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Surarival Inversiones SICAV

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0105144036

Lombard Odier Gestión (España) SGIIC

20 Sep, 2017
8,00
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SURARIVAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0105144036)12,49M EUR8,00 EUR0,55%1,17%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,30%3,87%-3,73%2,22%3,02%
20071,03%1,37%3,07%-1,82%-1,52%
2008-23,01%-7,94%-0,96%-6,69%-9,50%
20099,53%-1,33%4,65%4,62%1,39%
20106,96%2,95%-3,04%5,30%1,75%
2011-5,32%0,86%1,31%-8,83%1,63%
2012-0,57%-0,79%-1,81%2,96%-0,86%
20132,30%2,71%-3,09%1,11%1,64%
20146,02%1,10%2,52%-0,17%2,46%
20156,32%8,76%-1,95%-6,45%6,57%
20164,54%-3,85%2,54%2,61%3,34%
20175,16%-2,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Surarival Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0094219127
13.69%1,72M EUR
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
7.07%0,89M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
3.36%0,42M CHF
Acciones|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
3.36%0,42M USD
Participaciones|PICTET GESTION LUXEMBOURG
LU0104884860
2.72%0,34M EUR
Participaciones|ETFS PHYSICAL SILVER
JE00B1VS3333
2.39%0,30M USD
Acciones|RIO TINTO
GB0007188757
2.09%0,26M GBP
Acciones|WALT DYSNEY CO
US2546871060
1.92%0,24M USD
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
US0846707026
1.82%0,23M USD
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD
CH0012214059
1.78%0,22M CHF
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
1.72%0,22M USD
Acciones|ALPHABET
US02079K3059
1.71%0,21M USD
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC
GB00B24CGK77
1.69%0,21M GBP
Acciones|NOVARTIS R
CH0012005267
1.67%0,21M CHF
Acciones|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
1.64%0,21M USD