Caixabank Bolsa Gestión España Premium FI

PREMIUM | ES0105182010

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,30
+1,69% 1M
+0,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0105182028
30,16M€0,60%-0,62%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0105182036
58,59M€2,20%-2,33%600,00€0,05%
PLUS
ES0105182002
61,34M€1,50%-1,63%50.000,00€0,78%
PREMIUM
ES0105182010
16,27M€1,10%-1,20%300.000,00€1,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI, con ISIN, ES0105182010 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,73% 3,71% 3,35%
1 año -1,93% -2,78% 1,65%
3 años 3,73% 1,23% 3,98%
5 años 20,50% 3,80% 4,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201330,76% - - - -
20146,90% - - - -
2015-5,73% - - -14,65%1,16%
2016-2,57%-10,20%-7,84%8,46%8,55%
20179,37%13,05%0,67%-0,35%-3,57%
2018 - -3,19%2,58% - -

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión España FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 22, 2018
Quarterly Factsheet (Dec 31, 2002) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Posición Peso Valor
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
13,92%49,95M€
REPSOL
ES0173516115
9,10%32,67M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
8,47%30,41M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
8,23%29,54M€
ACS
ES0167050915
5,08%18,24M€
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
4,81%17,25M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,15%14,91M€
NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
3,67%13,16M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,94%10,55M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2,68%9,62M€
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
2,55%9,15M€
ACCIONES|EASY JET
GB00B7KR2P84
2,42%8,70M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,39%8,57M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,06%7,40M€
ACCIONES|RYANAIR HOLDING
IE00BYTBXV33
1,98%7,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,04-5,49
Beta1,381,39
Information Ratio-1,15-0,78
R-Squared96,4695,23
Sharpe Ratio-0,28-0,08
Standard Deviation12,1816,23
Tracking Error4,035,68
Treynor Ratio-2,50-0,99