RV España

Caixabank Bolsa Gestión España FI

PREMIUM | ES0105182010

Caixabank Asset Management SGIIC

23 May, 2018
9,47
-1,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0105182028)199,12M EUR6,30 EUR0,60%0,54%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0105182036)62,40M EUR38,19 EUR2,20%2,39%600 EUR
PLUS (ES0105182002)67,10M EUR9,19 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105182010)19,39M EUR9,47 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión España FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión España FI, con ISIN, ES0105182010 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 100 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 348.015.025 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Ana Besada Estévez


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,46%
20129,01%-0,42%-6,43%7,71%8,63%
201330,76%-0,34%-0,71%18,86%11,17%
20146,90%5,55%3,75%0,58%-2,95%
2015-5,73%15,41%-5,39%-14,65%1,16%
2016-2,56%-10,20%-7,84%8,46%8,56%
20179,37%13,05%0,67%-0,35%-3,56%
2018-3,19%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Peso Valor
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
11.48%37,87M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
11.11%36,65M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
7.59%25,06M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
6.00%19,80M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.41%17,84M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.72%15,59M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
4.14%13,67M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
3.34%11,01M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
2.87%9,46M EUR
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
2.13%7,02M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.06%6,80M EUR
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
2.06%6,81M EUR
ACCIONES|SIEMENS GAMESA
ES0143416115
1.84%6,07M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
1.44%4,74M EUR
ACCIONES|LABORATORIOS AL
ES0157097017
1.31%4,32M EUR