1.77%0,22M CHF
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
1.74%0,22M USD
Acciones|WALT DYSNEY CO
US2546871060
1.74%0,22M USD