Caixabank Bolsa Gestión España Premium FI

PREMIUM | ES0105182010

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,10
-2,81% 1M
+9,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0105182036
51,39M€2,20%-2,33%600,00€4,84%
PLUS
ES0105182002
47,54M€1,50%-1,63%50.000,00€5,59%
PREMIUM
ES0105182010
11,98M€1,10%-1,20%300.000,00€6,05%
CARTERA
ES0105182028
3,25M€0,60%-0,62%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión España Premium FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI, con ISIN, ES0105182010 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión España Premium FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,83% 3,74% -12,91%
1 año -2,11% -2,11% -12,32%
3 años 19,24% 6,05% 2,07%
5 años -0,10% -0,02% -0,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,90% - - - -
2015-5,73% - - - -
2016-2,57%-7,84%8,46%8,46%8,55%
20179,37%13,05%0,67%-0,35%-3,57%
2018-10,55%-3,19%2,58%-0,64%-9,34%
2019 - 8,94%1,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019
DFI (Nov 30, 2013) Aug 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Aug 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Aug 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Aug 25, 2019
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2002) Aug 25, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
11,01%13,21M€
FERROVIAL
ES0118900010
10,97%13,17M€
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
8,61%10,34M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
8,48%10,17M€
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
6,06%7,27M€
REPSOL
ES0173516115
4,98%5,97M€
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL
PTEDP0AM0009
4,56%5,48M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
4,00%4,80M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
2,91%3,49M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,85%3,42M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
2,65%3,18M€
INDRA
ES0118594417
2,55%3,05M€
SIEMENS GAMESA
ES0143416115
2,42%2,90M€
ACS
ES0167050915
2,35%2,82M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2,19%2,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,590,54
Beta1,121,16
Information Ratio1,070,46
R-Squared95,4292,53
Sharpe Ratio-0,090,74
Standard Deviation14,5212,88
Tracking Error3,473,89
Treynor Ratio-1,178,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).