Mixtos Otros

Surarival Inversiones SICAV

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0105144036

A&G Fondos SGIIC

13 Jul, 2018
8,15
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0105144036)14,87M EUR8,15 EUR0,55%1,18%1 EUR

Estrategia Surarival Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija , sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Surarival Inversiones SICAV

El fondo Surarival Inversiones SICAV, con ISIN, ES0105144036 de la gestora A&G Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 14.874.293 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Surarival Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,18%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Surarival Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,30%3,87%-3,73%2,22%3,02%
20071,03%1,37%3,07%-1,82%-1,52%
2008-23,01%-7,94%-0,96%-6,69%-9,50%
20099,53%-1,33%4,65%4,62%1,39%
20106,96%2,95%-3,04%5,30%1,75%
2011-5,32%0,86%1,31%-8,83%1,63%
2012-0,57%-0,79%-1,81%2,96%-0,86%
20132,30%2,71%-3,09%1,11%1,64%
20146,02%1,10%2,52%-0,17%2,46%
20156,32%8,76%-1,95%-6,45%6,57%
20164,54%-3,85%2,54%2,61%3,34%
20173,41%5,16%-2,86%-0,59%1,83%
2018-0,81%0,88%

Rendimiento mensual Surarival Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Jan 24, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Surarival Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2018-04-03
ES00000122T3
17.53%2,59M EUR
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT P
LU0094219127
11.63%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|LO FUNDS-SHRT-TRM MKT EU
LU0866428914
5.94%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF
JE00B1VS3770
5.94%0,88M USD
ACCIONES|NESTLE, S.A.
CH0038863350
2.41%0,36M CHF
Participaciones|PICTET - WATER EUR
LU0104884605
2.29%0,34M EUR
Participaciones|ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333
1.85%0,27M USD
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
US0846707026
1.69%0,25M USD
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
1.58%0,23M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K3059
1.51%0,22M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
1.44%0,21M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.43%0,21M USD
Participaciones|ABERDEEN GL-EMMKT EQUITY
LU0886779783
1.42%0,21M USD
ACCIONES|NIKE INC
US6541061031
1.41%0,21M USD
ACCIONES|HOLCIM LTD
CH0012214059
1.34%0,20M CHF