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Caixabank Bolsa Gestión España FI

PREMIUM | ES0105182010

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
9,48
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0105182028)254,78M EUR6,29 EUR0,60%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0105182036)72,06M EUR38,47 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0105182002)78,61M EUR9,22 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105182010)16,46M EUR9,48 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Ana Besada Estévez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,46%
20129,01%-0,42%-6,43%7,71%8,63%
201330,76%-0,34%-0,71%18,86%11,17%
20146,90%5,55%3,75%0,58%-2,95%
2015-5,73%15,41%-5,39%-14,65%1,16%
2016-2,56%-10,20%-7,84%8,46%8,56%
201713,05%0,67%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
17.07%66,39M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
11.87%46,15M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
8.32%32,35M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.52%21,47M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
5.07%19,72M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
4.22%16,42M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
4.18%16,27M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.50%13,61M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.78%10,82M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2.74%10,64M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.58%10,02M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.14%8,31M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
2.05%7,96M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC
ES0105223004
2.03%7,90M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPETIE
ES0105025003
1.88%7,30M EUR