RV España

Caixabank Bolsa Gestión España FI

PREMIUM | ES0105182010

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
9,51
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0105182028)127,59M EUR6,31 EUR0,60%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0105182036)66,14M EUR38,52 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0105182002)70,30M EUR9,24 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105182010)16,41M EUR9,51 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI, con ISIN, ES0105182010 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 280.436.056 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Ana Besada Estévez


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,46%
20129,01%-0,42%-6,43%7,71%8,63%
201330,76%-0,34%-0,71%18,86%11,17%
20146,90%5,55%3,75%0,58%-2,95%
2015-5,73%15,41%-5,39%-14,65%1,16%
2016-2,56%-10,20%-7,84%8,46%8,56%
201713,05%0,67%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
21.22%89,54M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
11.36%47,93M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
6.81%28,75M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.32%26,65M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
5.96%25,13M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
4.15%17,51M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
3.61%15,22M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
2.85%12,02M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.41%10,17M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2.34%9,88M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.28%9,60M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
2.25%9,49M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.11%8,89M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.05%8,65M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
1.99%8,39M EUR